FX.co ★ Recomandări de Tranzacționare și Analiză pentru EUR/USD pe 3 Decembrie. Nou Record Minim de Volatilitate

Analiza EUR/USD 5M

Perechea valutară EUR/USD a înregistrat marți o volatilitate extrem de scăzută. Până la sfârșitul zilei, perechea a început să se miște oarecum, dar a fluctuat într-un interval de 30 de pituri pe parcursul zilei. În ansamblu, nu sunt multe altele de adăugat. O volatilitate zilnică de 30 de pituri a venit în ciuda publicării unor rapoarte semnificative din zona euro care au arătat cifre notabile. Indicele Prețurilor de Consum (CPI) a crescut la 2,2% față de anul anterior, în timp ce piața aștepta un nivel de 2,1%. Rata șomajului a urcat la 6,4%, depășind prognozele de 6,3%. În lumina acestor date, euro nu a crescut, nici nu a scăzut. Piața a ignorat noua serie de rapoarte.

În a doua jumătate a zilei, dolarul american a început să se întărească. Motivul pentru care s-a întâmplat acest lucru rămâne neclar. Din nou, traderii sunt reamintiți că o tendință laterală persistă pe graficul zilnic, sugerând că nu ar trebui să ne așteptăm la mișcări logice și sistematice pe graficele inferioare. Piața este caracterizată de randomizare și haos, iar volatilitatea este de așa natură încât puțin probabil să se obțină profituri din orice tranzacție în aceste condiții.

Pe intervalul de timp de 5 minute, natura mișcării perechii pe parcursul zilei precedente este și mai clară. Nu avea sens să deschizi tranzacții, deoarece nu au fost generate semnale valabile pe parcursul zilei.

Raport COT

Cel mai recent raport COT a fost publicat săptămâna trecută și este datat 14 octombrie, ceea ce înseamnă că este ceva depășit. Ilustrația arată clar că poziția netă a traderilor necomerciali a fost de mult timp "optimistă", cu vânzătorii având dificultăți în a câștiga o poziție dominantă spre sfârșitul anului 2024, doar pentru a o pierde rapid. De când Trump a preluat al doilea mandat ca președinte al SUA, doar dolarul a fost în declin.

Nu putem afirma cu o certitudine de 100% că declinul monedei americane va continua, dar evenimentele globale actuale sugerează acest scenariu. Nu vedem încă niciun factor fundamental care să întărească moneda europeană, în timp ce există mulți factori care ar putea duce la o scădere a dolarului. Tendința generală de scădere rămâne neschimbată, dar este mai puțin relevant să considerăm unde s-a mutat prețul în ultimii 17 ani în acest moment. Dolarul poate crește dacă imaginea fundamentală globală se schimbă, dar în prezent nu există semne în acest sens.

Poziționarea liniilor roșii și albastre în indicator continuă să sugereze că tendința "optimistă" este menținută. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor lungi în cadrul grupului "Necomercial" a scăzut cu 12.900, în timp ce numărul pozițiilor scurte a crescut cu 2.800. În consecință, poziția netă a scăzut cu 10.100 de contracte pe parcursul săptămânii. Totuși, aceste date sunt deja depășite și au puțină semnificație.

Analiza EUR/USD 1H

Pe cadrul de timp orar, perechea EUR/USD continuă să formeze un trend ascendent, dar acesta se mișcă în sus foarte lent și ezitant. Prețul rămâne într-un canal lateral de 1.1400-1.1830 pe cadrul de timp zilnic, deci o creștere a euro spre 1.1800 poate fi așteptată, cel puțin în contextul unui trend local. Creșterea euro nu poate fi numită puternică, iar mișcările din interiorul unui flat sunt întotdeauna slabe și haotice.

Pentru data de 3 decembrie, identificăm următoarele nivele pentru tranzacționare: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, precum și linia Senkou Span B (1.1574) și linia Kijun-sen (1.1601). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se schimbe în timpul zilei, aspect ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Amintiți-vă să setați ordine de stop-loss la breakeven odată ce prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 pips. Aceasta va proteja împotriva posibilelor pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.

Miercuri, nu sunt programate rapoarte sau evenimente semnificative în Zona Euro, cu excepția unui discurs al Christine Lagarde. Totuși, nu ar trebui să ne așteptăm la declarații importante din partea șefului Băncii Centrale Europene în acest moment. Piața este în mare parte nesensibilă la știri, în special din Zona Euro. În SUA, vor fi publicate rapoarte privind producția industrială, piața muncii (ADP) și indexul activității serviciilor ISM. Nu suntem siguri dacă piața va reacționa la aceste lansări destul de importante.

Recomandări de Tranzacționare:

Miercuri, traderii pot din nou să caute să tranzacționeze din zona 1.1604-1.1615. Dacă prețul se consolidează deasupra acestei zone, se pot lua în considerare poziții long, cu un țintă de 1.1657-1.1666. În schimb, dacă prețul se consolidează sub această zonă, se pot lua în considerare poziții short, cu ținte la linia Senkou Span B și nivelul 1.1542.

Explicații ale Ilustrațiilor:

• Nivele de Suport și Rezistență: Linii roșii groase unde mișcarea prețului poate să se termine. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
• Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku proiectate pe cadrul de timp orar din cadrul de timp de 4 ore. Acestea sunt linii puternice.
• Nivele Extreme: Linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Acestea sunt surse de semnale de tranzacționare.
• Linii Galbene: Linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice.
• Indicatorul 1 pe Graficele COT: Dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.