FX.co ★ EUR/USD: plano de negociação para a sessão dos EUA em 13 de março (análise das negociações da manhã)

Eu me concentrei no nível 1.0731 na minha previsão feita pela manhã e sugeri fazer considerações sobre a entrada no mercado a partir daí. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e ver o que aconteceu. Conseguimos receber um sinal para vender o euro graças ao crescimento e a uma falsa quebra neste nível, o que causou um declínio de mais de 60 pontos. Uma falsa quebra neste nível criou um sinal de compra reversa, que foi usado para apoiar a defesa bem sucedida dos touros de 1,0666. Atualmente, o par ganhou cerca de 30 pontos. A situação técnica não mudou durante a segunda metade do dia.

Se você quer negociar posições longas no EUR/USD, você precisará:

Os títulos alemães experimentaram o maior alta da história, e os traders revisaram suas expectativas e voltaram aos ativos seguros, apostando que o fracasso de um dos bancos do Vale do Silício forçaria os políticos a aumentar os custos de empréstimo mais gradualmente do que o previsto anteriormente no final da semana passada. Como resultado, o euro entrou em colapso e o dólar americano recuperou algumas de suas posições na primeira metade do dia. E o Banco Central Europeu também é um tema de discussão neste momento, além da Reserva Federal. Um declínio significativo no valor do euro também foi causado pela redução das taxas de juros máximas na zona do euro de 4,2% para 3,5%. Vamos observar cuidadosamente o que está acontecendo no mercado de títulos e no mercado de divisas, pois não há estatísticas para a tarde deste dia. O melhor cenário para a compra se o par continuar a cair é quando atingir o nível de suporte de 1,0666. Mas como já foi tentado e comprovadamente eficaz hoje, apenas a ocorrência subsequente de um falso colapso ali servirá como um sinal para entrar no mercado e tentar recuperar a resistência de 1,0699, que serve como um suporte pela manhã. Com uma mudança para 1.0731, onde os touros irão lutar, um avanço e um teste de cima para baixo deste nível contra o pano de fundo de um novo desequilíbrio do mercado de títulos cria outro ponto de entrada para posições longas. Somente se algumas escolhas extraordinárias forem feitas durante a reunião do Eurogrupo é que o preço de 1.0731 cairia. Isto derrotará as ordens de parada feitas pelos ursos e fornecerá um segundo sinal com um movimento potencial para 1.0769, onde fixarei os lucros. Se este nível for testado, o mercado de touros provavelmente recomeçará. A pressão sobre o par retornará se não houver compradores por volta de 1,0666 e o EUR/USD tem o potencial de diminuir. Uma quebra deste nível resultaria em uma queda para a área do próximo apoio em 1,0638. A única indicação para comprar o euro será o desenvolvimento de um falso colapso ali. Iniciarei posições longas imediatamente em antecipação a uma recuperação da baixa de 1.0614 ou mesmo inferior, em torno de 1.0584, visando uma reversão de 30 a 35 pontos para cima durante o dia.

Se você quer negociar posições curtas no EUR/USD, você precisará:

O crescimento econômico asiático foi completamente interrompido pelos vendedores, que tentaram ao máximo afastar os compradores. A atual tarefa crucial é proteger a resistência mais próxima de 1.0699. O desenvolvimento de uma falsa quebra neste nível, que resultará na queda do euro e uma atualização do suporte mais próximo de 1,0666, que já foi testado duas vezes nas horas anteriores, será o melhor cenário para iniciar novas posições curtas. A quebra e o teste reverso desta faixa servem como outra indicação para iniciar posições curtas com uma saída em 1,0638, o que limitará ainda mais o momento de alta porque as médias móveis que suportam os touros são um pouco mais baixas. Uma queda mais significativa para a área de 1.0614, onde eu terei lucro, resultará da fixação abaixo desta faixa. Eu os encorajo a adiar a abertura de posições curtas até o nível de 1,0731, a partir do qual já vendemos o euro hoje se o EUR/USD se mover mais alto durante toda a sessão americana e não houver ursos em 1,0699. Além disso, você só poderá vender lá após uma consolidação fracassada. Antecipando uma recuperação da alta de 1.0769, vou abrir posições curtas imediatamente com uma correção de 30 a 35 pontos em mente.

As posições longas e curtas foram reduzidas no relatório COT (Compromisso dos Traders) de 7 de fevereiro. Isto sem dúvida ocorreu depois que o Sistema da Reserva Federal e o Banco Central Europeu decidiram sobre as taxas de juros. Entretanto, deve-se notar que estes dados não têm importância no momento, pois as estatísticas estão apenas começando a se recuperar após o ciberataque do CFTC e as informações de um mês atrás não são muito pertinentes no momento. Eles vão aguardar até que novos relatórios sejam publicados antes de se voltarem para dados mais recentes. Estamos antecipando o discurso significativo do presidente do Fed, Jerome Powell, num futuro próximo, que poderá influenciar a direção do dólar para o próximo mês, até a reunião do Fed no final de março. Observações mais agressivas sobre a inflação e a política monetária aumentarão a demanda pelo dólar e farão com que o euro diminua. A demanda pelo dólar provavelmente diminuirá ainda mais se não ouvirmos nada de novo. Conforme os dados do COT, o número de posições não-comerciais longas caiu de 8.417 para 238.338, enquanto o número de posições não-comerciais curtas caiu de 22.946 para 73.300. A posição líquida total não comercial subiu de 150.509 após a semana para 165.038. O preço de fechamento semanal caiu de 1.0893 para 1.0742.

Sinais dos indicadores

Médias móveis

O fato de que a negociação está ocorrendo logo acima das médias móveis de 30 e 50 dias sugere que o mercado está otimista.

Notavelmente, o autor considera o tempo e os preços das médias móveis no gráfico horário 1H e se afasta da definição padrão das médias móveis diárias tradicionais no gráfico diário D1.

Bandas de Bollinger

O limite superior do indicador, que está localizado em 1.0740, servirá como resistência em caso de expansão.

Descrição dos indicadores

• Média móvel (a média móvel determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). Período 50. O gráfico é marcado em amarelo.
• Média móvel (a média móvel determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. O gráfico é marcado em verde.
• Indicador MACD (Convergência/divergência de média móvel - convergência/divergência de média móvel) EMA rápida de período 12. EMA lenta de período 26. SMA de período 9
• Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
• Os traders especulativos sem fins lucrativos, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições, usam o mercado futuro para fins especulativos e para atender a determinados requisitos.
• As posições longas não comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não comerciais.
• As posições curtas não comerciais representam o total de posições curtas abertas de traders não comerciais.
• A posição líquida não comercial total é a diferença entre as posições curta e longa dos traders não comerciais.