FX.co ★ EUR/USD: plano para a sessão europeia de 13 de janeiro. Relatórios de compromisso dos traders. A queda do dólar estagnou.

Ontem, foram formados vários pontos de entrada no mercado. Vamos analisar o gráfico de 5 minutos e descobrir o que aconteceu. Na minha previsão matinal, destaquei o nível 1,1681 e planejei tomar decisões de entrada com base nele. A alta e a formação de um falso rompimento em torno de 1,1681 proporcionaram uma entrada de venda para o euro, mas não levaram a uma queda significativa no par. Na segunda metade do dia, as ações ativas dos vendedores, já em torno de 1,1694, levaram a outra venda do euro, fazendo com que o par caísse 30 pips.

Para abrir posições de compras no EURUSD, é necessário:

Antes de falar sobre as perspectivas futuras para o movimento do EUR/USD, vamos analisar o que aconteceu no mercado de futuros e como mudaram as posições do relatório Commitment of Traders (COT). No relatório COT de 6 de janeiro, houve um aumento nas posições compradas (long) e uma redução nas posições de vendas. As expectativas de uma pausa no ciclo de cortes de juros do Federal Reserve não ajudam o dólar americano a se fortalecer. O principal motivo são as dificuldades que o Federal Reserve voltou a enfrentar, bem como a pressão exercida sobre ele pela administração Trump. Até que essa questão seja totalmente resolvida, os traders tendem a preferir ativos de risco.

O relatório COT mostra que as posições de compras não comerciais aumentaram em 3.515, chegando a 298.253, enquanto as posições de vendas não comerciais caíram em 1.832, para 135.441. Como resultado, o saldo entre posições de compras e vendas aumentou em 2.534.

Hoje, na primeira metade do dia, não há divulgação de dados da zona do euro. Também não estão previstas declarações públicas de políticos europeus, portanto o mercado pode permanecer ao lado dos compradores de dólar. Com um leve retorno da pressão sobre o euro, espero a primeira reação dos compradores em torno de 1,1646. Apenas a formação de um falso rompimento fornecerá um ponto de entrada no mercado, com alvo de alta até a resistência em 1,1672, formada ontem. Um rompimento desse nível seguido de um reteste confirmaria a decisão correta de comprar o euro, mirando uma alta mais ampla do par até 1,1697, o que indicaria que os compradores estão retomando a iniciativa. O alvo mais distante será a região de 1,1717, onde realizarei lucros.

Caso o EUR/USD caia e não haja atividade próxima de 1,1646, a pressão sobre o par pode retornar. Os vendedores provavelmente conseguirão alcançar o nível mais interessante de 1,1619. Somente se houver a formação de um falso rompimento nesse patamar haverá uma condição adequada para comprar o euro. A abertura de posições de compras imediatamente no rebote será a partir de 1,1591, com alvo de uma correção intradiária de alta de 30–35 pips.

Para abrir posições de vendas no EURUSD, é necessário:

Os vendedores fizeram tudo o que puderam ontem para interromper o mercado altista do euro, e parece que conseguiram. Hoje, a principal tarefa será defender a resistência em 1,1672, onde as médias móveis se cruzam. Apenas a formação de um falso rompimento será motivo para vender, visando uma queda até o suporte em 1,1646. Um rompimento e consolidação abaixo dessa faixa, bem como um reteste de baixo para cima, serão outra opção adequada para abrir posições de vendas com movimento em direção a 1,1619, o que devolveria um caráter baixista ao mercado. O alvo mais distante será a região de 1,1591, onde realizarei lucros.

Se o EUR/USD subir na primeira metade do dia e não houver atuação ativa dos ursos em torno de 1,1672, o melhor será adiar as posições de vendas até a próxima resistência em 1,1697. Venda ali apenas após uma consolidação fracassada. Planejo abrir posições de vendas imediatamente no repique a partir de 1,1717, mirando uma correção de baixa intradiária de 30–35 pips.

Sinais indicadores

Médias móveis

A negociação está ocorrendo em torno das médias móveis de 30 e 50 períodos, o que indica incerteza no mercado.

Observação: o período e a base de preço das médias móveis são considerados pelo autor no gráfico horário H1 e diferem das médias móveis diárias clássicas no gráfico D1.

Bandas de Bollinger

Em caso de queda, o suporte será fornecido pela banda inferior do indicador, em torno de 1,1655. Em caso de alta, a banda superior atuará como resistência, em torno de 1,1695.

Descrição dos indicadores

• Média móvel — suaviza a volatilidade e o ruído para determinar a tendência atual. Período — 50. Marcada em amarelo no gráfico.
• Média móvel — suaviza a volatilidade e o ruído para determinar a tendência atual. Período — 30. Marcada em verde no gráfico.
• MACD (Convergência/Divergência da Média Móvel) — EMA rápida período 12, EMA lenta período 26, SMA do sinal período 9.
• Bandas de Bollinger — período 20.
• Traders não comerciais — especuladores como traders de varejo, fundos hedge e grandes instituições que utilizam o mercado futuro para fins especulativos e atendem a determinados critérios.
• Posições de compras não comerciais — o total de posições de compras em aberto dos traders não comerciais.
• Posições short não comerciais — o total de posições de vendas em aberto dos traders não comerciais.

• Posição líquida não comercial — a diferença entre as posições de compras e vendas dos traders não comerciais.