FX.co ★ USD/JPY: wskazówki dotyczące handlu dla początkujących traderów na 5 listopada

Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu jenem japońskim

Test poziomu cenowego 158,02 w pierwszej połowie dnia nastąpił w momencie, gdy wskaźnik MACD dopiero zaczynał poruszać się w górę od linii zera. Potwierdziło to zasadność punktu wejścia w pozycje długie na jenie. W rezultacie para wzrosła do docelowego poziomu 158,27.

W drugiej połowie dnia kierunek dla jena wyznaczą decyzje dotyczące polityki USA, ale najpierw warto przyjrzeć się dzisiejszym danym z gospodarki Japonii. Indeks aktywności w sektorze usług za październik wyniósł 51,7 wobec prognozy na poziomie 52,0, natomiast złożony PMI ukształtował się na poziomie 52,1 przy oczekiwaniach 52,3. Oba wskaźniki okazały się nieco słabsze od prognoz, ale utrzymały się powyżej 50 punktów, co oznacza, że japońska gospodarka nadal się rozwija, choć bez przyspieszenia. Rentowność 10-letnich obligacji na dzisiejszej aukcji wyniosła 2,77% wobec 3,10% na poprzedniej, co wskazuje, że rynek długu ostygł wraz z oczekiwaniami dotyczącymi stóp procentowych. Kluczowym pytaniem dla jena jest to, jak daleko gotowy jest posunąć się Bank of Japan. Obecnie stopa procentowa wynosi 1,25% po wrześniowej podwyżce. 30 października bank centralny wstrzymał cykl zacieśniania stosunkiem głosów 8–1, przy czym jedyny głos sprzeciwu, wzywający do natychmiastowej podwyżki, oddał Hajime Takata. Bank po raz pierwszy stwierdził też, że bazowa inflacja osiągnęła 2%. Wielu ekonomistów oczekuje teraz podwyżki stóp w grudniu, podczas gdy scenariusz bazowy zakłada trzy podwyżki po 25 punktów bazowych w grudniu, marcu i lipcu, co zakończyłoby cykl na poziomie 2%.

Czynniki zewnętrzne zależą jednak od sytuacji w Stanach Zjednoczonych. Dziś zostaną opublikowane cotygodniowe dane o nowych wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych i najprawdopodobniej potwierdzą one odporność rynku pracy. Główna uwaga skupi się jednak na wystąpieniach członków FOMC – Beth Hammack i Thomasa Barkina. Tylko jastrzębie wypowiedzi decydentów mogą wesprzeć dolara, który osłabił się po wyborach. Jeśli ich komentarze będą jastrzębie, popyt na amerykańską walutę się odbuduje, co zapewni wsparcie dla USD/JPY, natomiast ostrożny ton da jenowi szansę na utrzymanie pozycji. W takich warunkach oczekiwania grudniowej podwyżki stóp przez Bank of Japan prawdopodobnie nadal będą wspierać jena, choć kierunek notowań w ciągu dnia zależeć będzie od tonu Rezerwy Federalnej.

Jeśli chodzi o strategię intraday, główna uwaga skupi się przede wszystkim na realizacji Scenariuszy nr 1 i nr 2.

Sygnał kupna

Scenariusz nr 1: Kupuj USD/JPY dziś, gdy cena osiągnie poziom wejścia w okolicach 158,41 (zielona linia na wykresie), z celem wzrostu do 158,62 (grubsza zielona linia na wykresie). W rejonie 158,62 zamknij pozycje długie i otwórz pozycje krótkie w przeciwnym kierunku (z celem ruchu o 30–35 punktów w przeciwnym kierunku od tego poziomu). Można oczekiwać, że para będzie rosła dziś tylko w przypadku silnych danych makroekonomicznych z USA. Ważne! Przed zakupem upewnij się, że wskaźnik MACD znajduje się powyżej linii zera i dopiero co zaczął się od niej wznosić.

Scenariusz nr 2: Kupuj USD/JPY dziś, jeśli cena dwukrotnie z rzędu przetestuje poziom 158,22, podczas gdy wskaźnik MACD znajduje się w strefie wyprzedania. Ograniczy to spadkowy potencjał pary i wywoła zwrot w górę. Wówczas można oczekiwać wzrostu w kierunku przeciwnych poziomów 158,41 i 158,62.

Sygnał sprzedaży

Scenariusz nr 1: Sprzedawaj USD/JPY dziś po zejściu ceny poniżej poziomu 158,22 (czerwona linia na wykresie), co doprowadzi do gwałtownego spadku pary. Kluczowym celem sprzedających będzie poziom 157,94. Na tym poziomie zamknij pozycje krótkie i natychmiast otwórz pozycje długie w przeciwnym kierunku (z celem ruchu o 20–25 punktów w przeciwnym kierunku od tego poziomu). Presja na parę prawdopodobnie powróci dziś w przypadku interwencji banku centralnego. Ważne! Przed sprzedażą upewnij się, że wskaźnik MACD znajduje się poniżej linii zera i dopiero co zaczął się od niej obniżać.

Scenariusz nr 2: Sprzedawaj USD/JPY dziś, jeśli cena dwukrotnie z rzędu przetestuje poziom 158,41, podczas gdy wskaźnik MACD znajduje się w strefie wykupienia. Ograniczy to wzrostowy potencjał pary i wywoła zwrot w dół. Wówczas można oczekiwać spadku w kierunku przeciwnych poziomów 158,22 i 157,94.

Co przedstawia wykres:

• Cienka zielona linia – cena wejścia, po której można kupić instrument handlowy;
• Gruba zielona linia – szacowany poziom cenowy, na którym można ustawiać zlecenia Take Profit lub zamykać zyski ręcznie, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny;
• Cienka czerwona linia – cena wejścia, po której można sprzedać instrument handlowy;
• Gruba czerwona linia – szacowany poziom cenowy, na którym można ustawiać zlecenia Take Profit lub zamykać zyski ręcznie, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny;
• Wskaźnik MACD. Przy wejściu na rynek ważne jest uwzględnienie stref wykupienia i wyprzedania.

Ważne. Początkujący traderzy na rynku Forex powinni podejmować decyzje o wejściu na rynek z dużą ostrożnością. Najlepiej wstrzymać się od handlu przed publikacją ważnych raportów fundamentalnych, aby uniknąć gwałtownych wahań kursów. Jeśli handlujesz w trakcie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia stop loss, aby zminimalizować straty. Bez zleceń stop loss cały depozyt handlowy może zostać bardzo szybko utracony, zwłaszcza gdy używane są duże wolumeny transakcyjne bez odpowiedniego zarządzania kapitałem.

Pamiętaj, że skuteczny handel wymaga jasnego planu transakcyjnego, takiego jak przedstawiony powyżej. Podejmowanie spontanicznych decyzji handlowych w oparciu o bieżącą sytuację rynkową jest z natury strategią skazaną na porażkę dla tradera działającego w horyzoncie intraday.