FX.co ★ Recomandări de Tranzacționare și Analiza Tranzacțiilor pentru EUR/USD pe 6 ianuarie

Analiză EUR/USD 5M

Perechea valutară EUR/USD a petrecut cea mai mare parte a zilei de luni în scădere, ceea ce ar fi putut fi declanșat doar de capturarea lui Nicolas Maduro. În opinia noastră, acesta nu a fost un motiv pentru a cumpăra dolarul american, deoarece nu a existat un conflict geopolitic real, iar dolarul american nu a mai reușit să fie calificat pe deplin drept "monedă de refugiu" de un an întreg. Cu toate acestea, piața a cumpărat câteva dolari din formalitate. Spre seară însă, a început să scape activ de ele.

Mai târziu în zi, a fost publicat un raport cu adevărat important despre activitatea de afaceri manufacturiere din SUA (ISM). Din nou, a fost dezamăgitor. Indexul a fost la 47,9 puncte în decembrie, arătând o valoare mai mică decât în noiembrie și sub prognoze. Astfel, prăbușirea dolarului în a doua jumătate a zilei a fost complet naturală, iar evenimentele din Venezuela pot fi considerate complet înscrise.

Dintr-un punct de vedere tehnic, tendința ascendentă ar putea să reia în orice moment. Perechea rămâne în cadrul canalului lateral de 1.1400–1.1830, dar recent a tranzacționat mai aproape de limita superioară. Tendința locală este descendentă, dar o străpungere deasupra liniilor Senkou Span B și Kijun-sen ar readuce cumpărătorii pe piață pentru o nouă încercare de a ieși din canalul lateral prin limita sa superioară. În această săptămână, contextul macroeconomic va fi important pentru dolar, iar primul raport a arătat că nu merită să ne așteptăm la cifre pozitive.

Pe intervalul de 5 minute, s-a format ieri un singur semnal de tranzacționare. Prețul a sărit de la nivelul 1.1657–1.1666, ceea ce a permis traderilor să deschidă poziții lungi cu un țintă în nivelul 1.1750–1.1760. Creșterea perechii ar putea continua și astăzi.

Raport COT

Cel mai recent raport COT este datat 23 decembrie. Ilustrația de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali a fost "bullish" pentru o lungă perioadă de timp. Vânzătorii au reușit să intre în zona lor de dominare la sfârșitul lui 2024, dar au pierdut-o foarte repede. De când Trump a preluat mandatul de președinte al SUA pentru a doua oară, doar dolarul a scăzut. Nu putem spune cu 100% certitudine că declinul monedei americane va continua, dar evoluțiile globale actuale sugerează exact acest scenariu. Liniile roșii și albastre se îndepărtează una de cealaltă, ceea ce indică o dominare foarte puternică a taurilor.

Încă nu vedem factori fundamentali pentru întărirea monedei europene, însă există un număr suficient de factori pentru declinul celei americane. Tendința globală descendentă este încă prezentă, dar ce semnificație mai are acum unde s-a mișcat prețul în ultimii 17 ani? În ultimii trei ani, doar moneda europeană a crescut, și aceasta este de asemenea o tendință.

Poziția liniilor roșii și albastre ale indicatorului continuă să indice păstrarea și întărirea trendului "bullish". În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții lungi deținute de grupul "Non-commercial" a crescut cu 16.2 mii, în timp ce numărul de poziții scurte a crescut cu 1.2 mii. În consecință, poziția netă a crescut cu alte 15.0 mii de contracte pe parcursul săptămânii.

Analiza EUR/USD pentru 1H

Pe intervalul orar, perechea EUR/USD a trecut la un trend descendent. De fapt, limita superioară a canalului lateral 1.1400–1.1830 a fost testată de două ori, iar prețul nu a reușit să părăsească acest canal. Săptămâna aceasta, piața va trebui să "digerăm" o mulțime de informații importante, astfel încât mișcarea prețului poate merge în orice direcție. Noi, desigur, susținem reluarea creșterii monedei europene, iar rapoartele COT continuă să semnaleze o creștere a pozițiilor de cumpărare pe euro de către creatori de piață.

Pe 6 ianuarie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, precum și liniile Senkou Span B (1.1755) și Kijun-sen (1.1724).

Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, ceea ce ar trebui să fie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați ordinul Stop Loss la punctul de breakeven dacă prețul se mișcă 15 puncte în direcția corectă. Acest lucru va proteja împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.

Marți, Uniunea Europeană este programată să publice a doua estimare a rapoartelor de activitate economică pentru sectorul serviciilor și cel de producție din decembrie. Aceste rapoarte sunt, sincer, secundare și nu atrag prea mult interes. Atenția ar putea fi acordată doar raportului de inflație din Germania pentru decembrie. Nu vor mai fi publicații interesante nici în Statele Unite.

Recomandări de tranzacționare

Marți, comercianții pot tranzacționa de la linia Kijun-sen sau de la nivelul 1.1750–1.1760. Reculurile de la aceste niveluri de rezistență vor permite deschiderea de poziții scurte noi cu ținte apropiate, în timp ce o străpungere va deschide calea pentru poziții lungi sub un scenariu similar.

Explicații ale Ilustrațiilor

• Niveluri de preț suport și rezistență — linii roșii groase lângă care mișcarea prețului se poate încheia. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
• Liniile Kijun-sen și Senkou Span B — linii de indicator Ichimoku transferate pe intervalul orar de la intervalul de 4 ore. Acestea sunt niveluri puternice.
• Niveluri extreme — linii roșii subțiri de la care prețul s-a retras anterior. Acestea sunt surse de semnale de tranzacționare.
• Linii galbene — linii de tendință, canale de tendință și orice alte tipare tehnice.
• Indicator 1 pe graficele COT — dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de comercianți.