FX.co ★ Petrol – 28 septembrie: Spargerea canalului corectiv

Graficul H1 pentru contractele futures pe țiței (#CL) arată o încercare serioasă de a construi un nou impuls pozitiv. Prețul se tranzacționează în prezent în zona nivelului de 94,09, după ce a ieșit din canalul corectiv descendent și s-a stabilizat deasupra acestuia, testând în același timp niveluri zilnice de rezistență esențiale.

Analiză tehnică și acțiunea prețului

Structura canalului de preț: Prețul se mișcă în interiorul unui canal principal ascendent (albastru), care reprezintă trendul general, după ce anterior a intrat într-un canal secundar descendent (roz/roșu) – o mișcare corectivă apărută după un vârf local în apropierea celui de-al doilea nivel de rezistență zilnic (Daily R2) la 96,14. Recent, prețul a reușit să străpungă în sus limita superioară a canalului descendent roz, ceea ce indică o acțiune a prețului pozitivă.

Interacțiunea cu nivelurile Pivot: Cumpărătorii au reușit să împingă prețul astfel încât acesta să închidă peste nivelul Daily Pivot (92,90) și să își continue ascensiunea pentru a testa zona pivot – formată din Weekly Pivot și primul nivel de rezistență zilnic (Daily R1) – situată între 93,85 și 94,28.

Niveluri pivot de suport și rezistență

Niveluri cheie de rezistență:

Rezistență 1: 94,28 (Daily R1, extinzându-se în apropierea Weekly Pivot).

Rezistență 2: 96,14 (Daily R2 și un minim/maxim pivotant apropiat).

Rezistență 3: 97,52 (Daily R3). Niveluri cheie de suport:

Primul suport: 92,90 (Daily Pivot și linia mediană a canalului ascendent).

Al doilea suport: 91,04 (Daily S1).

Al treilea suport: 89,66 (Daily S2 și limita inferioară a canalului principal).

Perspective pentru acțiunea prețului și recomandări de tranzacționare

Scenariul bullish (principal):

Scenariul bullish rămâne cel mai probabil atât timp cât prețul se menține peste Daily Pivot (92,90) și în afara canalului descendent spart.

Recomandare: Cumpărare la menținerea prețului peste 94,28 sau după un retest reușit al zonelor 93,25–93,85.

Ținte tehnice: O străpungere susținută peste 94,28 deschide calea către țintirea maximului anterior de la 96,14, cu o extindere spre 97,52 ca țintă cheie secundară.

Stop Loss: Închiderea unei lumânări de o oră sub 92,65.

Scenariul corectiv bearish (alternativ):

Acest scenariu devine activ dacă prețul nu reușește să străpungă actuala zonă de rezistență și revine la tranzacționarea în interiorul canalului descendent.

Condiție de confirmare: Străpungerea în jos a nivelului Daily Pivot (92,90) și închiderea prețului sub acesta.

Ținte tehnice: O revenire pentru a testa primul nivel de suport zilnic la 91,04.

Managementul riscului

Este recomandabil să fie monitorizate închiderile orare în apropierea nivelului 94,28 pentru confirmarea străpungerii, dimensionând în același timp cu atenție pozițiile și respectând un plafon de risc de cel mult 1%–2% din capital.

Graficul de 4 ore (H4) pentru contractele pe țiței (Crude Oil, #CL) arată o evoluție prudentă, însoțită de un impuls pozitiv pe termen scurt în creștere. În prezent, prețul tranzacționează la 94,11, oscilând în apropierea nivelului Weekly Pivot la 94,06, în timp ce încearcă să iasă din trendul descendent minor care a dominat evoluția recentă.

Analiză tehnică și acțiunea prețului

Structura canalului de preț: Țițeiul se tranzacționează în interiorul unui canal descendent principal (albastru), care reprezintă valul corectiv descendent distinct început de la recentul maxim din apropierea celei de-a doua rezistențe săptămânale (Weekly R2) la 106,40. Concomitent, se formează un canal descendent minor (roz/roșu); totuși, prețul afișează un comportament pozitiv, încercând să spargă limita superioară a canalului minor și să se stabilizeze deasupra liniei de trend apropiate.

Interacțiunea cu nivelurile pivot săptămânale: Prețul a revenit puternic din minimul înregistrat deasupra primului suport săptămânal (Weekly S1) la 87,08, crescând treptat până s-a stabilizat în jurul Weekly Pivot la 94,06 — un nivel crucial care va determina direcția tranzacționării viitoare.

Niveluri cheie de suport și rezistență

Niveluri cheie de rezistență:

Rezistența 1: 94,06 (Weekly Pivot și limita superioară a canalului corectiv minor).

Rezistența 2: 99,42 (Prima rezistență săptămânală - Weekly R1). A treia rezistență: nivelul 106,40 (Weekly R2).

Niveluri cheie de suport:

Primul suport: zona pivot 92,25 – 90,95 (minimele intrazilnice recente și linia mediană a canalului descendent).

Al doilea suport: nivelul 87,08 (Weekly S1).

Perspectiva acțiunii prețului și recomandări de tranzacționare

Scenariu bullish (principal):

Acest scenariu se materializează dacă prețul reușește o închidere stabilă a lumânării de 4 ore peste nivelul de 94,06 și iese complet din canalul descendent roz.

Recomandare: Cumpărare după confirmare și stabilizare deasupra nivelului 94,06 sau în urma unui retest reușit al zonei 93,50 – 94,00.

Ținte tehnice: O străpungere deschide calea pentru testarea primei rezistențe săptămânale la 99,42 ca țintă principală, cu o posibilă extindere ulterioară spre 102,50.

Stop Loss: O închidere a lumânării de 4 ore sub 92,20.

Scenariu bearish (alternativ):

Acest scenariu se activează dacă prețul nu reușește să depășească pivotul săptămânal și revine în scădere din zonele superioare ale canalului.

Condiție de validare: Incapacitatea de a sparge nivelul de 94,06 și o scădere sub nivelul 92,25.

Ținte tehnice: O revenire pentru a viza minimul anterior la primul nivel de suport săptămânal (87,08). Managementul riscului

Se recomandă așteptarea închiderii lumânării de 4 ore, care să confirme o străpungere deasupra nivelului Weekly Pivot de 94,06, înainte de deschiderea unor poziții long noi, respectând totodată cu strictețe principiile de management al capitalului și limitând riscul la cel mult 1%–2% din portofoliu.