FX.co ★ Creșterea dolarului, prețurile metalelor prețioase, bătălia AI și noua etapă pentru Ethereum

Ultimele zile au fost marcate de mai multe evenimente de mare profil, capabile de a redefini echilibrul de putere pe piețele financiare globale.

Decizia SUA de a renunța la măsurile comerciale dure cu privire la Groenlanda a determinat întărirea dolarului, în timp ce tensiunile geopolitice în creștere au împins aurul și argintul la noi niveluri record.

Pe acest fundal, investitorii și-au îndreptat atenția și asupra sectorului tehnologic: Apple a anunțat o revizuire majoră a asistentului său vocal Siri și integrarea unor soluții avansate de inteligență artificială, ceea ce a condus la o creștere notabilă a acțiunilor companiei.

Nici piața cripto nu a rămas pe margine — gigantul instituțional BitMine și-a mărit investițiile în Ethereum, subliniind o nouă fază de încredere în tehnologia staking și o transformare fundamentală în infrastructura rețelei blockchain.

În acest articol, vom analiza în detaliu modul în care aceste evenimente afectează valutele, mărfurile, acțiunile de înaltă tehnologie și activele digitale, și vom examina ce oportunități deschid ele pentru traderii de retail și instituționali.

Dolarul se întărește după ce Trump renunță la amenințările comerciale cu privire la Groenlanda

Joi, dolarul american a continuat să se întărească, surprinzând participanții pe piață și atrăgând atenția traderilor din întreaga lume. Creșterea monedei americane a fost determinată de o serie de evoluții politice importante legate de disputa de mare profil asupra Groenlandei și de schimbarea retoricii față de țările europene.

La ora 10:53 GMT, indicele dolarului, care măsoară moneda americană în raport cu un coș de șase valute majore, a crescut cu 0,1% la 98,33. Aceasta a extins tendința de miercuri, când moneda și-a revenit după un minim de șase săptămâni înregistrat cu o zi înainte. Situația în continuă schimbare a atras traderi care căutau oportunități speculative.

Factorul cheie a fost decizia neașteptată a președintelui Donald Trump de a elimina amenințările de tarifare comercială împotriva mai multor aliați europeni. Aceste măsuri au fost discutate anterior ca o pârghie în legătură cu interesul SUA în achiziționarea Groenlandei.

În plus, președintele SUA a exclus folosirea forței militare pentru a rezolva disputa, spunând că problema ar putea fi rezolvată pașnic. Drept urmare, temerile investitorilor privind escaladarea tensiunilor geopolitice s-au diminuat, lucru care a susținut dolarul și a reînnoit interesul pentru activele americane.

Analiștii de la ING au notat în revizuirea lor: "Dolarul a urmat o creștere de ușurare a activelor de risc după ce un acord-cadru privind Groenlanda l-a determinat pe Trump să renunțe la noile tarife împotriva UE."

Experții subliniază că piețele au încă nevoie de mai multă claritate cu privire la rezultatul negocierilor, iar viitoarea întâlnire a Fed din 28 ianuarie ar putea muta focalizarea pieței de la titlurile politice înapoi spre datele macroeconomice.

Pe lângă știrile geopolitice, participanții pe piață urmăresc cererile săptămânale inițiale de șomaj și datele actualizate ale PIB-ului SUA pentru al treilea trimestru. Analiștii spun că indicele PCE de bază pentru noiembrie — unul dintre principalele repere pentru viitoarele mișcări ale ratelor Fed — ar putea deveni un punct de referință cheie pentru deciziile de tranzacționare.

Rusia intervine neașteptat în disputa privind Groenlanda. Președintele Vladimir Putin, adresându-se unei ședințe a Consiliului de Securitate, a evaluat public teritoriul arctic la 1 miliard de dolari. El a ajuns la această cifră referindu-se la tranzacții istorice, cum ar fi achiziția de către SUA a statului Alaska pentru 7,2 milioane de dolari în secolul al XIX-lea, ajustând conform prețurilor actuale ale aurului. Putin a spus că Rusia nu este îngrijorată de statutul Groenlandei și a îndemnat SUA și Danemarca să rezolve direct problema.

Ministrul Afacerilor Externe, Sergey Lavrov, a comentat de asemenea, spunând că Groenlanda nu este o "parte naturală" a Danemarcei și că statutul său actual este un moștenire din vremurile coloniale.

În același timp, s-a aflat că SUA caută să revizuiască un acord de apărare vechi de șaptezeci de ani cu Danemarca, pentru a obține acces militar liber în Groenlanda. Surse familiare cu negocierile au spus că Washingtonul dorește să elimine clauzele care necesită consultări cu Danemarca și guvernul groenlandez — prevederile pe care SUA susține că limitează flexibilitatea sa în regiune.

Aspectele economice ale unui eventual acord au fost, de asemenea, discutate. Trump a anunțat implicarea NATO și a SUA în alocarea drepturilor de a dezvolta zăcămintele de minerale rare, cu scopul declarat de a împiedica țările nealiniate — în special China — să exploateze acele resurse.

Ca reacție, Prim-ministrul groenlandez Jens-Frederik Nielsen a numit păstrarea suveranității o "linie roșie", în timp ce Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a spus că Danemarca este deschisă la dialog, dar nu va ceda controlul teritoriului.

Puncte cheie și oportunități pentru traderi

Schimbările geopolitice majore și modificările în retorica liderilor mondiali au catalizat mișcări pe piețele valutare. Decizia SUA de a se retrage de la măsurile tarifare dure împotriva Europei și anunțul intențiilor de a căuta o rezolvare pașnică cu privire la Groenlanda a permis dolarului să își recâștige rapid pierderile anterioare și să înregistreze câștiguri. În același timp, atenția investitorilor se îndreaptă de la riscuri politice spre datele macroeconomice viitoare și perspectivele de rate ale Fed.

Traderii ar trebui să acorde o atenție deosebită dinamicii dolarului și perechilor FX față de USD și să utilizeze volatilitatea rezultată pentru a identifica punctele optime de intrare și ieșire. Strategiile de investiții în astfel de perioade pot include tranzacții speculative pe termen scurt, precum și acoperiri protectoare în așteptarea unor date economice noi din SUA.

Toate instrumentele menționate în această recenzie, inclusiv dolarul și principalele perechi valutare, sunt disponibile pentru tranzacționare pe platforma principală InstaForex. Deschideți un cont de tranzacționare și descărcați aplicația mobilă InstaForex pentru a profita de oportunitățile din această piață tumultuoasă, fiți la curent cu știrile și reacționați rapid la orice evoluții geopolitice sau economice.

Aurul și argintul ating noi maxime istorice pe fondul șocurilor geopolitice

Vineri, piața metalelor prețioase s-a aflat în centrul atenției: prețul aurului aproape a atins pragul psihologic de 5.000 de dolari pe uncie, stabilind un nou maxim istoric. Creșterea rapidă a fost determinată de intensificarea tensiunilor geopolitice, declarațiile accentuate ale președintelui american Donald Trump și slăbiciunea prelungită a dolarului.

Aurul a doborât toate recordurile, atingând 4.967,48 dolari pe uncie. A câștigat aproape 15% de la începutul anului 2026 și a crescut cu aproximativ 64% în ultimul an. Ultima creștere a urmat unei declarații de mare impact făcută de președintele Trump, care a anunțat că un mare grup naval american se îndreaptă către coasta iraniană — un comentariu care a adăugat, din nou, instabilitate într-un Orient Mijlociu deja tensionat. Remarcile făcute de Trump la bordul Air Force One, la întoarcerea de la Forumul Economic Mondial de la Davos, au reînnoit rapid cererea investitorilor pentru refugii sigure.

Ianuarie a fost marcată de o serie de evenimente politice dramatice: o incursiune americană în Venezuela, amenințări de a anexa Groenlanda și avertismentele lui Trump către Iran în urma valurilor de proteste. Piețele s-au calmat pentru scurt timp după ce președintele a renunțat la amenințările tarifare privind Groenlanda, dar titlurile noi de la Washington au schimbat rapid sentimentul și au ridicat cererea pentru aur.

Slăbiciunea dolarului a oferit un impuls suplimentar: pe parcursul săptămânii, Bloomberg Dollar Spot Index a scăzut cu 0,8%, făcând metalele prețioase mai accesibile pentru cumpărătorii internaționali. Ahmad Assiri, un strateg la Pepperstone Group, afirmă că oferta nu reușește să țină pasul cu cererea în creștere pe fondul incertitudinii politice în creștere, ceea ce produce vârfuri instabile ale prețurilor.

Creșterea a cuprins și argintul: prețurile au urcat cu 3% la $99.03 pe uncie — un nivel record, aproape de importantul prag de $100. Argintul a crescut impresionant cu 39% de la începutul anului, depășind aurul. De asemenea, platina a atins maxime record, ajungând la $2,692.31 pe uncie.

