FX.co ★ Recomendações de negociação para Bitcoin (BTC) em 27 de janeiro, de acordo com o Sistema ICT

O Bitcoin está formando uma nova onda de tendência descendente após a geração de um sinal de venda no intervalo diário. Depois desse sinal no gráfico diário, ao menos dois sinais adicionais de venda foram observados no gráfico de 4 horas. O preço formou Fair Value Gaps (FVGs) de baixa em duas ocasiões e reagiu a eles ambas as vezes. Dessa forma, mesmo em um intervalo gráfico inferior, o movimento de baixa permanece intacto, sem sinais claros de exaustão.

No timeframe diário, a criptomoeda continua negociando abaixo da linha de tendência ascendente, que também atua como um pool de liquidez. Se considerarmos essa linha apenas como uma linha de tendência, o preço rompeu esse suporte; portanto, de acordo com os princípios da análise técnica, a tendência passou a ser descendente. Se, por outro lado, a interpretarmos como um pool de liquidez, o preço precisou cair abaixo dela para capturar os stops dos traders e as ordens de venda pendentes. Como atualmente não há indícios de que a queda do Bitcoin esteja próxima do fim, esperamos que essa nova onda da tendência de baixa tenha como alvo US$ 70.800.

O cenário fundamental permanece inalterado e, no momento, não tem exercido influência relevante sobre o mercado de criptomoedas. Na noite de quarta-feira, serão divulgados os resultados da reunião da Reserva Federal, e muitos analistas continuam discutindo a possibilidade de valorização do Bitcoin caso o banco central siga afrouxando a política monetária. No entanto, acreditamos que o fator de juros mais baixos nos EUA já está precificado desde 2022, quando a inflação começou a desacelerar a partir dos níveis máximos e o mercado passou a antecipar um afrouxamento da política do Fed.

Em nossa avaliação, está se consolidando uma tendência de baixa, que deve persistir nos próximos meses, com baixa probabilidade de reversão. Os principais fatores que poderiam sustentar uma alta já estão precificados pelo mercado.

Panorama geral para o BTC/USD no 1D

No gráfico diário, o Bitcoin segue formando uma tendência de baixa, e a correção pode já ter se encerrado. A estrutura permanece baixista, com a linha de CHOCH (Change of Character) atualmente em US$ 107.300. Apenas um rompimento acima desse nível permitiria considerar o fim da tendência de baixa. Em 2026, o Bitcoin pode recuar até a região de US$ 60.000, nível a partir do qual se iniciou sua última perna de alta. O ativo reagiu de forma significativa a um FVG de baixa, onde um sinal de negociação foi formado e confirmado, dando início ao movimento de queda. O alvo desta nova onda descendente é o nível de US$ 70.800, que corresponde à retração de 50,0% de Fibonacci. Além disso, o FVG de alta transformou-se em um IFVG de baixa, configurando uma nova área de interesse (POI) para posições de venda.

Panorama geral para o BTC/USD no 4H

No gráfico de 4 horas, o preço rompeu o canal lateral em que permaneceu por cerca de um mês e meio. No entanto, o rali do Bitcoin foi de curta duração, já que o FVG de baixa no gráfico diário conteve o movimento de alta. A estrutura altista no gráfico de 4 horas foi rompida e, nos últimos dias, dois FVGs de baixa foram formados, ambos gerando reações do preço. À luz do cenário no gráfico diário, esperamos a continuidade do movimento de queda, e os padrões baixistas mais próximos podem ser utilizados como oportunidades para abertura de novas posições de venda.

Recomendações de negociação para o BTC/USD:

O Bitcoin continua a formar uma tendência de queda completa. Esperamos ver uma queda em direção ao nível de US$ 70.800 (o nível de Fibonacci de 50,0% de uma tendência de alta de três anos). Novas áreas de POI para vendas no período diário incluem o IFVG de baixa localizado na faixa de US$ 92.500 a US$ 95.000. O preço pode retornar a esse padrão e, então, iniciar uma queda ainda maior. No período de 4 horas, estão se formando FVGs de baixa, a partir dos quais posições de vendas adicionais podem ser abertas ou usadas como confirmação de quedas ainda maiores.

Explicação das ilustrações

• CHOCH – quebra na estrutura da tendência.
• Liquidez – ordens de Stop Loss dos traders que os formadores de mercado utilizam para preencher as suas posições.
• FVG – Fair Value Gap (Diferença de Valor Justo). O preço passa rapidamente por essas áreas, indicando uma completa ausência de um lado no mercado. Posteriormente, o preço tende a retornar e reagir a essas áreas.
• IFVG – Inverted Fair Value Gap (Gap ou lacuna de valor justo inversa). Após retornar a essa área, o preço não reage a ela, mas a atravessa impulsivamente e, em seguida, testa-a do outro lado.
• OB – Order Block (Bloco de ordens). A vela na qual o market maker abriu uma posição para capturar liquidez e formar sua própria posição na direção oposta.