FX.co ★ EUR/USD – 6 de novembro: Trump e os dados sobre o emprego não agrícola pesam sobre o euro

Na quinta-feira, o EUR/USD voltou a reverter a direção a favor do dólar americano e iniciou mais um movimento de queda, sem conseguir romper sua faixa de negociação lateral. Consequentemente, a queda poderá continuar em direção às duas mínimas mais recentes.

A estrutura de ondas no gráfico horário permanece baixista. A última onda descendente concluída rompeu abaixo da mínima anterior, enquanto a onda ascendente mais recente não conseguiu romper acima da máxima precedente. Após a reunião do FOMC de setembro, os traders passaram a esperar pelo menos mais um aperto monetário antes do fim do ano e outro no próximo ano. Esse fator continua a oferecer suporte substancial ao dólar americano, enquanto os demais elementos são considerados secundários.

Não houve notícias econômicas relevantes na quinta-feira, mas o mercado cambial teve muitos desdobramentos a avaliar. Primeiro, os traders reavaliaram sua interpretação inicial dos resultados das eleições nos EUA e concluíram que a mudança no equilíbrio de poder no Congresso poderia beneficiar o dólar. No mínimo, a vitória dos democratas nas eleições para o Congresso não é necessariamente negativa para a moeda americana. Como resultado, a moeda dos EUA retomou sua valorização.

Durante a madrugada, tornou-se público que Donald Trump ainda considera a possibilidade de destruir completamente o Irã. Isso aumentaria as tensões geopolíticas, que só haviam diminuído recentemente após declarações conciliatórias de democratas. Contudo, pelos desdobramentos, Trump não tem intenção de encerrar o conflito por causa das derrotas eleitorais. Os preços do petróleo voltam a subir, enquanto o dólar americano se beneficia da demanda por ativos de refúgio.

Hoje, os Estados Unidos também divulgarão importantes relatórios sobre as folhas de pagamento do setor não agrícola (NFP) e o desemprego, que indicarão se os números decepcionantes de setembro foram um episódio isolado. A valorização do dólar antes dessas divulgações sugere que o mercado antecipa resultados positivos. Entretanto, as previsões apontam que nenhum dos relatórios deverá apresentar números particularmente animadores. O dólar pode enfraquecer na segunda metade do dia.

No gráfico de 4 horas, o par reverteu a direção a favor do dólar americano após o indicador CCI formar uma segunda divergência baixista. A consolidação abaixo do nível de retração de Fibonacci de 127,2%, em 1,1221, favorece a perspectiva de novas quedas em direção ao nível de retração de 161,8%, em 1,1088. No momento, não há novas divergências em formação visíveis.

Relatório de Posições dos Traders (COT)

Durante a última semana de referência, os traders profissionais abriram 4.225 posições compradas e 13.595 posições vendidas. Atualmente, o número total de posições compradas mantidas pelos especuladores é de 231.000, enquanto o número de posições vendidas chega a 374.000. Os vendedores continuam no controle, e o euro segue sendo vendido com mais frequência do que comprado. Isso se deve à difícil situação geopolítica no Oriente Médio e à intenção de Kevin Warsh de reduzir a inflação. O mercado acredita que o Federal Reserve continuará elevando as taxas de juros pelo tempo que for necessário.

De modo geral, os principais participantes do mercado continuam demonstrando considerável interesse no euro no longo prazo. Naturalmente, diversos acontecimentos globais, que têm sido particularmente numerosos nos últimos anos, influenciam o sentimento dos investidores e pressionam as moedas sensíveis ao risco. Além disso, 2026 poderá estabelecer um recorde no número de acontecimentos inesperados. Portanto, a moeda europeia aguarda condições mais favoráveis.

Calendário econômico dos EUA e da zona do euro

• Alemanha – Variação da produção industrial (07:00 UTC).
• Zona do euro – Variação das vendas no varejo (10:00 UTC).
• Estados Unidos – Variação do número de empregos no setor não agrícola (Nonfarm Payrolls) (13:30 UTC).
• Estados Unidos – Taxa de desemprego (13:30 UTC).
• Estados Unidos – Variação dos rendimentos médios por hora (13:30 UTC).
• Estados Unidos – Índice de Sentimento do Consumidor da Universidade de Michigan (15:00 UTC).

Em 6 de novembro, o calendário econômico conta com seis divulgações, sendo pelo menos duas particularmente importantes. Os dados econômicos poderão ter um impacto significativo sobre o sentimento do mercado nesta sexta-feira, especialmente durante a segunda metade do dia.

Previsão e recomendações de negociação para o par EUR/USD

Oportunidades de compra poderão surgir hoje se o par reverter a direção próximo de um dos dois pontos de oscilação mais recentes no gráfico horário, com alvos em 1,1220 e 1,1270. Surgiram oportunidades de venda após o par fechar abaixo de 1,1220, tendo como alvo o nível de suporte entre 1,1081 e 1,1086. Essas posições vendidas podem permanecer abertas.

Os níveis de retração de Fibonacci estão traçados de 1,1325 a 1,1712 tanto no gráfico horário quanto no gráfico de 4 horas.