Îngrijorările privind independența Federal Reserve au adăugat incertitudine. Miercuri, Curtea Supremă a SUA a pus sub semnul întrebării încercările administrației Trump de a o înlătura pe guvernatoarea Fed, Lisa Cook. Judecătorul Brett Kavanaugh a avertizat că astfel de acțiuni ar putea slăbi semnificativ sau chiar distruge independența Fed-ului.

Analiștii de la marile bănci globale au reacționat rapid. Goldman Sachs și-a ridicat prognoza de preț pentru aur la sfârșitul anului, la $5,400 pe uncie (anterior $4,900), invocând interesul crescut al retailului și achizițiile active ale băncilor centrale care caută diversificare în fața instabilității.

Persistă volatilitatea ridicată, iar metalele prețioase au devenit principalul instrument pentru protecția capitalului. Creșterea prețurilor la aur, argint și platină reflectă căutarea investitorilor de active sigure în perioade de incertitudine.

Aceste mișcări prezintă și oportunități de tranzacționare: traderii pot exploata atât continuarea creșterilor cât și posibilele retrageri în metale, deschide poziții lungi și scurte, hedging de portofolii sau căuta arbitraj între diferite instrumente.

Apple provoacă giganții AI: acțiunile cresc după știrile despre un nou chatbot Siri.

Miercuri, acțiunile Apple au crescut semnificativ, înregistrând un salt de 1,6% după un raport surpriză de la Bloomberg. A fost dezvăluită cea mai ambițioasă inițiativă a companiei din ultimii ani: Apple se pregătește să transforme Siri într-un chatbot AI complet, intrând în cursa AI generativă dominată de jucători precum OpenAI și Google.

Anunțul a coincis cu o campanie majoră de vânzări: Apple a dezvăluit reduceri temporare în China înainte de Anul Nou Lunar. Acest lucru a susținut acțiunile și a indicat intenția companiei de a-și consolida poziția într-una dintre cele mai competitive piețe din lume, înainte de a-și publica rezultatele financiare pentru primul trimestru fiscal pe 29 ianuarie.

Mark Gurman de la Bloomberg relatează că proiectul intern de chatbot AI al Apple are numele de cod "Campos". Dezvoltatorii plănuiesc să îl integreze profund în sistemele de operare iPhone, iPad și Mac, înlocuind interfața familiară a Siri. Utilizatorii vor putea accesa serviciul îmbunătățit prin comandă vocală sau butonul lateral al dispozitivului — aceleași puncte de acces, dar cu capacități complet noi.

Gene Munster, managing partner la Deepwater Asset Management, a confirmat pe X planul de AI, notând două catalizatori majori pentru Apple în următoarele opt luni:

1. Siri actualizat este așteptat să fie lansat cu iOS 26.4 în aprilie;
2. chatbotul Siri complet funcțional este programat să fie lansat cu iOS 27 în septembrie. Munster a spus că raportarea lui Gurman este extrem de fiabilă — "Gurman are dreptate în 90% din cazuri."

Apple a dezvăluit că noul său chatbot va funcționa pe o versiune avansată și personalizată a modelului Gemini de la Google. Parteneriatul cu Google a fost anunțat oficial pe 12 ianuarie. În timp, tehnologiile de vârf ale Google vor susține Apple Intelligence, permițându-i lui Siri să devină mai personalizată și mai „inteligentă” anul acesta.

Dincolo de inteligența artificială, Apple atrage intens consumatorii chinezi. Compania a lansat reduceri temporare de până la 1.000 de yuani (aproximativ 143 de dolari) în perioada 24–27 ianuarie la o gamă de dispozitive — iPhone 16, iPhone 16 Plus și anumite modele de MacBook, iPad, Apple Watch și AirPods. Ultimul model, iPhone 17, nu a fost inclus în promoție. O vânzare similară cu reduceri de până la 800 de yuani a avut loc cu mai puțin de o lună înainte. Ivan Lam, analist senior la Counterpoint, a explicat: "Reducerea prețurilor de către Apple este o mișcare strategică pentru a capitaliza sezonul sărbătorilor și a-și apăra cota de piață."

Cu progrese în dezvoltarea AI și marketing eficient în China, Apple creează noi oportunități de creștere. Astfel de știri încurajează de obicei interesul de tranzacționare pentru acțiuni. Tranzacționarii pot lua în considerare atât investițiile pe termen lung, cât și tranzacționarea activă bazată pe știri și rapoarte corporative.

Investitorii ar trebui să remarce că ofertele avansate în AI și politica agresivă de prețuri în China pot susține o tendință pozitivă persistentă pentru acțiunile Apple și pot afecta alți giganți tehnologici care concurează în cursa AI.

