FX.co ★ USD/JPY: proste wskazówki dla początkujących traderów na 16 października

Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu USD/JPY

Test poziomu 157,97 zbiegł się ze wzrostem wskaźnika MACD powyżej poziomu zera, co stanowiło sygnał kupna dolara. Para wzrosła jednak tylko o około 10 pipsów, po czym impet wygasł.

Jen czeka na dane z USA. W drugiej połowie dnia nie przewiduje się istotnych wydarzeń, a rynek nie dostrzega silnych przesłanek do kupna dolara. Dolar stracił wsparcie po tym, jak prezes Rezerwy Federalnej, Kevin Warsh, nie zasygnalizował jednoznacznie ani dalszych podwyżek stóp procentowych, ani ewentualnej przerwy w cyklu zacieśniania polityki pieniężnej. Obecnie uwaga skupia się na danych dotyczących amerykańskiego przemysłu. Prognozy zakładają wzrost produkcji przemysłowej we wrześniu o 0,4% w ujęciu miesięcznym (poprzednio 0,0%), przy oczekiwanym wskaźniku wykorzystania mocy produkcyjnych na poziomie 76,5% (wobec 76,3% wcześniej). Warto przypomnieć, że produkcja w sektorze przetwórstwa przemysłowego spadła poprzednio o 0,3%. Produkcja przemysłowa pokazuje aktywność fabryk, kopalń i sektora użyteczności publicznej, a wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych informuje, jak intensywnie wykorzystywane są dostępne zasoby. Jeśli odczyty będą zbliżone do prognoz, dolar prawdopodobnie nie otrzyma silnego impulsu wzrostowego, a aktywa ryzykowne mogą kontynuować trend wzrostowy.

Poznamy również wrześniowe dane o cenach importu, które stanowią wczesny sygnał inflacyjny. Prognozowany wzrost w ujęciu miesięcznym wynosi 0,6% (poprzednio 0,7%), w ujęciu rocznym poprzedni odczyt wyniósł 7,0%. Następnie opublikowany zostanie raport dotyczący wykonania budżetu USA za wrzesień. Rynek zwróci uwagę na znaczącą różnicę: oczekuje się deficytu na poziomie 34,7 mld USD wobec 166,8 mld USD w poprzednim okresie. Większy deficyt oznacza konieczność zwiększenia pożyczek przez Departament Skarbu, co może wywrzeć presję na rentowność obligacji. Ostatnie spadki rentowności negatywnie wpłynęły na dolara, co stwarza szansę na umocnienie jena przed końcem tygodnia.

Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.

Scenariusze kupna

Scenariusz nr 1:

Dzisiaj planuję kupić USD/JPY, gdy cena osiągnie poziom 157,97 (zielona linia na wykresie), mając cel wzrostowy na poziomie 158,33 (zielona linia pogrubiona na wykresie). W pobliżu poziomu 158,33 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Ewentualny wzrost pary USD/JPY będzie dziś ograniczony. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć kupno USD/JPY także po dwóch kolejnych testach poziomu 157,81 jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 157,97 i 158,33.

Scenariusze sprzedaży

Scenariusz nr 1:

Dzisiaj planuję sprzedać USD/JPY dopiero po aktualizacji poziomu 157,81 (czerwona linia na wykresie), co doprowadzi do gwałtownego spadku pary. Kluczowym celem sprzedających będzie poziom 157,54, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę może powrócić w przypadku interwencji Banku Japonii. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć sprzedaż USD/JPY także po dwóch kolejnych testach poziomu 157,97, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary i doprowadzi do odwrócenia trendu, a więc do spadku w okolice poziomów 157,81 i 157,54.

Na wykresie:

Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.

Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.

Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.

Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.