FX.co ★ Wskazówki dotyczące handlu na rynku kryptowalut 4 września

Dziś Bitcoin przekroczył 82 000 USD, odnawiając szczyt od początku cyklu wzrostowego w związku z gołębimi sygnałami z Rezerwy Federalnej, ale moim zdaniem struktura tego ruchu rodzi zauważalnie więcej pytań niż odpowiedzi. Widać teraz, że realny popyt ze strony nowych nabywców pozostaje słaby, a znaczna część wczorajszego rajdu była napędzana przez zamknięcie krótkich pozycji na rynku kontraktów futures, a nie przez organiczną akumulację. Wszystko to może poważnie zaszkodzić spekulantom liczącym na kontynuację cyklu wzrostowego.

Należy zauważyć, że w ciągu ostatnich 24 godzin z rynku zlikwidowano pozycje o wartości prawie 550 milionów USD, z czego 470 milionów USD stanowiły pozycje niedźwiedzie. Jednocześnie otwarte pozycje na kontraktach terminowych wzrosły o 7,79%, co wskazuje, że część napływu kapitału nadal pochodzi z napływu nowych pieniędzy na rynek instrumentów pochodnych, a nie z zamykania starych pozycji. Zachowanie dużych graczy na giełdach również zasługuje na uwagę: inwestorzy detaliczni i wieloryby zredukowali długie pozycje i przeszli na pozycje spadkowe, nawet gdy ceny rosły.

Co więcej, zaledwie wczoraj całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut wzrosła o 4,49%, do 2,72 bln USD, a indeks strachu i chciwości powrócił do strefy chciwości, podobnie jak pod koniec sierpnia, przed gwałtownym odwróceniem trendu po wystąpieniu Warsha w Jackson Hole. Biorąc pod uwagę publikację dziś ważnego raportu z rynku pracy w USA, taka sytuacja może negatywnie wpłynąć na rynek kryptowalut, jak wcześniej.

Warto również zauważyć, że globalna płynność netto pozostaje około 5 bln USD dolarów poniżej swojego szczytu, co oznacza, że obecna hossa może szybko się zakończyć w warunkach strukturalnie niższej płynności niż w poprzednich cyklach hossy. Kluczowym poziomem dla byków pozostaje 200-dniowa średnia krocząca w okolicach 69 400 USD. Utrzymanie tego poziomu pozwala zachować konstruktywny obraz techniczny, nawet w przypadku korekty z przegrzanych poziomów.

Strategie i warunki dla handlu krótkoterminowego na rynku kryptowalut zostały opisane poniżej.

Bitcoin

Scenariusze kupna

Scenariusz nr 1:

Dzisiaj planuję kupić BTC, gdy cena osiągnie obszar 81 200 USD, mając cel wzrostowy na poziomie 82 200 USD, na którym zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie w przypadku odbicia. Kupując na wybiciu, upewnij się jednak, że 50-dniowa średnia krocząca znajduje się poniżej aktualnej ceny, a wskaźnik Awesome jest w strefie powyżej zera.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć kupno BTC, gdy cena osiągnie obszar 80 500 USD, ale pod warunkiem braku reakcji rynkowej wskazującej na przebicie tego poziomu w przeciwnym kierunku, z celami na poziomach 81 200 USD i 82 100 USD.

Scenariusze sprzedaży

Scenariusz nr 1:

Planuję sprzedać BTC, gdy cena osiągnie obszar 81 200 USD, mając cel spadkowy na poziomie 80 500 USD, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie w przypadku odbicia. Sprzedając na wybiciu, upewnij się jednak, że 50-dniowa średnia krocząca znajduje się powyżej aktualnej ceny, a wskaźnik Awesome jest w strefie poniżej zera.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć sprzedaż BTC, gdy cena osiągnie obszar 81 200 USD, ale pod warunkiem braku reakcji rynkowej wskazującej 80 500 USD i 79 700 USD.

Ethereum

Scenariusze kupna

Scenariusz nr 1:

Dzisiaj planuję kupić Ethereum, gdy cena osiągnie obszar 2520 USD, mając cel wzrostowy na poziomie 2547 USD, na którym zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć pozycje krótkie w przypadku odbicia. Kupując na wybiciu, upewnij się jednak, że 50-dniowa średnia krocząca znajduje się poniżej aktualnej ceny, a wskaźnik Awesome jest w strefie powyżej zera.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć kupno ETH, gdy cena osiągnie obszar 2499 USD, ale pod warunkiem braku reakcji rynkowej wskazującej na przebicie tego poziomu w przeciwnym kierunku, z celami na poziomach 2520 USD i 2547 USD.

Scenariusze sprzedaży

Scenariusz nr 1:

Planuję sprzedać Ethereum, gdy cena osiągnie obszar 2499 USD, mając cel spadkowy na poziomie 2474 USD, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie w przypadku odbicia. Sprzedając na wybiciu, upewnij się jednak, że 50-dniowa średnia krocząca znajduje się powyżej aktualnej ceny, a wskaźnik Awesome jest w strefie poniżej zera.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć sprzedaż ETH, gdy cena osiągnie obszar 2520 USD, ale pod warunkiem braku reakcji rynkowej wskazującej na przebicie tego poziomu w przeciwnym kierunku, z celami na poziomach 2499 USD i 2474 USD.