BitMine își mărește miza în Ethereum: gigantul instituțional accelerează procesul de staking în contextul unor etape istorice ale rețelei

Joi, una dintre cele mai mari companii listate public care gestionează active digitale în ecosistemul Ethereum, BitMine Immersion Technologies condusă de Tom Lee, a anunțat o nouă investiție importantă în Ethereum: compania a adăugat alte 171.264 ETH la pozițiile sale, în valoare de aproximativ 503 milioane de dolari.

Conform datelor blockchain urmărite de platforma de analiză Lookonchain, operațiunea a adus totalul ETH mizate de BitMine la un record de 1,9 milioane ETH, echivalent cu aproximativ 5,7 miliarde de dolari.

Aceste mișcări vin pe fondul unui eveniment de referință pentru ecosistemul Ethereum: pentru prima dată, procentul de tokenuri mizate în rețea a depășit 30%. Peste 36 de milioane de ETH sunt acum blocate în contracte de validare, consolidând reziliența blockchain-ului și demonstrând un nivel ridicat de încredere în mecanismul proof?of?stake. Se raportează că BitMine controlează acum peste 4 milioane de ETH — aproape 3,5% din toate tokenurile Ethereum aflate în circulație. Compania afirmă ambițios că intenționează să-și crească cota la 5%.

Tom Lee a declarat acționarilor în ianuarie 2026: "Compania se așteaptă să genereze peste 400 de milioane de dolari în venituri anuale doar din mizarea ETH din rezervele interne." Cu o capitalizare bursieră de peste 13 miliarde de dolari, BitMine își păstrează poziția de cel mai mare deținător instituțional de Ethereum dintre companiile publice.

Lee a subliniat mai devreme în această lună: "BitMine a mizat mai mult ETH decât orice altă organizație din lume." La capacitate maximă, comisioanele anuale din mizare sunt estimate să atingă 374 de milioane de dolari la un randament mediu de aproximativ 2,8%.

Interesant, de când Tom Lee a fost numit președinte în iunie 2025, BitMine și-a schimbat modelul clasic de minerit către o strategie de trezorerie axată pe activele Ethereum. Compania dezvoltă acum o platformă de rețea validator numită Made in America Validator Network (MAVAN) — care se așteaptă să fie lansată la începutul lui 2026.

Acumularea activă de staking are loc în ciuda scăderii generale a pieței crypto. Prețul Ethereum a scăzut sub 3.000 de dolari, deși a urcat la aproximativ 3.350 de dolari în luna ianuarie și rămâne în jur de 40% sub maximul său istoric de 4.946 de dolari (august 2025). Chiar și acțiunile BitMine au resimțit presiunea pieței, tranzacționându-se în jurul valorii de 28–29 de dolari după ce au scăzut de la nivelurile de peste 30 de dolari mai devreme în lună.

Atingerea pragului de 30% de ETH mizat este văzută de analiști ca un semnal al încrederii instituționale în viitorul rețelei. "Am atins oficial un punct de referință istoric. Ethereum nu mai este doar un activ volatil; devine cea mai sigură infrastructură digitală din lume," a declarat Altcoin Vector într-un raport.

Expansiunea staking-ului BitMine coincide cu o schimbare strategică pe piață: comunitățile cripto și investitorii instituționali arată o încredere pe termen lung în potențialul Ethereum ca infrastructură pentru viitor. În ciuda corecțiilor de preț, staking-ul atinge maxime istorice iar capitalul instituțional continuă să acumuleze poziții.

Creșterea actuală a participării instituționale și atingerea unor praguri noi de staking pot crea noi puncte de intrare pentru traderi. Investitorii ar putea lua în considerare achiziția directă de ETH urmată de staking pentru a obține venit pasiv, precum și tranzacționarea mișcărilor pe termen scurt ale prețurilor, în contextul schimbărilor dinamice de pe piață. În plus, acțiunile BMNR ar putea interesa pe cei care cred în strategia pe termen lung a companiei și leadership-ul său pe piața Ethereum.

Tranzacționarea Ethereum, staking-ul și acțiunile companiilor cripto de top, inclusiv BitMine, sunt disponibile clienților InstaForex. Pentru a începe, deschideți un cont de tranzacționare cu InstaForex. Pentru a rămâne la curent și a reacționa rapid la schimbările pieței, descărcați aplicația mobilă InstaForex pentru analize la timp și execuție instantanee oriunde v-ați afla.