FX.co ★ Gdzie sprzedawać i kupować jena japońskiego: proste wskazówki dla początkujących traderów na 13 listopada

Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu USD/JPY

Test poziomu 159,81 zbiegł się ze wzrostem wskaźnika MACD powyżej poziomu zera, co wywołało sygnał kupna dolara. W rezultacie para walutowa wzrosła o 15 punktów.

Wczorajsze próby stabilizacji jena nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Dziś japońska waluta nadal pozostaje pod presją silnego dolara. Mimura, urzędnik odpowiedzialny za politykę walutową w japońskim Ministerstwie Finansów, stwierdził, że ostatnie ruchy na rynku były zbyt gwałtowne. Ostrzegł również, że nie należy jeszcze zapominać o wydarzeniach z lata, co prawdopodobnie stanowiło nawiązanie do ograniczonej interwencji rynkowej, której celem było sprawdzenie reakcji uczestników rynku.

Dolar otrzymał dodatkowe wsparcie ze strony mocnych danych z USA oraz jastrzębich wypowiedzi przedstawicieli Rezerwy Federalnej. Liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 200 tys. wobec prognozowanych 195 tys., natomiast liczba osób kontynuujących pobieranie świadczeń spadła, potwierdzając relatywnie dobrą kondycję rynku pracy.

Mary Daly opowiedziała się za dalszym zacieśnianiem polityki pieniężnej, wskazując, że presja inflacyjna rozprzestrzeniła się poza sektory wrażliwe na cła i ceny ropy. Lisa Cook również podkreśliła potrzebę bardziej restrykcyjnego nastawienia Fed. Austan Goolsbee ostrzegł przed ryzykiem przegrzania popytu związanego z rozwojem sztucznej inteligencji, natomiast John Williams ocenił, że inflacja nadal utrzymuje się na zbyt wysokim poziomie, nawet w świetle najnowszych danych. W rezultacie oczekiwania rynkowe przesunęły się w kierunku kolejnych podwyżek stóp procentowych o 25 pb – w grudniu, styczniu i marcu.

Presję na jena dodatkowo zwiększyła wyprzedaż japońskich obligacji skarbowych, będąca odzwierciedleniem tendencji na rynku amerykańskich obligacji skarbowych, gdzie ceny papierów spadają już drugą sesję z rzędu. Rentowność 10-letnich japońskich obligacji skarbowych (JGB) wzrosła o 8 pb, do 2,87%, natomiast rentowność papierów 30-letnich zwiększyła się o 7 pb, do 3,99%. Jednocześnie powróciły oczekiwania na dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej przez Bank Japonii. Rynek swapów wycenia obecnie około 87% prawdopodobieństwo zmiany stóp procentowych (obecny poziom 1,25%) jeszcze przed końcem grudnia, wobec około 82% dzień wcześniej. Wyższe oczekiwania na podwyżki stóp powinny teoretycznie wspierać jena, jednak obecnie ten czynnik pozostaje zbyt słaby, by odwrócić dominującą presję na japońską walutę.

Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.

Scenariusze kupna

Scenariusz nr 1:

Dzisiaj planuję kupić USD/JPY, gdy cena osiągnie poziom 160,01 (zielona linia na wykresie), mając cel wzrostowy na poziomie 160,23 (zielona linia pogrubiona na wykresie). W pobliżu poziomu 160,23 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Najlepszym momentem do ponownego otwierania pozycji długich na USD/JPY mogą być okresowe korekty oraz wyraźniejsze przeceny pary. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć kupno USD/JPY także po dwóch kolejnych testach poziomu 159,87 jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 160,01 i 160,23.

Scenariusze sprzedaży

Scenariusz nr 1:

Dzisiaj planuję sprzedać USD/JPY dopiero po aktualizacji poziomu 159,87 (czerwona linia na wykresie), co doprowadzi do gwałtownego spadku pary. Kluczowym celem sprzedających będzie poziom 159,63 na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Sprzedający mogą powrócić w każdej chwili — wystarczy sygnał ze strony banku centralnego. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć sprzedaż USD/JPY także po dwóch kolejnych testach poziomu 160,01, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary i doprowadzi do odwrócenia trendu, a więc do spadku w okolice poziomów 159,87 i 159,63.

Na wykresie:

Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.

Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.

Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.

Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.