FX.co ★ Previziuni pentru EUR/USD pe 15 mai. De ce au fost dezamăgiți vânzătorii de datele PPI din SUA

Analiza EUR/USD 5M

Perechea EUR/USD a arătat o volatilitate redusă și a crescut ușor pentru a doua zi a săptămânii, așa cum a devenit obișnuit. În general, prețul se mișcă la fel în fiecare zi – în sus, dar într-un mod slab. Euro nu a avut neapărat motive puternice să crească marți. În dimineața, traderii au ignorat rapoartele din Germania și zona euro, deși acestea au arătat rezultate relativ bune. Cu toate acestea, acestea au fost date secundare, așa cum am menționat ieri. Pe de altă parte, Indicele Prețurilor Producătorilor (PPI) din SUA a declanșat o furtună de emoții pe piață. Nu este deloc clar care erau intențiile pieței. Inițial, dolarul a crescut brusc, urmat de o scădere și mai puternică.

Pentru a înțelege, să ne uităm la raportul în sine. PPI-ul anual a fost de 2,2% în aprilie, la fel ca luna precedentă și conform prognozelor experților. Până acum, nimic extraordinar. Pe o bază lunară, PPI-ul a fost de 0,5% față de prognozele de 0,2-0,3%. Raportul a depășit prognozele, iar inflația producătorilor a crescut mai mult decât se aștepta, ceea ce ar trebui să aibă un impact negativ asupra inflației, făcându-l un factor bullish pentru dolar. Inițial, dolarul s-a întărit după raport, dar apoi a scăzut. Prin urmare, concluzionăm că piața nu este înclinată să cumpere dolarul chiar și cu un fundal macroeconomic favorabil, similar cu situația lirei sterline.

Au fost câteva semnale de tranzacționare marți. Traderii ar fi putut tranzacționa fie pe baza respingerii de la linia Kijun-sen, fie pe baza trecerii deasupra nivelului 1,0797. În ambele cazuri, o poziție long ar fi adus un profit relativ bun. Cu toate acestea, volatilitatea a fost scăzută, deci era dificil să se aștepte un profit substanțial.

Raportul COT:

Ultimul raport COT este datat 7 mai. Poziția netă a traderilor necomerciali a fost de mult timp optimistă, dar acum situația s-a schimbat în sfârșit. Poziția netă a traderilor necomerciali (linia roșie) a scăzut în ultimele luni, în timp ce cea a traderilor comerciali (linia albastră) a crescut. Acest lucru arată că sentimentul pieței devine pesimist, deoarece speculatorii vând tot mai mult euro. În prezent, pozițiile lor coincid în termeni de volum. Nu vedem niciun factor fundamental care să sprijine puterea euro, iar analiza tehnică sugerează, de asemenea, o tendință descendentă. Trei linii de trend descendent pe graficul săptămânal indică faptul că există o șansă mare de continuare a declinului.

Liniile roșie și albastră s-au intersectat, iar acum urșii ar putea avea un avantaj semnificativ. Deci, credem cu tărie că euro va continua să scadă. În ultima săptămână raportată, numărul pozițiilor lungi pentru grupul necomercial a crescut cu 3.400, în timp ce numărul pozițiilor scurte a scăzut cu 7.900. În consecință, poziția netă a crescut cu 12.300. În general, atât euro, cât și poziția netă continuă să scadă. Numărul contractelor de cumpărare este doar mai mare decât numărul contractelor de vânzare în rândul traderilor necomerciali cu 4.000.

Analiza EUR/USD 1H

Pe graficul de 1 oră, perechea EUR/USD a traversat o corecție ascendentă slabă împotriva unui trend global descendent de trei săptămâni, iar săptămâna trecută a petrecut-o într-un flat absolut. Deoarece așteptările privind o reducere a ratei dobânzii de către Federal Reserve în 2024 au scăzut semnificativ, moneda americană ar trebui să se aprecieze pe termen mediu. Așteptăm în continuare ca prețul să se consolideze sub canalul ascendent, iar după aceea traderii pot considera vânzarea din nou. Țintele în zona 1.00-1.04 rămân relevante.

Pe 15 mai, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, precum și liniile Senkou Span B (1.0734) și Kijun-sen (1.0772). Liniile indicatorului Ichimoku se pot modifica în timpul zilei, așa că acest lucru trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss la punctul de echilibru dacă prețul s-a mișcat în direcția dorită cu 15 pips. Acest lucru vă va proteja împotriva eventualelor pierderi dacă semnalul se dovedește fals.

Miercuri, Uniunea Europeană va publica rapoarte relativ importante privind PIB-ul (a doua estimare) și producția industrială. Nu ne așteptăm la o reacție puternică a pieței la aceste date, deoarece ambele rapoarte nu sunt cruciale. Dar SUA va publica un raport semnificativ privind inflația și unul mai puțin important privind vânzările cu amănuntul. Ne așteptăm ca principalele mișcări să aibă loc în a doua jumătate a zilei.

Descrierea graficului:

Nivelurile de suport și rezistență sunt linii roșii groase lângă care trendul poate lua sfârșit. Ele nu furnizează semnale de tranzacționare;

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt liniile indicatorului Ichimoku, trasate pe timeframe-ul de 1H din cel de 4H. Ele furnizează semnale de tranzacționare;

Nivelurile extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul a ricoșat anterior. Ele furnizează semnale de tranzacționare;

Liniile galbene sunt linii de trend, canale de trend și orice alte tipare tehnice;

Indicatorul 1 pe graficele COT este dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi;