FX.co ★ Recomendações de negociação para Bitcoin (BTC) em 10 de novembro – Sistema ICT

O Bitcoin voltou a decepcionar os traders que continuam esperando uma valorização da principal criptomoeda. Na semana passada, o mercado sofreu mais uma queda acentuada, apesar de o "ouro digital" ter apresentado uma forte recuperação logo após as eleições legislativas dos EUA. Esse movimento de alta levou muitos traders a acreditar que a queda havia chegado ao fim, mas o movimento de baixa foi retomado pouco depois.

No momento, o movimento ainda é considerado corretivo. No entanto, o Bitcoin continua recuando de forma cada vez mais consistente, apesar das recuperações periódicas. Vale observar que não se pode descartar a possibilidade de a tendência de baixa ter chegado ao fim. Ainda assim, os motivos para o início de uma nova tendência de alta permanecem pouco claros e são discutíveis.

O último rali do Bitcoin, que durou três meses, consistiu essencialmente em um movimento do limite inferior do canal lateral até o limite superior, no gráfico diário. Isso ocorreu após a formação de um desvio abaixo do limite inferior e, posteriormente, de outro acima do limite superior. O desvio acima do limite superior foi expressivo, mas, se realmente se tratou de um desvio, o Bitcoin agora está se dirigindo ao nível de US$ 70.800. O "ouro digital" voltou a entrar no canal lateral, o que torna um movimento em direção ao nível de 50% desse canal um cenário lógico e tecnicamente consistente.

Enquanto isso, os ETFs spot de Bitcoin continuam registrando saídas de capital. Além disso, a queda mais recente da principal criptomoeda desencadeou uma onda de liquidações que totalizou US$ 1 bilhão. Permanece a questão: por que tantos especialistas continuam falando em entradas de capital em ETFs em 2026, se os recursos vêm saindo dos ativos de risco ao longo do ano? Como já observado, o Bitcoin precisa de suporte fundamental ou de demanda suficiente para estabelecer uma tendência de alta. No entanto, essa demanda está em falta.

A demanda no mercado à vista permanece baixa, enquanto a demanda por futuros costuma contribuir mais para as quedas do "ouro digital" do que para sua valorização. Isso ocorre porque qualquer movimento de baixa nos preços desencadeia ondas de encerramento forçado de posições, em razão da proximidade das ordens de stop loss. Além disso, considerando o cenário fundamental como um todo, é difícil entender quais fatores levam tantos especialistas a esperar uma nova máxima histórica (ATH) antes do fim do ano, enquanto a Strategy continua comprando moedas com praticamente todos os recursos disponíveis. Sob essa perspectiva, novas quedas continuam sendo o cenário mais provável.

BTC/USD: Perspectivas gerais no gráfico diário

No gráfico diário, a estrutura da tendência de baixa foi rompida. Portanto, o "ouro digital" pode ter iniciado oficialmente a formação de uma nova tendência de alta. No entanto, o preço atingiu uma Fair Value Gap (FVG) de baixa da tendência anterior e reagiu a esse padrão, desencadeando uma correção.

O movimento de setembro para além dos limites dos canais laterais entre 60.000 e 82.500 pode representar um desvio. Combinado com a reação a duas FVGs de baixa, esse movimento pode provocar uma queda em direção ao limite inferior do canal lateral.

Nesta semana, o Bitcoin também recuou em direção à FVG de baixa mais próxima e apresentou uma reação claramente negativa, resultando na formação de um novo sinal de venda. Portanto, a tendência de baixa e o movimento lateral ainda não são considerados concluídos.

BTC/USD: Perspectiva geral no gráfico de 4 horas

A estrutura de tendência de baixa continua se desenvolvendo no gráfico de 4 horas. A linha CHOCH está atualmente no nível de 81.200. No gráfico diário, todos os sinais necessários de reversão para baixa já apareceram, permitindo que os traders abram posições vendidas.

Atualmente, os alvos do Bitcoin são mais bem definidos com base no canal lateral do gráfico diário, que continua válido. A estrutura de tendência é de baixa no gráfico de 4 horas, enquanto, no gráfico diário, o Bitcoin reagiu a mais um padrão baixista.

A queda seguinte ocorreu pouco depois. Em seguida, formou-se outro FVG baixista, ao qual o preço ainda não conseguiu retornar. Uma reação nessa região poderia desencadear um novo movimento de baixa.

Recomendações de negociação para o BTC/USD

O Bitcoin tentou estabelecer uma nova tendência de alta, mas o cenário fundamental, a demanda no mercado à vista e as notícias recentes continuam desfavoráveis demais para sustentar as expectativas de uma recuperação consistente.

No curto prazo, o Bitcoin pode continuar recuando no gráfico diário, já que o preço reagiu a três FVGs de baixa e formou um Order Block (OB) de baixa. O rompimento dos limites do canal lateral no gráfico diário é interpretado como um desvio.

Consequentemente, o Bitcoin gerou um sinal de reversão para baixa e está se movimentando em direção ao nível de US$ 70.800. A tendência de baixa ainda não é considerada concluída. No momento, as posições vendidas são mais relevantes do que as compradas.

Entre os padrões técnicos atuais, merece atenção especial o FVG de baixa no gráfico diário, próximo ao qual foi gerado um sinal de venda. Outro FVG de baixa também se formou no gráfico de 4 horas. Uma reação nessa região pode oferecer aos traders uma oportunidade de abrir posições vendidas adicionais.

Explicações sobre as ilustrações

CHOCH (Change of Character) – Rompimento da estrutura da tendência vigente.

Liquidez (Liquidity) – Ordens de stop-loss e ordens pendentes que os formadores de mercado utilizam para acumular posições.

FVG (Fair Value Gap) – Região de ineficiência dos preços. O preço se movimenta muito rapidamente por essas regiões, indicando um desequilíbrio significativo entre a pressão compradora e a vendedora. Posteriormente, tende a retornar a essas regiões e reagir a elas na direção da tendência predominante.

IFVG (Inverse Fair Value Gap) – Região invertida de ineficiência dos preços. Quando o preço retorna a essa região, não reage a ela, mas a rompe com forte impulso e, posteriormente, realiza um reteste pelo lado oposto.

OB (Order Block) – Vela associada à abertura de uma posição por um formador de mercado, com o objetivo de capturar liquidez para estabelecer uma posição na direção oposta.