FX.co ★ Recomendações de negociação para Bitcoin (BTC) em 27 de outubro — ICT System

O Bitcoin continua em uma queda relativamente modesta, que pode se transformar em um crash generalizado. Por enquanto, o movimento ainda parece ser corretivo, mas o Bitcoin vem recuando gradualmente. Vale lembrar que existe uma probabilidade não desprezível de que a tendência de baixa já tenha chegado ao fim. No entanto, os fundamentos para uma nova tendência de alta (bull) continuam ambíguos e sujeitos a debate. A alta dos últimos três meses consistiu essencialmente em um movimento da extremidade inferior para a extremidade superior do canal lateral no gráfico diário, após a formação de um desvio na extremidade inferior e, posteriormente, na extremidade superior do canal. O desvio na extremidade superior foi acentuado, mas, se de fato representar um desvio, o Bitcoin poderá avançar em direção a US$ 70.800 no curto prazo. Depois disso, o preço provavelmente voltará a oscilar dentro do canal lateral, e suas perspectivas continuarão incertas.

Enquanto isso, a reunião do Federal Reserve está se aproximando, e o Bitcoin está claramente sob pressão em razão disso. A política monetária dos Estados Unidos continua sendo um fator importante para o Bitcoin. Vale lembrar que o Bitcoin, assim como outros ativos de risco, apresenta melhor desempenho em condições de política monetária expansionista ou durante programas de estímulo. Nessas circunstâncias, o crédito é barato, a economia cresce e a liquidez aumenta, proporcionando aos investidores mais recursos para alocar. Se a taxa básica de juros sobe, o crédito fica mais caro, a atividade econômica desacelera e a liquidez se contrai. Portanto, uma alta de juros pelo Fed é negativa para o mercado de criptoativos — e, atualmente, o Fed está inclinado a apertar a política monetária.

Vale observar também que, logo após as eleições legislativas de meio de mandato nos EUA, Donald Trump poderá retomar as hostilidades contra o Irã, o que poderia desencadear uma nova alta dos preços do petróleo e pressionar a inflação para cima. Nesse cenário, o Fed poderia realizar não dois, mas três ou quatro aumentos das taxas de juros. Continuamos sem ver fundamentos que justifiquem uma tendência de alta sustentada do Bitcoin.

Visão geral do BTC/USD no gráfico de 1 dia

No gráfico diário, a estrutura da tendência de baixa foi rompida, portanto, é muito provável que o "ouro digital" tenha oficialmente iniciado a formação de uma nova tendência de alta. O preço reagiu ao FVG de baixa da tendência anterior, e, conforme esperado, iniciou-se uma correção.

No entanto, o rompimento ocorrido em setembro acima do canal lateral entre US$ 60.000 e US$ 82.500 ainda pode representar um desvio que, combinado com a reação ao FVG de baixa, poderia provocar uma queda até o limite inferior do canal lateral. Formou-se outro sinal de venda dentro do último FVG de baixa. Além disso, surgiu um bloco de ordens de baixa, que também aponta para baixo e poderá gerar mais um sinal de venda.

Visão geral do BTC/USD no gráfico de 4 horas

No período gráfico de 4 horas, continua se formando uma estrutura de baixa. A linha CHOCH está atualmente no nível de US$ 87.000. No gráfico diário, todos os sinais necessários para uma reversão de baixa já foram identificados, permitindo a abertura de posições vendidas.

Os alvos do Bitcoin são mais bem definidos com base no canal lateral do gráfico diário, que consideramos ainda válido. No período gráfico de 4 horas, o preço continua em consolidação lateral: o desvio acima do limite superior do canal levou à queda até o limite inferior, conforme esperado.

Diante da quantidade de padrões de baixa e sinais de venda, esperamos que o preço rompa o canal lateral pelo limite inferior e que a principal criptomoeda continue caindo. A recente retirada de liquidez na região do limite inferior não provocou um repique acentuado, o que sugere que não há liquidez significativa nos níveis atuais. Nesse cenário, é provável que a queda do "ouro digital" continue.

Recomendações de negociação para o BTC/USD

O Bitcoin apresenta sinais do início de uma nova tendência de alta. Como costuma acontecer, essa tendência começou com uma disparada de preços sem um motivo específico e claro. No entanto, no curto prazo, o Bitcoin pode recuar no gráfico diário, pois o preço reagiu aos dois últimos FVGs de baixa e formou um Order Block de baixa.

Vale observar também que o rompimento do canal lateral no gráfico diário pode representar um desvio — sim, um desvio profundo, mas ainda assim um desvio. Nesse caso, o Bitcoin poderia recuar em direção a US$ 70.800 e até mesmo manter a tendência de baixa iniciada no ano passado.

Acreditamos que as posições vendidas são as mais relevantes no curto prazo. O desvio próximo ao limite inferior do canal lateral no gráfico de 4 horas não é convincente, e um rompimento desse canal para baixo nesse período gráfico permitiria a retomada do movimento de queda.

Explicações sobre as ilustrações:

CHOCH — Change of Character (mudança de caráter): rompimento da estrutura da tendência.

Liquidity — Liquidez: ordens de stop-loss e ordens pendentes que os formadores de mercado utilizam para acumular posições.

FVG — Fair Value Gap (lacuna de valor justo): zona de ineficiência de preço. O preço atravessa essas regiões rapidamente, indicando a ausência de um dos lados do mercado. Posteriormente, costuma retornar a essas zonas e reagir a elas, dando continuidade à tendência principal.

IFVG — Inverted Fair Value Gap (lacuna de valor justo invertida): após retornar a essa zona, o preço não reage, mas a rompe impulsivamente e, em seguida, testa-a pelo lado oposto.

OB — Order Block (bloco de ordens): candle no qual um formador de mercado abriu uma posição com o objetivo de capturar liquidez e, em seguida, estabelecer uma posição na direção oposta.