FX.co ★ Recomandări de tranzacționare și analiză a tranzacțiilor pentru EUR/USD pe 9 ianuarie

Analiza EUR/USD pe 5M

Perechea valutară EUR/USD continuă să se deslizeze încet în jos. În acest moment, traderii ar putea avea impresia că piața reacționează pozitiv la acțiunile lui Trump legate de Venezuela, la declarațiile sale referitoare la Groenlanda, și la amenințările sale de a desfășura operațiuni militare în țările din America Latină. De asemenea, traderii ar fi putut acorda atenție în această săptămână la fundalul macroeconomic din Statele Unite, care în mare parte s-a dovedit a fi slab. Și ce avem ca rezultat? Politica protecționistă a lui Trump s-a schimbat spre măsuri mai autoritare, în timp ce datele economice ale SUA continuă să fie slabe, în ciuda creșterii record a PIB-ului în al treilea trimestru. Ce spune toate acestea? Că macroeconomia și fundamentalele nu au absolut nimic de-a face cu creșterea dolarului.

Să ne amintim că în urmă cu câteva săptămâni, prețul a atins nivelul de 1.1800–1.1830, care este limita superioară a unui canal lateral pe timeframe-ul zilnic, ce a durat șase luni. Neizbutind să spargă limita superioară a canalului, prețul s-a inversat și a început să se deplaseze spre cea inferioară. Aceasta este cea mai logică explicație pentru ceea ce se întâmplă.

Există o altă dovadă care susține ipoteza noastră—volatilitatea. Dacă piața ar reacționa la datele economice ale SUA și evenimentele legate de Trump, probabil că volatilitatea ar fi mai mare decât este acum.

Pe timeframe-ul de 5 minute, ultimul semnal de tranzacție a fost format miercuri, când prețul a ricoșat din linia critică. Pe parcursul a două zile întregi de tranzacționare, perechea a reușit cu greu să acopere o distanță de 30 de puncte și să lucreze nivelul 1.1657–1.1666. Prin urmare, cei care au deschis poziții short miercuri ar fi putut obține profit din acestea joi.

Raportul COT

Ultimul raport COT este datat 23 decembrie. Ilustrația de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali a fost "bullish" pentru mult timp. Urșii au reușit cu dificultate să obțină o poziție de dominanță la sfârșitul anului 2024, dar au pierdut-o foarte repede. De când Trump a preluat funcția de președinte al SUA pentru a doua oară, doar dolarul a scăzut. Nu putem spune cu 100% probabilitate că declinul monedei americane va continua, dar evoluțiile globale actuale indică precis acest scenariu. Liniile roșii și albastre se îndepărtează una de cealaltă, ceea ce indică o dominație foarte puternică a taurilor.

Nu vedem încă niciun factor fundamental pentru întărirea monedei europene, dar există un număr suficient de factori pentru declinul celei americane. Tendința globală de scădere încă persistă, dar ce contează acum unde s-a deplasat prețul în ultimii 17 ani? În ultimii trei ani, moneda europeană a arătat o creștere constantă, care poate fi considerată o tendință.

Poziționarea liniilor roșii și albastre ale indicatorului continuă să indice persistența și întărirea tendinței bullish. În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții long deținute de grupul "Non-comercial" a crescut cu 16.2 mii, în timp ce numărul de poziții short a crescut cu 1.2 mii. În consecință, poziția netă a crescut cu alte 15.0 mii în decursul săptămânii.

Analiza EUR/USD 1H

Pe graficul pe oră, perechea EUR/USD continuă să formeze un trend descendent. De fapt, limita superioară a canalului lateral 1.1400–1.1830 a fost testată de două ori, iar euro nu a reușit să iasă din acest canal. Săptămâna aceasta, piața procesează o cantitate mare de informații importante, dar, până acum, a ignorat în mare parte majoritatea rapoartelor. Desigur, susținem o nouă creștere a monedei europene, iar rapoartele COT continuă să semnaleze o creștere a pozițiilor lungi pe euro de către participanții de pe piață. Cu toate acestea, euro trebuie acum să depășească linia de trend.

Pentru 9 ianuarie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, precum și linia Senkou Span B (1.1734) și linia Kijun-sen (1.1704). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uita să muți ordinul Stop Loss la punctul de breakeven dacă prețul se deplasează cu 15 puncte în direcția corectă. Aceasta va proteja împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.

Vineri, Uniunea Europeană va publica un raport privind vânzările cu amănuntul, în timp ce în SUA va fi publicat raportul Non-Farm Payrolls, rata șomajului, câștigul mediu și Indicele Sentimentului Consumatorului al Universității din Michigan. Dacă este de așteptat cel puțin mișcări relativ puternice, acestea ar fi la începutul sesiunii de tranzacționare americane.

Recomandări de Tranzacționare

Vineri, traderii pot tranzacționa de la nivelul 1.1657–1.1666. O consolidare sub nivelul 1.1657–1.1666 va permite deschiderea de noi poziții short cu un obiectiv de 1.1604–1.1615. Un rebound de la nivelul 1.1657–1.1666 va face relevante pozițiile long, cu obiective la linia Kijun-sen și linia Senkou Span B.

Explicații pentru Ilustrații

• Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase lângă care mișcarea prețului se poate încheia. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
• Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul orar din intervalul de 4 ore. Acestea sunt niveluri puternice.
• Niveluri extreme – linii roșii subțiri de la care prețul s-a retras anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
• Linii galbene – linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice.
• Indicatorul 1 pe graficele COT – dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.