FX.co ★ EUR/USD – 24 de agosto: Novos desafios para o dólar

Na sexta-feira, o par EUR/USD registrou uma segunda recuperação a partir do nível de retração de 127,2% em 1,1700 e inverteu a tendência em favor do dólar americano. Assim, a queda pode continuar em direção ao próximo nível de Fibonacci de 100,0% em 1,1620. Uma consolidação acima de 1,1700 favoreceria o euro e a retomada do movimento de alta em direção ao próximo nível de retração de 161,8%, em 1,1802.

A estrutura de ondas no gráfico horário permanece altista. A última onda de baixa concluída não rompeu a mínima anterior, enquanto a nova onda de alta rompeu a máxima anterior. O pano de fundo geopolítico continua consistentemente negativo: não há negociações entre o Irã e os Estados Unidos, e o bloqueio do Estreito de Ormuz permanece em vigor. No entanto, a posição do FOMC, que continua altamente contraditória, é atualmente mais importante para o dólar.

O pano de fundo fundamental na sexta-feira não favoreceu nem o dólar nem o euro. Foram divulgados os Índices de Gerentes de Compras (PMI) de agosto nos Estados Unidos, na Alemanha e na União Europeia, mas os índices europeus foram insuficientes para levar o par a uma consolidação acima de 1,1700, enquanto os índices americanos foram bastante mistos. Neste momento, eu me concentraria nos principais eventos da semana em curso. Eles incluem o discurso de Kevin Warsh, a revisão anual dos dados de emprego não agrícola (Nonfarm Payrolls), a segunda estimativa do PIB do segundo trimestre e o relatório de encomendas de bens duráveis. Haverá notícias suficientes, embora os comunicados mais importantes só sejam divulgados na sexta-feira, enquanto o mercado pode ignorar os demais. Atualmente, há questões importantes demais para que os traders distribuam sua atenção entre eventos secundários.

Esta semana, Donald Trump pode iniciar uma nova escalada contra o Irã, mas desta vez ela pode ser econômica, e não militar. O presidente dos EUA acredita que todos os países que fazem negócios com o Irã devem deixar de fazê-lo; caso contrário, ameaça impor sanções devastadoras a eles. Além disso, o discurso de Kevin Warsh é crucial para avaliar as perspectivas da política monetária do FOMC, enquanto o relatório do PIB dos EUA pode vir ainda mais baixo do que na estimativa anterior.

No gráfico de 4 horas, o par continua subindo e se consolidou acima do nível de retração de 61,8%, em 1,1649. Assim, a alta do euro poderá continuar em direção ao próximo nível de Fibonacci de 76,4%, em 1,1726. O canal de tendência de alta indica um movimento altista sustentado. Agora, um fortalecimento do dólar americano poderá ser esperado apenas depois que o preço fechar abaixo do canal. Atualmente, não são observadas divergências em formação, mas o indicador RSI entrou na zona de sobrecompra (acima de 80), o que sugere a possibilidade de um recuo corretivo.

Relatório de Compromissos dos Traders (COT):

Durante a última semana de divulgação dos dados, os traders profissionais encerraram 945 posições compradas e 1.876 posições vendidas. Durante as sete semanas de fevereiro e março, a vantagem expressiva dos compradores desapareceu em decorrência da guerra no Irã, enquanto, nas últimas 21 semanas, a situação se tornou mais equilibrada em meio à suposta trégua e às esperanças do mercado de que a guerra chegaria ao fim. Atualmente, o número total de posições compradas mantidas pelos especuladores é de 196.000, enquanto o número de posições vendidas é de 255.000. Os vendedores estão novamente assumindo a liderança.

De modo geral, no longo prazo, os grandes participantes do mercado continuam demonstrando forte interesse pelo euro. Naturalmente, acontecimentos de diversos tipos ao redor do mundo, que têm sido abundantes nos últimos anos, afetam o sentimento dos investidores. Em particular, o mercado está atualmente acompanhando de perto a situação no Oriente Médio, onde a guerra parece terminar e depois recomeça. Inicialmente, o mercado ignorou a trégua e, posteriormente, também ignorou a retomada da guerra. Assim, a geopolítica já não determina, por si só, o destino do dólar.

Calendário de notícias dos Estados Unidos e da União Europeia:

Em 24 de agosto, o calendário econômico não contém eventos de particular relevância. O cenário econômico não terá impacto sobre o sentimento do mercado na segunda-feira.

Previsão e conselhos de negociação para o EUR/USD:

Posições compradas no par foram possíveis após a consolidação acima de 1,1620 no gráfico de 1 hora, com alvo em 1,1700. O alvo foi atingido. Um fechamento acima de 1,1700 permitirá aos traders manter as posições abertas, com alvo em 1,1786. Posições vendidas foram possíveis após um recuo a partir de 1,1700 no gráfico de 1 hora, com alvo em 1,1620.

As grades de Fibonacci são traçadas de 1,1620–1,1325 no gráfico de 1 hora e de 1,1849–1,1325 no gráfico de 4 horas.