FX.co ★ Gdzie sprzedawać i kupować euro: proste wskazówki dla początkujących traderów na 12 listopada

Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD

Test poziomu 1,1134 zbiegł się ze spadkiem wskaźnika MACD poniżej poziomu zera, co stanowiło sygnał sprzedaży euro. W rezultacie para walutowa spadła o ponad 40 punktów.

Euro kontynuowało spadki względem dolara, mimo że wczorajsze dane ze strefy euro były całkiem niezłe. Dane z USA okazały się jednak bardziej istotne. Ostateczne dane dotyczące inflacji w Niemczech potwierdziły wzrost o 2,8% w ujęciu rocznym w październiku (wobec 3,3% we wrześniu i 2,9% w sierpniu), podczas gdy w ujęciu miesięcznym odnotowano spadek cen o 0,2% (po wzroście o 0,6% we wrześniu). Zharmonizowany wskaźnik cen również wyniósł 2,8% w skali roku. Szefowa urzędu statystycznego Destatis, Ruth Brand, powiązała wysoką inflację z cenami energii. Zauważono, że obniżka cen paliw wprowadzona na początku października, prawdopodobnie nieco ograniczyła wzrost cen, co oznacza, że część tego spowolnienia może mieć charakter tymczasowy. Produkcja przemysłowa we Włoszech wzrosła we wrześniu o 1,2% w ujęciu miesięcznym, przewyższając prognozę na poziomie 0,7% i odrabiając spadek o 1,2% odnotowany miesiąc wcześniej. Dla porównania, wstępne dane Eurostatu wskazały, że inflacja w strefie euro wyniosła w październiku 4,0% (wobec 3,8% we wrześniu), a inflacja bazowa osiągnęła 2,5%. Opublikowane dane zwiększają oczekiwania rynku na podwyżkę stóp procentowych EBC do 2,75% podczas posiedzenia zaplanowanego na 17 grudnia.

Dziś w obliczu braku istotnych danych ze strefy euro w pierwszej połowie dnia uwaga skupi się na biuletynie gospodarczym EBC. Jego wydźwięk zadecyduje o tym, czy euro zdoła choć częściowo odrobić niedawne straty. Utrzymanie jastrzębiej retoryki przez EBC mogłoby zapewnić euro dodatkowe wsparcie. Należy jednak zauważyć, że rynek już uwzględnia w wycenach podwyżkę stopy depozytowej do 2,75% ze skutkiem od 17 grudnia. Potencjał dalszego umocnienia euro może być jednak ograniczony, zwłaszcza że dolar pozostaje wspierany przez oczekiwania na dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej Fed. Po ostatnich wypowiedziach członka Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej, Christophera Wallera, prawdopodobieństwo grudniowej podwyżki stóp wzrosło do 96,3%.

Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.

Scenariusze kupna

Scenariusz nr 1:

Planuję kupić euro, gdy cena dotrze do poziomu 1,1092 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,1121. W pobliżu 1,1121 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Dzisiaj euro może wzrosnąć, jeśli zostaną opublikowane lepsze od oczekiwań dane. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć kupno euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1073 jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,1092 i 1,1121.

Scenariusze sprzedaży

Scenariusz nr 1:

Planuję sprzedać euro dopiero po osiągnięciu poziomu 1,1073 (czerwona linia na wykresie). Kluczowym celem będzie poziom 1,1042, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę walutową może wrócić, jeśli opublikowane dane okażą się słabsze od oczekiwań. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć sprzedaż euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1092, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,1073 i 1,1042.

Na wykresie:

Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.

Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.

Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.

Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.