FX.co ★ Gdzie sprzedawać i kupować euro: proste wskazówki dla początkujących traderów na 16 października

Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD

Test poziomu 1,1203 zbiegł się ze spadkiem wskaźnika MACD znacznie poniżej poziomu zera, co ograniczyło potencjał spadkowy pary walutowej. Drugi test poziomu 1,1203 uruchomił scenariusz kupna nr 2. W efekcie para wzrosłą o 20 pipsów.

Euro przetrwało publikację silnych danych z USA bez poważniejszych strat, co stanowi istotny sygnał. Dolar uzyskał jedynie tymczasowe wsparcie i nie zdołał wywrzeć większej presji na euro, mimo korzystnych danych napływających z amerykańskiej gospodarki. Wrześniowy wskaźnik cen producentów (PPI) w USA wzrósł o 1,3% w ujęciu miesięcznym, przy prognozie na poziomie 0,5% (w sierpniu również odnotowano 0,5%) – był to najsilniejszy miesięczny wzrost od marca 2022 roku. Bazowy wskaźnik PPI wzrósł o 0,7% (oczekiwano 0,3%), a sprzedaż detaliczna zwiększyła się o 0,8% (przy prognozie 0,3%). Dane te zwiększają prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w grudniu, jednak rynek już wcześniej uwzględnił ten scenariusz w wycenach, dlatego reakcja była stonowana.

Dynamika pary EUR/USD zależy dzisiaj od tego, czy ostateczne dane o inflacji w strefie euro potwierdzą wstępne szacunki. Według pierwszych szacunków wrześniowy wskaźnik CPI dla strefy euro wyniósł 3,8% w ujęciu rocznym (wobec 3,2% w sierpniu), co skłoniło rynek do założenia, że Europejski Bank Centralny przeprowadzi w grudniu ostatnią podwyżkę stóp – do poziomu 2,75%. Obecnie stopa depozytowa wynosi 2,50%, a kolejne posiedzenie zaplanowano na 29 października. Christine Lagarde stwierdziła, że ceny energii będą utrzymywać się na wysokim poziomie aż do pierwszej połowy 2027 roku, a wrześniowy skok cen energii o 18,8% wpisuje się w tę tezę.

Jeśli ostateczne dane zostaną zrewidowane w górę, euro powinno kontynuować wzrosty – jest to scenariusz całkiem prawdopodobny, biorąc pod uwagę wrześniowy odczyt CPI dla Niemiec na poziomie 3,3% (wobec 2,9% w sierpniu) oraz wzrost cen producentów o 1,9% w ujęciu miesięcznym. Główny wskaźnik CPI pokaże, czy presja cenowa stała się trwała, natomiast dane o bilansie handlowym dostarczą informacji na temat popytu zewnętrznego.

Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.

Scenariusze kupna

Scenariusz nr 1:

Planuję kupić euro, gdy cena dotrze do poziomu 1,1236 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,1269. W pobliżu 1,1269 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Dziś euro może wzrosnąć, tylko jeśli ze strefy euro napłyną lepsze od oczekiwań dane. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć kupno euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1215, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,1236 i 1,1269.

Scenariusze sprzedaży

Scenariusz nr 1:

Planuję sprzedać euro dopiero po osiągnięciu poziomu 1,1215 (czerwona linia na wykresie). Kluczowym celem będzie poziom 1,1188, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Silna presja na parę walutową może wrócić w dowolnym momencie. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć sprzedaż euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1236, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,1215 i 1,1188.

Na wykresie:

Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.

Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.

Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.

Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.