FX.co ★ EUR/USD. 3 de maio. Os touros não desistem sem lutar.

O par EUR/USD realizou uma nova reversão a favor da moeda europeia na quinta-feira e iniciou um novo processo de alta em direção ao nível de retração Fibonacci de 76,4%, em 1,0764. Já nos níveis atuais, o par pode executar uma nova reversão em favor do dólar americano e iniciar uma nova queda em direção ao nível de Fibonacci de 127,2%, em 1,0619, já que já reverteu cinco vezes cerca do nível 1,0740. Os ursos violaram duas vezes a linha inferior do canal de tendência de alta, mas não receberam o apoio esperado do Fed e agora temem estatísticas fracas do mercado de trabalho dos EUA.

A situação das ondas permanece inalterada. A última onda de baixa concluída ultrapassou a mínima da onda anterior (2 de abril), enquanto a última onda de alta não conseguiu ultrapassar o pico de 9 de abril. Assim, estamos lidando com uma tendência de baixa e, no momento, não há sinal de sua conclusão. Para que esse sinal apareça, a nova onda descendente (que pode ter começado a se formar em 26 de abril) deve falhar em romper a última baixa de 16 de abril. Até lá, os ursos manterão sua vantagem, apesar da aparente vantagem dos touros nas últimas semanas.

O histórico de informações na quinta-feira foi fraco, mas, no geral, nesta semana, os traders já receberam informações suficientes para tirar certas conclusões. Sem dúvida, o principal evento foi a reunião do Fed, e o fato de os ursos não terem conseguido avançar sugere que estavam esperando uma retórica mais hawkish de Jerome Powell. Talvez estivessem até mesmo esperando palavras sobre um novo aperto da política monetária, dado o movimento da inflação nos EUA em direção ao nível da meta. No entanto, na minha opinião, foi muito ingênuo esperar tal discurso quando o FOMC ainda está se preparando para uma flexibilização. De qualquer forma, os ursos agora aguardarão o apoio das estatísticas dos EUA divulgadas hoje.

No gráfico de 4 horas, o par executou uma reversão em favor do dólar americano em torno do nível corretivo de 38,2%-1,0765, após a formação de uma divergência de "baixa" no indicador CCI (Índice de Canal de Commodities). Assim, a queda começou e continua em direção ao nível de Fibonacci de 23,6% em 1,0644. Um salto das cotações a partir deste nível permitirá que os traders contem com algum crescimento do euro, enquanto a consolidação abaixo dele indicará um novo declínio em direção ao próximo nível de correção de 0,0%, em 1,0450. Nenhuma divergência foi observada hoje.

Relatório de Compromisso dos traders (COT:

Durante a última semana do relatório, os especuladores fecharam 1.116 contratos de compra e abriram 1.597 contratos de venda. O sentimento do grupo "não comercial" tornou-se "baixista" e está se fortalecendo rapidamente. O número total de contratos de compra mantidos pelos especuladores agora é de 167 mil, enquanto os contratos de venda chegam a 177 mil. Ainda acredito que a situação continuará a mudar em favor dos ursos. Na segunda coluna, vemos que o número de posições de venda aumentou de 92 mil para 177 mil nos últimos três meses. Durante o mesmo período, o número de posições de compra diminuiu de 211 mil para 167 mil. Os touros dominaram o mercado por muito tempo e agora precisam de um forte suporte informacional para retomar a tendência de "alta". No entanto, o histórico de informações tem apoiado cada vez mais os ursos ultimamente.

Calendário de notícias dos EUA e da zona do euro:

• Zona do Euro - Taxa de Desemprego (09:00 UTC).
• EUA - Variação da Folha de Pagamento Não Agrícola (12:30 UTC).
• EUA - Taxa de desemprego (12:30 UTC).
• EUA - Variação do salário médio por hora (12:30 UTC).
• EUA - Índice de gerentes de compras de serviços do ISM (12:30 UTC).

Em 3 de maio, o calendário de eventos econômicos contém quatro entradas, sendo que cada uma delas é muito importante. O impacto do histórico de notícias sobre o sentimento do trader hoje pode ser forte, mas principalmente na segunda metade do dia.

Previsão para o EUR/USD e orientação para traders:

A venda do par é possível hoje se ele se consolidar abaixo do nível 1,0696 na tabela horária, com um alvo em 1,0619, mas a opinião dos comerciantes dependerá em grande parte dos relatórios dos EUA. A compra do euro poderia ter sido considerada após o fechamento acima do nível 1,0696 na tabela horária, com um alvo em 1,0764, mas hoje, acho difícil esperar um crescimento contínuo. O mais provável é que termine próximo ao nível 1,0740.