FX.co ★ Ajustes de níveis e metas para a sessão dos EUA – 12 de maio

Hoje, apenas o euro foi negociado utilizando a estratégia de reversão à média, mas não se verificou nenhum movimento de reversão significativo. Utilizando a estratégia de momentum, negociei a libra esterlina, que despencou devido a questões políticas internas.

O euro adotou uma postura de espera, apesar dos sinais econômicos encorajadores vindos da Alemanha. Segundo os dados mais recentes, o otimismo entre os investidores alemães vem melhorando de forma consistente, impulsionado pela esperança de uma rápida resolução do conflito no Oriente Médio. Essa tendência reduz a ameaça imediata à maior economia da Europa, permitindo que os investidores olhem para o futuro com maior confiança.

De acordo com os números mais recentes, o Índice de Sentimento Econômico calculado pelo respeitado Instituto ZEW atingiu −10,2 pontos em maio. Isso representa uma melhora significativa em relação à leitura de −17,2 pontos registrada em abril. Vale destacar que o resultado atual superou as expectativas médias dos analistas, que previam −19,5 pontos. Esse avanço do otimismo sugere que os investidores começam a reavaliar os riscos potenciais e a enxergar oportunidades de recuperação da atividade econômica.

A libra esterlina despencou como consequência direta do agravamento das divergências políticas internas, que estão afetando negativamente a situação econômica do Reino Unido. Segundo relatos, o primeiro-ministro Keir Starmer, ao contrário do esperado, não pretende renunciar voluntariamente e está se preparando para uma intensa disputa pela liderança do partido. Seu discurso aos membros do gabinete soou como um confronto aberto com aqueles que, segundo ele, tentam removê-lo do cargo.

Os participantes do mercado agora voltarão sua atenção para a divulgação dos principais dados de inflação dos EUA. Espera-se que os números do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de abril, assim como o núcleo do CPI — que exclui componentes voláteis, como alimentos e energia —, se tornem os principais catalisadores dos movimentos do mercado. A expectativa é de que os dados venham abaixo dos níveis registrados em março. Se os dados sobre a inflação não corresponderem às previsões dos economistas, é provável que haja um aumento da volatilidade no mercado cambial.

Também está programado para hoje um discurso do membro do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), Austan D. Goolsbee. Declarações de representantes de bancos centrais são sempre uma importante fonte de informação para o mercado. A atenção estará voltada para quaisquer sinais ou comentários sobre tendências de inflação, o estado da economia e as perspectivas para a política monetária. As observações de Goolsbee podem confirmar as atuais expectativas de aumentos das taxas de juros ainda este ano.

No caso de dados econômicos fortes, recorrerei à implementação da estratégia Momentum. Se o mercado não reagir aos dados, continuarei utilizando a estratégia de Reversão à Média.

Estratégia Momentum (negociação de rompimento) para a segunda metade do dia

Para EUR/USD

• Compras em um rompimento acima de 1,1751 podem levar o euro a subir em direção a 1,1786 e 1,1819;
• Vendas em um rompimento abaixo de 1,1724 podem levar o euro a cair em direção a 1,1701 e 1,1678.

Para GBP/USD

• Compras em um rompimento acima de 1,3557 podem levar a libra a subir em direção a 1,3585 e 1,3617;
• Vendas em um rompimento abaixo de 1,3520 podem levar a libra a cair em direção a 1,3490 e 1,3455.

Para USD/JPY

• Compras em um rompimento acima de 157,70 podem levar o dólar a subir em direção a 157,99 e 158,35;
• Vendas em um rompimento abaixo de 157,40 podem levar a fortes vendas do dólar em direção a 156,90 e 156,65.

Estratégia de reversão à média para a segunda metade do dia

Para o EUR/USD

• Buscarei oportunidades de venda após um falso rompimento acima de 1,1764 seguido por um retorno abaixo desse nível;
• Buscarei oportunidades de compra após um falso rompimento abaixo de 1,1735 seguido por um retorno acima desse nível.

Para o GBP/USD

• Buscarei oportunidades de venda após um falso rompimento acima de 1,3585 seguido por um retorno abaixo desse nível;
• Buscarei oportunidades de compra após um falso rompimento abaixo de 1,3510 seguido por um retorno acima desse nível.

Para o AUD/USD

• Buscarei oportunidades de venda após um falso rompimento acima de 0,7236 seguido por um retorno abaixo desse nível;
• Buscarei oportunidades de compra após um falso rompimento abaixo de 0,7210 seguido por um retorno acima desse nível.

Para o USD/CAD

• Buscarei oportunidades de venda após um falso rompimento acima de 1,3722 seguido por um retorno abaixo desse nível;
• Buscarei oportunidades de compra após um falso rompimento abaixo de 1,3691 seguido por um retorno acima desse nível.