FX.co ★ Recomandări și Analiză de Tranzacționare pentru EUR/USD pe 18 Decembrie. Euro se Recuperează Rapid după Decline

Analiza EUR/USD 5M

Perechea valutară EUR/USD a scăzut în cea mai mare parte a zilei de miercuri, dar a recuperat aproape toate pierderile până la sfârșitul zilei. Practic, euro a revenit la nivelul său de dinaintea publicării datelor cruciale despre piața muncii din SUA. Am avertizat că această săptămână ar putea fi martora unor "variații" în ambele direcții, alternând constant. De exemplu, creșterea perechii de marți poate fi atribuită cu ușurință datelor macroeconomice negative de dincolo de ocean. Totuși, explicarea de ce euro a scăzut miercuri noaptea și în cea mai mare parte a zilei este mult mai dificilă. Se poate presupune că lira sterlină a tras euro în jos, deoarece a fost publicat un raport privind inflația din Marea Britanie care ar fi trebuit să conducă la o scădere a monedei britanice. Cu toate acestea, euro și-a revenit rapid, la fel ca și lira. Credem că acest lucru este complet justificat și logic.

Din punct de vedere tehnic, cadrul temporal orar rămâne într-un trend ascendent, sugerând că perechea ar putea continua creșterea așteptată. Dacă va reuși să depășească zona 1.1800-1.1830, trendul lateral se va încheia oficial, iar trendul ascendent din 2025 va fi reluat. Acesta este scenariul pe care îl anticipăm după șase luni în canalul lateral între 1.1400 și 1.1830.

În cadrul temporal de cinci minute de ieri, s-a generat un singur semnal de vânzare. Prețul s-a consolidat sub linia critică cu jumătate de oră înainte de începerea sesiunii de tranzacționare europeană, ceea ce le-a permis traderilor să intre în poziții scurte. Cu toate acestea, perechea nu a putut atinge nivelul țintă de 1.1666 și a revenit la pozițiile sale inițiale până la sfârșitul zilei. Se pare că așteptăm o nouă încercare de a ieși din trendul lateral în cadrul temporal zilnic.

Raport COT

Cel mai recent raport COT a fost publicat săptămâna trecută și este datat 18 noiembrie, ceea ce înseamnă că este încă depășit. Așa cum este prezentat în ilustrația de mai sus, poziția netă a traderilor necomerciali a fost "bullish" pentru o perioadă îndelungată, cu urșii luptând să intre în zona de superioritate la sfârșitul anului 2024, dar pierzând rapid avantajul. De când Trump a preluat funcția de Președinte al Statelor Unite pentru a doua oară, dolarul a cunoscut doar scăderi. Nu putem spune cu o certitudine de 100% că declinul dolarului va continua, dar evoluțiile globale actuale sugerează această posibilitate.

Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină întărirea euro, în timp ce rămân mulți factori care susțin declinul dolarului. Tendința globală descendentă este încă prezentă, dar ce relevanță are direcția pe care prețul a luat-o în ultimii 17 ani acum? Dolarul ar putea crește din nou dacă situația fundamentală globală se schimbă, dar în prezent nu există semne în acest sens.

Liniile roșii și albastre ale indicatorului continuă să sugereze o tendință "bullish". În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții lungi în grupul "Non-commercial" a crescut cu 8.000, în timp ce numărul de poziții scurte a scăzut cu 17.400. Prin urmare, poziția netă a crescut cu 25.400 de contracte pe parcursul săptămânii. Totuși, aceste cifre rămân depășite și nesemnificative.

Analiza EUR/USD 1H

Pe intervalul orar, perechea EUR/USD își continuă mișcarea ascendentă, ceea ce se aliniază cu așteptările noastre. Cu toate acestea, a fost atinsă linia superioară a canalului lateral la nivelul 1.1400-1.1830 și acum putem observa un declin tehnic, deoarece mișcarea laterală este menținută în intervalul zilnic. Practic, ieri am văzut o inversare la limita superioară a canalului, ceea ce sugerează că o retragere la nivelul inferior este destul de posibilă, dar încă credem că tendința ascendentă va continua.

Pentru 18 decembrie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, serta linia Senkou Span B (1.1677) și linia Kijun-sen (1.1749). Liniile indicatorului Ichimoku pot suferi modificări pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare atunci când se stabilesc semnalele de tranzacționare. Nu uitați să setați ordinele de Stop Loss la nivelul de break even dacă prețul se mișcă în favoarea dumneavoastră cu 15 pips. Acest lucru va proteja împotriva eventualelor pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Joi, în UE este programată reuniunea Băncii Centrale Europene, iar în SUA va fi publicat raportul privind inflația. Considerăm ambele evenimente semnificative, dar trebuie înțeles că este puțin probabil ca BCE să ia decizii importante. Întâlnirea din decembrie ar putea fi lipsită de evenimente, deoarece nu există necesitatea de a modifica parametrii politicii monetare.

Recomandări de tranzacționare:

Joi, traderii pot considera tranzacționarea din zona 1.1750-1.1760. O revenire a prețului din această zonă va face pozițiile scurte relevante, țintind linia Senkou Span B. Dacă se consolidează deasupra acestei zone, va duce la o nouă încercare de a sparge canalul lateral de 1.1400-1.1830 prin limita superioară. În acest caz, pozițiile lungi vor deveni relevante.

Explicații pentru ilustrații:

• Nivelurile de suport și rezistență sunt marcate de linii roșii groase, unde mișcarea poate să se finalizeze. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
• Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku, transferate pe intervalul orar din intervalul de 4 ore. Ele sunt linii robuste.
• Nivelurile de extrem se marchează cu linii roșii subțiri, unde prețul anterior a revenit. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
• Liniile galbene reprezintă linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice.
• Indicatorul 1 de pe graficele COT arată dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.