FX.co ★ Rekomendacje handlowe BTC/USD na 22 lipca według ICT

Bitcoin odbił do 8000 USD i prawdopodobnie będzie nadal zmierzał w kierunku jedynej niedźwiedziej FVG na wykresie dziennym. W każdym razie jest to jedyny obszar POI do otwierania nowych krótkich pozycji na interwale dziennym. Należy pamiętać, że każdy wzrost Bitcoina w tym momencie jest korektą, która może zakończyć się w dowolnym momencie, niekoniecznie w ramach określonego wzorca. Bitcoin nadal utrzymuje się w pobliżu swoich rocznych minimów, a większość niezależnych i obiektywnych ekspertów przewiduje dalsze spadki. W pełni zgadzamy się z tymi prognozami i uważamy, że trend spadkowy jeszcze się nie zakończył. Nie ma żadnych oznak końca trendu spadkowego: nie ma wzrostowych formacji ani przełamań w strukturze spadkowej. Tło fundamentalne również pozostaje negatywne: Rezerwa Federalna nie zamierza obniżać stóp procentowych w 2026 roku, kapitał nadal napływa do sektora sztucznej inteligencji, popyt spot na Bitcoina pozostaje słaby, geopolityka jest niestabilna, a górnicy modyfikują swój sprzęt, aby sprostać wymaganiom sztucznej inteligencji. Nie widzimy powodu do silnego wzrostu "cyfrowego złota".

Tymczasem szef działu badań Grayscale, Zach Pandl, stwierdził, że obecna cena Bitcoina to bardzo dobry punkt wejścia. Pandl prawdopodobnie miał na myśli otwieranie długich pozycji, ale wspomniał również, że będzie to możliwe "tylko w pewnych okolicznościach". Pandl uważa, że przyszła dynamika Bitcoina będzie zależeć od polityki pieniężnej Fed, uchwalenia ustawy Clarity Act oraz dalszych działań Strategy w sprawie Bitcoina. Przypomnijmy, że kilka tygodni temu Strategy przeprowadziła swoją pierwszą znaczącą sprzedaż "cyfrowego złota", mimo że wcześniej przestrzegała zasady "nigdy nie sprzedawaj Bitcoina". Sprzedaż Bitcoina okazała się nieunikniona, ponieważ rezerwy dolarowe firmy spadły do niekorzystnych poziomów, co wzbudziło niepokój inwestorów. Działania Strategy stanowią wskaźnik zaufania dla wielu inwestorów. Jeśli nawet firma Michaela Saylora zaczęła sprzedawać Bitcoina, sytuacja jest fatalna. Ogólnie rzecz biorąc, spośród trzech warunków opisanych przez Pandla dla wzrostu Bitcoina, nie widzimy żadnego, który mógłby się zmaterializować w najbliższej przyszłości.

Analiza techniczna pary BTC/USD na interwale 1D:

Na wykresie dziennym Bitcoin nadal kształtuje trend spadkowy. Struktura trendu została zidentyfikowana jako spadkowa, a linia zmiany charakteru (CHOCH) znajduje się obecnie na poziomie 82 800 USD, ponieważ utworzył się nowy dołek (LL – Lower Low – niższy poziom). Dopiero powyżej tego poziomu można uznać, że trend spadkowy się zakończył. Ze względu na brak sygnałów wskazujących na odwrócenie trendu wzrostowego, przewidujemy kontynuację spadków. Na interwale dziennym utworzyła się niedźwiedzia FVG w przedziale 68 000–70 700 USD, który stanowi jedyny obszar POI dla pozycji sprzedaży.

Analiza techniczna pary BTC/USD na interwale 4H:

Na interwale 4-godzinnym Bitcoin znajduje się w trendzie spadkowym, ale ogólna korekta jeszcze się nie zakończyła. Po utracie płynności po stronie kupujących rozpoczął się wzrost ceny, przed którym ostrzegaliśmy wcześniej. Ostatnio formowały się jedynie niewielkie, lokalne FVG, na które reakcja była zazwyczaj bardzo słaba. Cena zareagowała na przedostatnią byczą FVG, umożliwiając traderom otwieranie długich pozycji. Wczoraj utworzyła się nowa bycza FVG. Należy jednak pamiętać, że każdy wzrost Bitcoina w tej chwili jest korektą. Decyzja o wykorzystaniu takiej korekty należy do każdego tradera. Zwracamy również uwagę na pulę płynności poniżej linii trendu, którą cena prawdopodobnie osiągnie z 90% prawdopodobieństwem.

Rekomendacje handlowe dla pary BTC/USD:

Bitcoin kontynuuje trend spadkowy. Nadal spodziewamy się spadku do poziomu 57 500 USD (poziom 61,8% zniesienia Fibonacciego trzyletniego trendu wzrostowego), chociaż poziom ten został już zasadniczo przetestowany. Nie sądzimy jednak, że to koniec trendu spadkowego. Ostatnia niedźwiedzia formacja FVG utworzyła się w przedziale 68 000–70 700 USD na interwale dziennym, dlatego obszar ten stanowi POI (Point Of Interest) dla krótkich pozycji w nadchodzących tygodniach. Na interwale 4-godzinnym Bitcoin kontynuuje drugą fazę korekty, ale transakcje sprzedaży pozostają bardziej atrakcyjne, ponieważ każdy wzrost traktujemy obecnie jako korektę. Dopuszczalne są jednak krótkoterminowe pozycje długie.

Na wykresie:

CHOCH — zmiana struktury trendu (przełamanie trendu).

Płynność — zlecenia Stop Loss, które animatorzy rynku wykorzystują do akumulacji pozycji.

FVG — luka wartości godziwej. Strefa, przez którą cena porusza się szybko, co wskazuje na brak jednej ze stron na rynku. Zazwyczaj cena wraca i reaguje na taki obszar, kontynuując główny trend.

IFVG — odwrócona luka wartości godziwej. Po powrocie do takiej strefy cena nie wykazuje typowej reakcji, lecz impulsywnie ją przebija, a następnie testuje od drugiej strony.

OB — strefa zleceń. Świeca, na której animator rynku otwiera pozycję, aby wykorzystać płynność i utworzyć własną pozycję w przeciwnym kierunku.