FX.co ★ EUR/USD: Proste wskazówki dla początkujących traderów na 4 września (sesja amerykańska)

Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD

Test poziomu 1,1622 zbiegł się ze spadkiem wskaźnika MACD znacznie poniżej poziomu zera, co ograniczyło potencjał spadkowy pary. Z tego powodu nie sprzedałem euro i czekałem na realizację scenariusza kupna nr 2. Ostatecznie drugi test poziomu 1,1622 uruchomił ten scenariusz, ale euro nie odnotowało znaczącego wzrostu z obiektywnych przyczyn.

Słaby raport o sprzedaży detalicznej potwierdził, że konsumenci pozostają wrażliwym obszarem gospodarki strefy euro. Sprzedaż spadła o 0,6% w lipcu, a roczny wzrost praktycznie zanikł, wynosząc zaledwie 0,6%. Podstawowa struktura tylko to potwierdza: podczas gdy sprzedaż żywności wzrosła o 0,4%, produkty nieżywnościowe spadły o 1,4%. To wyraźny sygnał, że wyższe koszty energii nadal wywierają presję na dochody rozporządzalne, zmuszając Europejczyków do ograniczania wydatków na wszystko poza żywnością. Euro zareagowało spadkiem, ale, zgodnie z oczekiwaniami, nie doszło do znaczącej wyprzedaży. Nadal uważam, że euro ma wsparcie przed decyzją banku centralnego, a para EUR/USD najprawdopodobniej ulegnie umiarkowanej korekcie. Jednak dziś możemy zaobserwować znaczną zmienność, i oto dlaczego.

Euro zbliża się do kluczowego raportu tygodnia z podwyższonymi oczekiwaniami, ponieważ sierpniowy NFP może nadać ton sesji. Rynek spodziewa się wzrostu zatrudnienia o około 50 000, a bezrobocie wyniesie około 4,1%, ale szerszy kontekst jest ważniejszy niż sama prognoza. Cały tydzień danych z rynku pracy w USA był rozczarowujący: raport ADP gwałtownie spadł, a dane o wolnych miejscach pracy wykazały spadek zatrudnienia, co znacznie zwiększyło napięcie przed oficjalnymi danymi. Jednak moim zdaniem nawet dane zgodne z prognozami nie wykluczają wrześniowej podwyżki stóp procentowych Fed, ponieważ regulator jasno dał do zrozumienia, że inflacja jest obecnie priorytetem. Dlatego uważam, że tylko znaczące, trzecie z rzędu rozczarowanie w zakresie zatrudnienia mogłoby poważnie osłabić dolara i zmusić Fed do rozważenia wstrzymania się z podwyżką.

Słaby raport stworzyłby przestrzeń dla wzrostu pary EUR/USD, podczas gdy wynik zgodny z oczekiwaniami pozostawiłby inicjatywę dolarowi. Biorąc pod uwagę słabość, która narastała już na amerykańskim rynku pracy w ciągu tygodnia, uważam, że ryzyko negatywnego zaskoczenia dla dolara jest wysokie i nie wykluczam gwałtownego ruchu euro bezpośrednio po publikacji.

Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.

Scenariusze kupna

Scenariusz nr 1:

Planuję kupić euro, gdy cena dotrze do poziomu 1,1627 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,1657. W pobliżu 1,1657 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Dziś euro może wzrosnąć po publikacji słabych danych dotyczących USA. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć kupno euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1615, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,1627 i 1,1657.

Scenariusze sprzedaży

Scenariusz nr 1:

Planuję sprzedać euro dopiero po osiągnięciu poziomu 1,1615 (czerwona linia na wykresie). Kluczowym celem będzie poziom 1,1595, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę walutową powróci wraz z publikacją lepszych od oczekiwań danych w USA. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć sprzedaż euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1627, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,1615 i 1,1595.

Na wykresie:

Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.

Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.

Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.

Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.