FX.co ★ Recomendações de negociação de Bitcoin (sistema ICT) — 20 de outubro

Após duas semanas de estagnação, o Bitcoin finalmente começou a recuar, mas a queda ainda é muito tímida. Uma correção está em andamento e pode se prolongar por bastante tempo. Vale lembrar que existe uma probabilidade real e nada desprezível de que a tendência de baixa já tenha chegado ao fim. Contudo, os fundamentos para uma nova tendência de alta sustentada continuam ambíguos e sujeitos a debate.

A recente alta de três meses do Bitcoin consistiu, essencialmente, em um movimento da borda inferior para a borda superior do canal lateral no gráfico diário, após a formação de desvios em ambos os limites do canal. O desvio na borda superior foi acentuado, mas, se realmente se tratar de um desvio, o Bitcoin poderá recuar para US$ 70.800 no curto prazo. Depois disso, o preço provavelmente voltará a se movimentar lateralmente, e suas perspectivas continuarão incertas.

Enquanto isso, Michael Saylor, figura conhecida do setor, concedeu outra entrevista para explicar a recente fraqueza do Bitcoin. O ex-CEO da Strategy, que incentiva constantemente as pessoas a comprar Bitcoin — e que se beneficia pessoalmente de sua valorização —, afirmou que a alta dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA e o setor de inteligência artificial atraíram parte do capital para longe do mercado de criptomoedas. Os rendimentos dos Treasuries permanecem elevados há vários meses, enquanto o setor de IA atrai capital global há mais de um ano. Não está claro por que esses fluxos deveriam cessar nem por que todo o capital eventualmente liberado deveria migrar para o Bitcoin.

Saylor também afirmou que o Bitcoin continuará subindo e deverá proporcionar ganhos médios anuais de 20% a 30% se os governos permitirem a concessão de empréstimos garantidos pelo "ouro digital". Se os bancos puderem realizar operações com Bitcoin sem exigências de reservas excessivamente elevadas, isso poderá gerar bilhões em crédito e impulsionar significativamente a capitalização do mercado de criptomoedas. No entanto, não há sinais, até o momento, de que o Bitcoin esteja sendo reclassificado como um ativo de "baixo risco", o que reduziria sua exigência de reservas em relação ao patamar atual de 100%. Atualmente, operar com Bitcoin não é muito lucrativo para os bancos, pois exige a manutenção de reservas muito elevadas.

Panorama geral do BTC/USD no gráfico de 1 dia

No gráfico diário, a estrutura da tendência de baixa foi rompida, portanto, o mais provável é que o "ouro digital" tenha oficialmente iniciado a formação de uma nova tendência de alta. O preço preencheu o FVG de baixa da tendência anterior, reagiu a ele e, como esperado, iniciou uma correção. Um rompimento para fora do canal lateral entre US$ 60.000 e US$ 82.500 ainda pode representar um desvio que, combinado com a reação ao FVG de baixa, pode provocar uma queda de volta à extremidade inferior do canal. Isso deu aos traders motivos para abrir posições vendidas. Além disso, formou-se um novo FVG de baixa, acrescentando mais um sinal de venda.

Panorama geral do BTC/USD no gráfico de 4 horas

No gráfico de 4 horas, começou a se formar uma estrutura de baixa. A linha de CHOCH está atualmente próxima de US$ 87.000. No gráfico diário, todos os sinais necessários de reversão para baixo já se formaram, permitindo que os traders abram posições vendidas. Os alvos para o Bitcoin são mais bem definidos pelo canal lateral do gráfico diário, que ainda consideramos relevante.

No gráfico de 4 horas, o último FVG de baixa provocou uma reação do preço que levou a uma nova queda da principal criptomoeda. A única preocupação agora é a possibilidade de uma nova consolidação lateral e de uma varredura da liquidez compradora abaixo da mínima anterior. O Bitcoin pode permanecer por algum tempo na faixa entre US$ 80.400 e US$ 84.300.

Recomendações de negociação para o par BTC/USD

O Bitcoin apresenta sinais do início de uma nova tendência de alta. Como acontece com frequência, essa tendência começa com uma disparada dos preços sem motivos claros e concretos. O Federal Reserve ainda não iniciou o afrouxamento da política monetária, e o projeto de lei Clarity Act não foi aprovado.

No curto prazo, o Bitcoin ainda pode estar em queda no gráfico diário, uma vez que o preço reagiu ao FVG de baixa e gerou dois sinais de venda. Vale observar também que um rompimento para fora do canal lateral no gráfico diário pode representar um desvio — profundo, mas ainda assim um desvio. Nesse caso, o Bitcoin poderá recuar até US$ 70.800 e até mesmo manter a tendência de baixa iniciada no ano passado. Acreditamos que, no curto prazo, as posições vendidas são a opção mais relevante.

No gráfico de 4 horas, acompanhe o limite superior do canal lateral: pode ocorrer um desvio nessa região, dando início a uma nova queda.

Explicações sobre as ilustrações:

CHOCH — Change of Character (mudança de caráter): rompimento da estrutura da tendência.

Liquidity — Liquidez: ordens de stop-loss e ordens pendentes que os formadores de mercado utilizam para acumular posições.

FVG — Fair-Value Gap (lGap de Valor Justo): zona de ineficiência de preço. O preço atravessa rapidamente essas áreas, indicando a ausência de um dos lados do mercado. Posteriormente, o preço costuma retornar a essas zonas e reagir a elas, dando continuidade à tendência principal.

IFVG — Inverted Fair-Value Gap (Gap de Valor Justo Invertido): após retornar a essa zona, o preço não reage a ela, mas a rompe com um movimento impulsivo e, em seguida, testa a zona pelo lado oposto.

OB — Order Block (Bloco de Ordens): vela na qual um formador de mercado abriu uma posição com o objetivo de capturar liquidez e, em seguida, estabelecer uma posição na direção oposta.