FX.co ★ Recomandări de tranzacționare și revizuire a tranzacțiilor pentru EUR/USD pe 5 ianuarie. Vacanțele s-au încheiat, corecția continuă

Analiză EUR/USD 5M

Perechea valutară EUR/USD a tranzacționat destul de slab, cu o tendință descendentă, vineri. Săptămâna trecută, perechea a închis sub linia de trend ascendent, sub liniile indicatorului Ichimoku și, în același timp, nu a reușit să depășească zona 1.1800–1.1830, care servește ca limita superioară a canalului lateral pe intervalul zilnic. Astfel, scăderea perechii este destul de naturală pe motive tehnice. Cu toate acestea, nu credem încă într-o cădere prelungită a perechii. Multe rapoarte importante vor fi publicate în Statele Unite în această săptămână, iar comercianții încă trebuie să înțeleagă cum va reacționa dolarul la agresiunea militară a Americii împotriva Venezuelei și capturarea președintelui său. Amintim că o scădere a perechii înseamnă o creștere a dolarului american, iar în momentul de față, este extrem de dificil pentru noi să ne imaginăm pe ce bază ar putea crește această săptămână.

Din punct de vedere tehnic, moneda americană poate aprecia, deoarece ieșirea din canalul lateral 1.1400–1.1830 a eșuat din nou, iar trendul local a devenit unul descendent. Deoarece situația plată persistă, dolarul poate crește sub orice fundal fundamental și macroeconomic. Deși, desigur, dacă datele de peste ocean se dovedesc din nou slabe, corecția descendentă poate rămâne o corecție și nu se va transforma într-un trend.

Pe intervalul de 5 minute, două semnale comerciale s-au format vineri, pe care comercianții le-ar fi putut utiliza, amintindu-și de volatilitatea scăzută. Prețul a revenit de două ori din zona 1.1750–1.1762; în ambele cazuri mișcarea către sud a fost de aproximativ 25 de pipși. Înțelegem că este puțin, dar nu putem influența forța mișcărilor de pe piață, și scriem despre volatilitatea scăzută de câteva luni la rând. Comercianții trebui să fie conștienți de aceasta atunci când deschid orice poziții.

Raportul COT

Ultimul raport COT este datat 23 decembrie. Ilustrația de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali a fost mult timp optimistă; urșii au preluat cu greu dominația la sfârșitul anului 2024, dar au pierdut-o foarte repede. De când Trump a preluat pentru a doua oară funcția de președinte al SUA, doar dolarul a scăzut. Nu putem spune cu o probabilitate de 100% că declinul monedei americane va continua, însă evoluțiile globale actuale sugerează acest scenariu. Liniile roșii și albastre se îndepărtează una de alta, ceea ce indică o dominație copleșitoare a taurilor.

Încă nu vedem factori fundamentali pentru întărirea euro, în timp ce există suficienți factori pentru declinul monedei americane. Tendința globală descendentă persistă, dar ce înseamnă asta acum, având în vedere că prețul s-a mișcat în ultimii 17 ani? În ultimii trei ani, doar euro a crescut, și aceasta este și o tendință.

Dispunerea liniilor de indicator roșu și albastru continuă să semnaleze păstrarea și întărirea tendinței optimiste. În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții long în grupul Non-comercial a crescut cu 16.200, iar numărul de poziții short cu 1.200. În consecință, poziția netă pentru săptămână a crescut cu încă 15.000 de contracte.

Analiză EUR/USD 1H

Pe intervalul orar, EUR/USD și-a schimbat tendința în una de tip bearish. Liniile superioare ale canalului lateral 1.1400–1.1830 au fost testate de două ori, iar prețul nu a reușit să părăsească acest canal. Săptămâna aceasta, piața trebuie să „digeră” o mulțime de informații importante, așa că mișcarea poate fi imprevizibilă. Noi, bineînțeles, susținem o altă creștere a euro, iar rapoartele COT continuă să semnaleze că jucătorii de pe piață acumulează poziții lungi în euro.

Pentru 5 ianuarie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, precum și liniile Senkou Span B (1.1755) și Kijun-sen (1.1752). Liniile indicatorului Ichimoku pot suferi modificări pe parcursul zilei, lucru ce trebuie luat în considerare atunci când se determină semnalele de tranzacționare. Nu uitați să mutați stop loss-ul la nivelul de break-even dacă prețul s-a mișcat 15 pips în direcția corectă. Acest lucru va proteja împotriva pierderilor posibile în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Nu sunt programate evenimente sau publicări importante în Zona Euro luni, dar primul raport important al săptămânii din SUA — indexul ISM al activității manufacturiere — va fi publicat. Amintindu-ne de evenimentele din Venezuela, ne putem aștepta la o zi relativ volatilă.

Recomandări de tranzacționare:

Luni, traderii pot tranzacționa din zona 1.1750–1.1760. O respingere a prețului de la aceasta în scădere ar face relevante pozițiile short, cu o zonă țintă de 1.1657–1.1666. O închidere peste această zonă ar permite deschiderea de poziții long cu o țintă de 1.1810–1.1830.

Explicații pentru ilustrații:

Nivelurile de suport și rezistență ale prețului (rezistență/suport) — linii roșii groase lângă care mișcarea poate să se termine. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B — linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul orar din cel de 4 ore. Ele sunt linii puternice.

Nivelurile de extremum — linii roșii subțiri de la care prețul a respins anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.

Linii galbene — linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice.

Indicatorul 1 pe graficele COT — dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.