FX.co ★ Em que prestar atenção no dia 9 de janeiro? Análise de eventos fundamentais para iniciantes

Análise de relatórios macroeconômicos

Há várias divulgações macroeconômicas agendadas para sexta-feira, e algumas delas serão relevantes. O destaque inicial fica por conta dos relatórios europeus de produção industrial da Alemanha e vendas no varejo da União Europeia. Esses indicadores não são de grande peso, mas, em teoria, podem exercer alguma influência sobre o euro.

No entanto, vale lembrar aos traders iniciantes que, no momento, observamos uma queda de natureza técnica do par EUR/USD, partindo da borda superior de um canal lateral em direção à sua borda inferior, enquanto o mercado segue reagindo de forma bastante contida aos dados macroeconômicos.

Nos Estados Unidos, serão divulgados números que não podem ser simplesmente ignorados. Ainda assim, não se pode descartar a possibilidade de uma reação limitada, já que o mercado continua operando de maneira passiva. Os relatórios de Empregos Não-Agrícolas (Non-Farm Payrolls) e da taxa de desemprego têm impacto direto sobre a política monetária do Federal Reserve. O dólar não precisa necessariamente de dados muito positivos para continuar se valorizando, mas, no atual contexto, até mesmo leituras neutras desses indicadores são difíceis de antecipar.

Análise de Eventos Fundamentais

Vários eventos fundamentais estão agendados para sexta-feira, incluindo pronunciamentos de Philip Lane, Neel Kashkari e Thomas Barkin. Ao longo deste ano, diversos membros do Comitê de Política Monetária da Reserva Federal já fizeram declarações, mas esses comentários têm se mostrado pouco relevantes no contexto da posição adotada por Jerome Powell em dezembro e da orientação geral do Fed, especialmente diante da ausência de novos dados sobre desemprego, inflação e mercado de trabalho.

Os dados do mercado de trabalho e do desemprego serão divulgados hoje, mas é improvável que os representantes do Fed tenham tempo suficiente para analisá-los e se pronunciar de imediato. De qualquer forma, não se espera que o Fed corte a taxa básica em janeiro, assim como não há expectativa de que o BCE altere sua taxa de juros durante o primeiro semestre de 2026.

Conclusões gerais

Durante o último dia de negociação da semana, ambos os pares de moedas podem continuar em queda. O euro está em uma tendência de baixa, e a libra está acompanhando essa tendência. No entanto, hoje as estatísticas macroeconômicas americanas terão um impacto significativo no sentimento do mercado. Portanto, os movimentos durante o pregão dos EUA podem ser imprevisíveis.

Regras básicas do sistema de negociação

1. A força do sinal é determinada pelo tempo necessário para formar o sinal (uma recuperação ou uma ruptura). Quanto menos tempo for necessário, mais forte será o sinal.
2. Se duas ou mais negociações foram abertas perto de um determinado nível com base em sinais falsos, todos os sinais subsequentes desse nível devem ser ignorados.
3. Em um mercado estável, qualquer par pode produzir muitos sinais falsos ou nenhum sinal. Em qualquer caso, aos primeiros sinais de um mercado estável, é melhor interromper as negociações.
4. As negociações devem ser abertas entre o início da sessão europeia e o meio da sessão americana; todas as negociações devem então ser fechadas manualmente.
5. No intervalo gráfico horário, é aconselhável negociar sinais do indicador MACD apenas quando houver volatilidade suficiente e uma tendência confirmada por uma linha de tendência ou canal de tendência.
6. Se dois níveis estiverem muito próximos um do outro (5 a 20 pontos), eles devem ser tratados como uma zona de suporte ou resistência.
7. Após um movimento de 15 a 20 pontos na direção correta, o Stop Loss deve ser movido para o ponto de equilíbrio.

O que é mostrado nos gráficos

• Níveis de preço de suporte e resistência – níveis que servem como metas ao abrir negociações de compra ou venda. Os níveis de Take Profit podem ser colocados perto deles.
• Linhas vermelhas – linhas de tendência ou canais que refletem a tendência atual e indicam a direção preferencial de negociação.
• Indicador MACD (14, 22, 3) – o histograma e a linha de sinal servem como um indicador auxiliar e também podem ser usados como fonte de sinais.

Discursos e relatórios importantes (sempre listados no calendário econômico) podem influenciar fortemente o movimento de um par de moedas. Portanto, durante essas divulgações, as negociações devem ser realizadas com máxima cautela, ou as posições devem ser fechadas para evitar reversões bruscas de preço em relação à tendência anterior.

Traders iniciantes no mercado cambial devem lembrar que nem todas as operações serão lucrativas. Desenvolver uma estratégia clara e adotar uma gestão de risco adequada são fundamentais para o sucesso no longo prazo.