FX.co ★ Recomandări de tranzacționare și revizuirea tranzacțiilor pentru EUR/USD din 13 ianuarie. Euro aproape de a sparge tendința

Analiza EUR/USD 5M

Perechea valutară EUR/USD a tranzacționat mai sus luni, dar a rămas sub linia de trend și linia Senkou Span B. Prin urmare, este încă prea devreme să discutăm despre o schimbare a trendului local în sens ascendent. Luni, s-a aflat că a fost deschis un caz penal împotriva lui Jerome Powell pe aceleași acuzații: depășirea bugetului pentru reparațiile clădirilor Fed și depunerea de mărturii false în fața Congresului când a fost discutată acea estimare. Astfel, luni, dolarul a scăzut de la deschiderea pieței. Totuși, pe parcursul zilei, declinul său nu a fost suficient de puternic, așa că acest factor s-ar putea să fie deja inclus în preț. În acest caz, trendul descendent va rămâne pe TF orar, în timp ce TF zilnic va rămâne cu siguranță într-o gamă întinsă.

Continuăm să credem că factorul cheie pentru euro (și, poate, pentru întreaga piață valutară) rămâne aceeași mișcare orizontală de șase luni în intervalul 1.1400–1.1830. Săptămâna trecută, chiar și cele mai importante date macro din Statele Unite privind piața muncii și șomajul nu au reușit să agite traderii. Volatilitatea perechii rămâne scăzută, cu excepția unor cazuri rare, cum a fost ieri. Dar chiar și astfel de zile nu reușesc să scoată euro din canalul lateral.

Pe TF de 5 minute, s-a format un singur semnal de cumpărare. În timpul sesiunii europene, prețul s-a stabilizat peste linia critică, dar nu a putut continua să crească. Sub aria de suport, intervalul este de asemenea 1.1657–1.1666. Astfel, astăzi mișcarea ascendentă ar putea continua spre linia Senkou Span B. Cu toate acestea, amintim de linia de trend pe TF orar. Ea poate foarte bine să oprească creșterea perechii și să o aducă înapoi la un declin tehnic în cadrul oscilației existente.

Raport COT

Cel mai recent raport COT este datat 6 ianuarie. Ilustrația de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali a fost optimistă pentru o lungă perioadă; urșii abia au reușit să intre într-o zonă de superioritate la sfârșitul anului 2024, dar au pierdut-o foarte repede. De când Trump și-a preluat funcția pentru a doua oară ca președinte al SUA, doar dolarul a scăzut. Nu putem spune cu o probabilitate de 100% că declinul dolarului va continua, dar evoluțiile globale actuale sugerează acest scenariu. Liniile roșii și albastre se îndepărtează, indicând o dominație puternică a pieței taurilor.

Încă nu vedem factori fundamentali care ar putea întări euro, în timp ce există factori suficienți care ar putea slăbi moneda americană. Tendința globală descendentă încă persistă, dar ce importanță mai are acum unde s-a mișcat prețul în ultimii 17 ani? În ultimii trei ani, doar euro a crescut, și aceasta este, de asemenea, o tendință.

Pozițiile liniilor indicatorilor roșii și albastre continuă să semnaleze menținerea și consolidarea tendinței optimiste. În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții lungi în grupul "Non-commercial" a crescut cu 3.500, în timp ce numărul de poziții scurte a scăzut cu 1.800. În consecință, poziția netă pentru săptămână a crescut cu încă 5.300 de contracte.

Analiza EUR/USD 1H

Pe intervalul de timp orar, perechea EUR/USD continuă să formeze un trend descendent. Acum câteva săptămâni, linia superioară a canalului de mișcare laterală 1.1400–1.1830 a fost testată de două ori, însă euro nu a reușit să o depășească. Astfel, din punct de vedere tehnic, declinul perechii este consecvent. Pentru a putea spera la aprecierea euro și o nouă încercare de a depăși zona 1.1800–1.1830, trebuie să așteptați cel puțin o străpungere a liniei de trend.

Pentru 13 ianuarie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, precum și linia Senkou Span B (1.1734) și Kijun-sen (1.1669). Liniile Ichimoku pot suferi modificări pe parcursul zilei, lucru ce trebuie luat în considerare la stabilirea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați Stop Loss la punctul de echilibru dacă prețul s-a mișcat cu 15 pipși în direcția corectă. Acesta va proteja împotriva unor posibile pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.

Nu sunt programate evenimente interesante sau importante în UE, însă în SUA va fi publicat raportul final din triunghiul "Șomaj, piața muncii, inflație". Acest raport poate influența puternic deciziile viitoare ale Fed, astfel că reacția pieței la acesta poate fi intensă.

Recomandări de tranzacționare:

Marți, traderii pot tranzacționa din zona 1.1657–1.1666 și linia Kijun-sen. Un rebound de la acestea va permite deschiderea de poziții long cu un țintă de 1.1734, în timp ce o închidere sub acest nivel va face shorts relevante cu un țintă de 1.1604–1.1615.

Explicații ale ilustrațiilor:

• Nivelurile de suport și rezistență ale prețului (rezistență/suport) — linii roșii groase lângă care mișcarea poate să se încheie. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
• Liniile Kijun-sen și Senkou Span B — linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul orar de la cel de 4 ore. Sunt linii puternice.
• Niveluri de extremum — linii subțiri roșii de la care prețul a sărit anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.
• Linii galbene — linii de trend, canale de trend sau alte tipare tehnice.
• Indicatorul 1 din graficele COT — dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.