FX.co ★ EUR/USD – 20 de abril: O sentimento do mercado passa do otimismo ao pessimismo

O par EUR/USD subiu na sexta-feira até o nível de retração de Fibonacci de 61,8%, em 1,1824, depois se recuperou a partir desse nível, reverteu a favor do dólar americano e recuou para o nível de retração de 50,0%, em 1,1745. Uma recuperação a partir desse nível hoje favoreceria o euro e uma nova alta em direção a 1,1824. Uma consolidação abaixo de 1,1745 aumentaria a probabilidade de uma queda adicional em direção ao próximo nível de Fibonacci de 38,2%, em 1,1666.

Nesse contexto, os índices asiáticos apresentaram desempenho misto. Os traders acompanham de perto qualquer notícia diplomática que possa afetar a estabilidade regional e, consequentemente, os mercados globais. A falta de sinais claros sobre os próximos passos do cessar-fogo leva a uma gestão de portfólio mais conservadora.

Se ontem predominou o otimismo, hoje prevalece a cautela. A decisão dos investidores de reduzir posições sugere que o potencial de alta no curto prazo pode permanecer limitado até que surja maior clareza no cenário geopolítico. A próxima semana deve trazer tendências mais definidas, à medida que forem conhecidos os resultados ou os próximos passos das negociações.

O MSCI All Country World Index, principal indicador global de ações, recuou 0,1% após um rali de 10 dias que o levou a uma máxima histórica na quinta-feira. Embora os índices de Wall Street também tenham fechado em níveis recordes, o impulso na Ásia perdeu força à medida que os traders passaram a focar no andamento das negociações para manter o cessar-fogo entre EUA e Irã, que expira na próxima semana.

O Brent recuou 1,3%, para US$ 98,10 por barril, após o presidente dos EUA, Donald Trump, demonstrar otimismo quanto à possibilidade de um cessar-fogo duradouro com o Irã. O ouro avançou levemente, para cerca de US$ 4.800 por onça, enquanto os Treasuries e o dólar americano permaneceram praticamente estáveis, refletindo um fim de semana mais cauteloso.

Como mencionado anteriormente, os investidores aguardam avanços nas negociações que possam levar à reabertura do Estreito de Ormuz, facilitar o fluxo de petróleo e aliviar as pressões econômicas após a forte alta dos preços desde o início do conflito, no fim de fevereiro.

Segundo a AT Global Markets, os mercados entram na última sessão da semana em níveis técnicos e psicológicos relevantes e seguem com baixa convicção, à espera de sinais mais claros vindos do Oriente Médio.

Ontem, Trump voltou a afirmar — sem apresentar evidências — que o Irã teria aceitado concessões que vinha rejeitando há muito tempo, incluindo o abandono de ambições nucleares militares e a entrega de material nuclear. Segundo o presidente, o acordo incluiria também a reabertura do Estreito de Ormuz. No entanto, Teerã não confirmou essas declarações.

Trump também anunciou uma trégua de 10 dias entre Israel e o Líbano. Em suas declarações de quinta-feira, não mencionou o Hezbollah. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, confirmou em vídeo que concordou com a trégua.

No gráfico de 4 horas, o par se recuperou do nível de retração de 38,2% em 1,1849, reverteu a favor do dólar americano e se consolidou abaixo do nível de Fibonacci de 50,0% em 1,1778. Assim, a queda pode continuar em direção ao próximo nível de retração de 61,8% em 1,1706. Um movimento acima de 1,1778 permitiria que os compradores lançassem um novo ataque com alvo em 1,1849. Atualmente, não são observadas divergências emergentes em nenhum indicador.

Relatório de Compromisso dos Traders (COT):

Durante a última semana de relatório, os traders profissionais abriram 13.693 posições de compras e fecharam 19.866 posições de vendas. Ao longo das últimas sete semanas, a vantagem geral dos compradores praticamente desapareceu. O número total de posições de compras mantidas por especuladores agora é de 214.000, enquanto as posições de vendas somam 188.000. Há dois meses, os compradores tinham mais que o dobro de vantagem entre os traders não comerciais.

De modo geral, no longo prazo, os grandes players continuam demonstrando forte interesse no euro. No entanto, os acontecimentos globais — que não têm sido poucos nos últimos anos — continuam influenciando o sentimento dos investidores. Em particular, a atenção do mercado permanece voltada para o Oriente Médio, onde a guerra foi apenas pausada, e não encerrada.

Portanto, no curto prazo, as taxas de câmbio entre euro e dólar dependerão menos da política monetária do Federal Reserve ou do Banco Central Europeu, bem como de dados econômicos, e mais dos desdobramentos do conflito com o Irã. O dólar ainda pode se beneficiar dessa situação.

Calendário econômico dos EUA e da zona do euro:

No dia 20 de abril, o calendário econômico não apresenta eventos significativos. Portanto, é improvável que o panorama noticioso influencie o sentimento do mercado nesta segunda-feira.

Previsão do EUR/USD e recomendações de negociação:

Oportunidades de venda surgiram após um repique no nível 1,1824 no gráfico horário, com alvo em 1,1745. Esse objetivo já foi alcançado. Novas oportunidades de venda podem aparecer caso haja um fechamento abaixo de 1,1745, com alvo em 1,1666.

Posições de compra são recomendadas após um repique a partir de 1,1745, com alvo em 1,1824.

Os níveis de retração de Fibonacci são traçados de 1,2082 a 1,1410 no gráfico horário e de 1,1474 a 1,2082 no gráfico de 4 horas.