FX.co ★ USD/JPY: Proste wskazówki dla początkujących traderów na 2 września

Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu USD/JPY

Test 160,11 zbiegł się ze wzrostem wskaźnika MACD powyżej poziomu zera, co wywołało sygnał kupna dolara. W rezultacie para wzrosła o 15 punktów.

Dwa słabe raporty z USA nie wpłynęły na dolara. Indeks produkcji ISM spadł do 54,6%, przy czym spadek odnotowano w prawie wszystkich komponentach. Liczba miejsc pracy spadła do 5,1 miliona, jednak amerykańska waluta zignorowała te dane. Przyczyną była gwałtowna eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie, gdzie po ataku USA na wyspę w Cieśninie Ormuz Iran odpowiedział atakami na Zjednoczone Emiraty Arabskie i Jordanię, zapewniając wsparcie dla dolara jako aktywa bezpiecznej przystani i poprzez wzrost presji inflacyjnej związanej z rynkiem ropy naftowej.

Obecna sytuacja jest nieco sprzeczna dla jena. Japońska waluta, jako tradycyjna bezpieczna przystań, może skorzystać na wzroście napięć. Jednak jednoczesne umocnienie dolara i groźba wzrostu cen ropy naftowej osłabiają jego potencjał, biorąc pod uwagę, że Japonia jest niemal całkowicie uzależniona od importu energii.

Sytuacja uległa jednak zmianie dzisiaj, a para USD/JPY gwałtownie spadła. Zmiana ta była spowodowana wypowiedziami Kazuo Uedy, który na posiedzeniu w dniach 17-18 września zapowiedział podwyżkę stóp procentowych, zauważając, że w obliczu inflacji bazowej zbliżającej się do 2% regulator doszedł do wniosku, iż należy zwrócić większą uwagę na ryzyko wzrostu cen niż dotychczas. Swapy już w pełni uwzględniają wrześniowy ruch, a Ueda nie zaprzeczył tym oczekiwaniom.

Niepokojący jest sam kontekst: rentowność japońskich 10-letnich obligacji po raz pierwszy od trzech dekad sięgnęła 3%, a Ministerstwo Finansów zażądało rekordowych wydatków na kolejny rok fiskalny. Jeśli Bank Japonii zdecyduje się na taki krok, będzie to najszybsze tempo działania za kadencji Uedy — dotąd między podwyżkami utrzymywano sześciomiesięczne przerwy.

Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.

Scenariusze kupna

Scenariusz nr 1:

Dzisiaj planuję kupić USD/JPY, gdy cena osiągnie poziom 159,86 (zielona linia na wykresie), mając cel wzrostowy na poziomie 160,32 (zielona linia pogrubiona na wykresie). W pobliżu poziomu 160,32 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Najlepszy moment na wznowienie kupna pary to okres korekt i znacznych spadków pary USD/JPY. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć kupno USD/JPY także po dwóch kolejnych testach poziomu 159,53, jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 159,86 i 160,32.

Scenariusze sprzedaży

Scenariusz nr 1:

Dzisiaj planuję sprzedać USD/JPY dopiero po aktualizacji poziomu 159,53 (czerwona linia na wykresie), co doprowadzi do gwałtownego spadku pary. Kluczowym celem sprzedających będzie poziom 159,10, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Sprzedający mogą powrócić w każdej chwili — wystarczy sygnał ze strony banku centralnego. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć sprzedaż USD/JPY także po dwóch kolejnych testach poziomu 159,86 jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary i doprowadzi do odwrócenia trendu, a więc do spadku w okolice poziomów 159,53 i 159,10.

Na wykresie:

Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.

Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.

Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.

Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.