FX.co ★ Bursa din 23 ianuarie: S&P 500 și NASDAQ continuă să crească

Ieri, indicii bursieri au închis pe un trend ascendent. S&P 500 a crescut cu 0,55%, în timp ce Nasdaq 100 a câștigat 0,91%. Dow Jones Industrial Average a sărit cu 0,63%.

Indicii bursieri asiatici au atins maxime record, iar dolarul a reluat pierderile pe măsură ce investitorii au favorizat activele din afara SUA, în contextul unor politici impredictibile și riscului geopolitic. Metalele prețioase au atins, de asemenea, noi maxime istorice. Această dinamică reflectă îngrijorarea în creștere cu privire la stabilitatea economiei SUA și contextul politic, determinând participanții de pe piață să caute destinații de investiții mai fiabile și promițătoare.

În mod special, creșterea piețelor asiatice este determinată nu doar de realocarea capitalului, ci și de creșterea economică solidă din regiune, susținută de măsuri guvernamentale. China, India și țările din Asia de Sud-Est prezintă o expansiune impresionantă, atrăgând atenția investitorilor internaționali. Scăderea dolarului reflectă, la rândul său, o slăbire a încrederii în politica Federal Reserve și îngrijorări legate de datoria publică în creștere a SUA. Riscurile geopolitice, inclusiv perspectiva unor războaie comerciale reînnoite, contribuie de asemenea la ieșirile de capital din activele denominate în dolari.

Astăzi, piața valutară a fost în centrul atenției după ce banca centrală a Chinei a stabilit rata de referință zilnică a yuanului peste nivelul de 7 yuani per dolar pentru prima dată din 2023. O monedă americană mai slabă a impulsionat prețurile metalelor prețioase. Aurul a urcat la un record de peste 4.965 de dolari pe uncie, în timp ce argintul s-a apropiat de 100 de dolari pe uncie.

După cum am menționat anterior, această schimbare are loc pe fondul unei incertitudini politice crescânde, inclusiv provocări la adresa independenței Fed și a îngrijorărilor legate de tarifele reînnoite ce rezultă din tensiunile SUA-Europa. De asemenea, este remarcabil că un număr tot mai mare de participanți pe piață reduc expunerea la activele americane. Investitorii vând titluri de stat americane și își plasează banii în fonduri de pe piețele emergente la rate record, ceea ce apasă asupra dolarului.

Conform celor mai recente date, deținerile Indiei de titluri de stat americane au scăzut la un minim de cinci ani, pe măsură ce țara caută să-și sprijine moneda și să-și diversifice rezervele, alăturându-se unei tendințe mai ample a unor economii mari care se retrag de pe cea mai mare piață de obligațiuni din lume.

Astăzi, traderii vor urmări atent datele PMI din SUA pentru a obține noi informații despre starea celei mai mari economii a lumii. Participanții pe piață monitorizează, de asemenea, evoluțiile de la Fed, după ce președintele Donald Trump a declarat că va anunța în curând un succesor pentru președintele Jerome Powell.

Cât despre perspectivele tehnice pentru S&P 500, sarcina imediată pentru cumpărători astăzi este să depășească nivelul de rezistență cel mai apropiat, de $6,930. Depășirea acestui nivel ar semnala o creștere ulterioară și ar deschide calea către $6,946. Un obiectiv la fel de important pentru "tauri" este să își asigure controlul deasupra nivelului de $6,961, ceea ce ar întări pozițiile cumpărătorilor. În cazul unei mișcări descendente pe fondul scăderii apetitului pentru risc, cumpărătorii trebuie să își afirme prezența în jurul nivelului de $6,914. O spargere sub acest nivel ar putea readuce rapid instrumentul la $6,896 și ar putea deschide calea către $6,883.