FX.co ★ EUR/USD: Proste wskazówki dla początkujących traderów na 9 lipca

Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD

Test 1,1397 zbiegł się ze spadkiem wskaźnika MACD znacznie poniżej poziomu zera, ograniczając potencjał spadkowy pary. Z tego powodu nie sprzedałem euro. Drugi test 1,1397 doprowadził do wdrożenia scenariusza kupna euro nr 2, co zaowocowało wzrostem o 15 punktów.

Rynek wyraźnie zrewidował swoje oczekiwania po wczorajszej publikacji protokołu z posiedzenia Rezerwy Federalnej, co jest prawdopodobnie jego głównym wnioskiem. Wcześniej inwestorzy spodziewali się dalszych obniżek stóp procentowych, ale obecnie scenariusz bazowy zmienił się na brak zmian do początku 2027 roku, z jednorazową obniżką oczekiwaną w drugim kwartale następnego roku. Co więcej, obecnie istnieje możliwość podwyżki stóp procentowych w połowie 2027 roku. Zmiana ta w dużej mierze wynika z wykreślenia z komunikatu Fed sugestii łagodzenia polityki pieniężnej, co wskazuje na odroczenie cyklu obniżek stóp procentowych. Jednak zaledwie tydzień wcześniej panowały bardziej jastrzębie oczekiwania przewidujące podwyżki stóp procentowych do końca roku, które zostały zniwelowane przez najnowsze dane o inflacji w USA i osłabiły popyt na dolara amerykańskiego.

Dzisiejszy dzień zapowiada się dość interesująco dla europejskich rynków finansowych, ponieważ w pierwszej połowie dnia spodziewamy się publikacji kluczowych danych makroekonomicznych z Niemiec, będących lokomotywą europejskiej gospodarki. Nadchodzący raport o bilansie handlowym jest jednym z najważniejszych wskaźników aktywności handlowej i konkurencyjności Niemiec na arenie międzynarodowej. Dodatnie saldo sugeruje silny popyt zagraniczny na niemieckie towary i usługi, pośrednio wskazując na siłę sektora produkcyjnego i ogólną stabilność gospodarczą. Z kolei ujemna dynamika może sygnalizować potencjalne spowolnienie lub wzrost konkurencji, co uzasadnia bliższą analizę czynników wpływających na operacje eksportowo-importowe.

Warto też zwrócić uwagę na publikację raportu Europejskiego Banku Centralnego po posiedzeniu w sprawie polityki pieniężnej. Przypomnijmy, że bank centralny podjął decyzję o podwyżce stóp procentowych. Krok ten ma z jednej strony ostudzić gospodarkę i sprowadzić inflację do poziomu docelowego, a z drugiej teoretycznie powinien pozytywnie wpłynąć na wartość euro. Oczekuje się, że wyższe stopy procentowe zwiększą atrakcyjność euro.

Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.

Scenariusze kupna

Scenariusz nr 1:

Planuję kupić euro, gdy cena dotrze do poziomu 1,1443 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,1474. W pobliżu 1,1474 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Euro może wzrosnąć dzisiaj tylko po dobrych danych makro. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć kupno euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1423, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,1443 i 1,1474.

Scenariusze sprzedaży

Scenariusz nr 1:

Planuję sprzedać euro dopiero po osiągnięciu poziomu 1,1423 (czerwona linia na wykresie). Kluczowym celem będzie poziom 1,1385, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę powróci dzisiaj w przypadku gołębiej retoryki EBC. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć sprzedaż euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1443, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,1423 i 1,1388.

Na wykresie:

Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.

Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.

Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.

Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.