FX.co ★ Análise e previsão do EUR/USD – 2 de junho: o foco do mercado continua nas negociações entre os EUA e o Irã

O par EUR/USD caiu abaixo do nível de retração de Fibonacci de 50,0%, em 1,1630, na segunda-feira. No entanto, os compradores rapidamente retomaram o controle e conseguiram fechar acima desse nível na terça-feira. Como resultado, o movimento de alta pode continuar hoje em direção ao nível de retração de Fibonacci de 38,2%, em 1,1682, desde que o cenário geopolítico não sofra novas alterações. Uma recuperação a partir do nível de 1,1682 favoreceria o dólar americano e acionaria uma nova queda em direção a 1,1630.

A estrutura de ondas no gráfico horário permanece relativamente clara. A última onda de alta concluída superou o pico anterior, enquanto a última onda de baixa não conseguiu romper a mínima anterior. Portanto, a tendência passou a ser de alta. Os compradores só conseguirão ampliar esse movimento caso o Irã e os Estados Unidos cheguem a um acordo provisório, deixem de violar os termos do cessar-fogo e o Estreito de Ormuz seja reaberto em um futuro próximo.

O fluxo de notícias na segunda-feira foi significativo. Todos os indicadores econômicos favoreceram os vendedores, e os desdobramentos geopolíticos também apoiaram o dólar americano. Ontem, o Irã anunciou que estava se retirando das negociações com os Estados Unidos após Israel retomar os ataques ao Líbano, já que um cessar-fogo no país era uma das condições para as negociações de paz. Após essa notícia, os vendedores recuperaram imediatamente a confiança e intensificaram a pressão vendedora.

No entanto, a situação mudou rapidamente. Na madrugada de hoje, Donald Trump informou que havia mantido conversas durante a noite com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e convencido Israel a não enviar forças para Beirute. Ontem, os traders correram para comprar dólares; hoje, correm para vendê-los. O cenário geopolítico está mudando não apenas diariamente, mas várias vezes ao dia.

Os dados econômicos divulgados ontem forneceram sinais mais claros, embora seja duvidoso que o mercado tenha prestado muita atenção a eles. O PMI Industrial dos EUA ficou em 54 pontos, acima da expectativa do mercado de 53 pontos, enquanto a taxa de desemprego da zona do euro não caiu para 6,2%, como os traders previam. Assim, o cenário econômico apoiou o dólar americano ontem, mas não foi o principal fator por trás da queda do par.

No gráfico de 4 horas, o par continua sendo negociado entre o nível de retração de Fibonacci de 23,6%, em 1,1569, e o nível de retração de 38,2%, em 1,1667. Os participantes do mercado permanecem cautelosos quanto à abertura de novas posições e à formulação de conclusões. Nas condições atuais, recomendo dar maior ênfase ao gráfico horário, uma vez que os movimentos de preço têm permanecido relativamente limitados nas últimas semanas. Atualmente, não há divergências observadas em nenhum indicador.

Relatório de Compromissos dos Traders (COT):

Durante a última semana de referência, os traders institucionais encerraram 10.196 posições compradas e 6.109 posições vendidas. Ao longo de sete semanas, entre fevereiro e março, a expressiva vantagem dos otimistas desapareceu em decorrência do conflito envolvendo o Irã. Nas últimas nove semanas, a situação se estabilizou gradualmente em meio à pausa nas hostilidades no Oriente Médio. O número total de posições compradas detidas por especuladores está atualmente em 223.000, em comparação com 193.000 posições vendidas. A diferença voltou a aumentar em favor do euro.

Sob uma perspectiva de longo prazo, os principais participantes do mercado continuam demonstrando forte interesse pelo euro. Naturalmente, os diversos acontecimentos globais — que têm sido numerosos nos últimos anos — continuam influenciando o sentimento dos investidores. Em particular, a atenção do mercado permanece voltada para o Oriente Médio, onde o conflito foi interrompido, mas ainda não foi totalmente resolvido. Como resultado, o desempenho do euro e do dólar americano no curto prazo dependerá menos da política monetária do Federal Reserve e do BCE, bem como dos indicadores econômicos, e mais dos acontecimentos envolvendo o Irã.

Calendário econômico para os Estados Unidos e a Zona do Euro: O calendário econômico de 2 de junho inclui dois eventos que podem ser considerados dignos de nota. Os dados econômicos podem influenciar o sentimento do mercado na terça-feira, embora seja improvável que o impacto seja substancial.

• Zona do Euro – Índice de Preços ao Consumidor (09:00 UTC).
• Estados Unidos – Vagas de emprego JOLTS (14:00 UTC).

Previsão e dicas de negociação para o EUR/USD:

Poderiam ser consideradas posições de venda após uma recuperação a partir do nível de 1,1682 no gráfico horário, com alvos em 1,1630 e 1,1578. O primeiro alvo já foi atingido. Novas posições de venda podem ser consideradas em caso de nova rejeição do nível 1,1682. Posições de compra poderiam ser abertas após um fechamento acima de 1,1630, com alvos em 1,1682 e 1,1745. Essas posições ainda podem ser mantidas hoje.

As grades de retração de Fibonacci são traçadas de 1,1409 a 1,1850 no gráfico horário e de 1,2081 a 1,1411 no gráfico de 4 horas.