FX.co ★ Recomandări de tranzacționare și analiză a tranzacțiilor pentru EUR/USD pe 18 februarie

Analiza EUR/USD pe 5M

Perechea valutară EUR/USD a arătat marți o volatilitate surprinzător de redusă, de aproximativ 47 de pips. Da, este mai mult decât luni sau vineri, dar tot este foarte puțin. Timp de aproape întreaga zi, prețul a rămas practic pe loc, în special pe parcursul sesiunii europene. Mișcări mai vizibile au apărut abia spre sfârșitul după-amiezii, însă este puțin probabil să fi fost direct legate de indicii ZEW ai activității economice sau de raportul săptămânal ADP.

Per ansamblu, marți nu au avut loc evenimente sau publicări de date importante. Moneda unică europeană continuă să alunece în jos, ceea ce cu siguranță nu-i face cinste. Cel mai interesant este că, în acest moment, este extrem de dificil de explicat de ce euro se depreciază de mai bine de o săptămână și de ce volatilitatea pieței a scăzut din nou la valori minime. Se pare că piața este indiferentă la direcția de tranzacționare, așa că mișcarea este în jos. Chiar și pe baza raportărilor din SUA de săptămâna trecută, nu vedem motive pentru aprecierea monedei americane. Chiar dacă sentimentul de piață „dovish” nu s-a accentuat după datele privind piața muncii și inflația, acest lucru nu justifică o întărire a dolarului american.

Pe intervalul de timp de 5 minute, ieri s-a format un singur semnal de tranzacționare. Perechea a acumulat energie mai bine de 10 ore și, în cele din urmă, a străpuns zona 1,1830–1,1848. Totuși, scăderea s-a dovedit a fi de scurtă durată — în timpul sesiunii americane, dolarul a intrat sub presiune, iar prețul a revenit rapid în zona 1,1830–1,1848.

Raport COT

Cel mai recent raport COT este datat 10 februarie. Ilustrația de pe graficul săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor necomerciali rămâne „bullish”. De când Trump a preluat funcția de președinte al Statelor Unite pentru a doua oară, doar dolarul a fost în scădere. Nu putem afirma cu o certitudine de 100% că deprecierea monedei americane va continua, însă evoluțiile globale actuale sugerează această posibilitate.

În continuare nu vedem factori fundamentali care să susțină întărirea euro, în timp ce există suficiente argumente pentru deprecierea dolarului american. Tendința descendentă la nivel global rămâne valabilă, dar ce mai contează unde s-a mișcat prețul în ultimii 18 ani? În ultimii trei ani se conturează o nouă tendință ascendentă, care a străpuns linia de trend descendent globală. Astfel, drumul în sus rămâne deschis.

Poziționarea liniilor roșie și albastră ale indicatorului continuă să indice menținerea trendului „bullish”. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul „Non-commercial” a crescut cu 16.400, în timp ce numărul pozițiilor short a scăzut cu 500. În consecință, poziția netă a crescut cu încă 16.900 de contracte în cursul săptămânii.

Analiza EUR/USD 1H

Pe graficul orar, perechea EUR/USD rămâne sub linia Senkou Span B, ceea ce îi limitează mișcarea ascendentă. Perechea a ieșit la începutul anului din canalul lateral 1,1400-1,1830, în care a petrecut șapte luni, astfel că trendul ascendent a fost oficial reluat. Pentru o reluare tehnică a trendului ascendent pe intervalul orar, prețul trebuie acum să se consolideze peste linia Senkou Span B. În viitorul apropiat, tranzacțiile ar putea avea loc între 1,1830 și 1,1927.

Pentru 18 februarie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, 1,1971-1,1988, 1,2051 și 1,2095, precum și linia Senkou Span B (1,1927) și linia Kijun-sen (1,1848). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru ce trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați ordinul Stop Loss la nivel de break even dacă prețul s-a mișcat 15 pips în direcția corectă. Acest lucru va proteja împotriva posibilelor pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Miercuri, în zona euro nu sunt programate evenimente importante sau măcar interesante, în timp ce în SUA vor fi publicate rapoartele privind autorizațiile de construire, începuturile de locuințe și comenzile de bunuri de folosință îndelungată. Împreună, aceste rapoarte ar putea influența cursul dolarului american.

Recomandări de tranzacționare:

Miercuri, traderii pot tranzacționa din nou în intervalul 1,1830-1,1848. Noi poziții long vor deveni relevante dacă prețul se consolidează peste această zonă, cu țintă la 1,1907-1,1927. Poziții short pot fi avute în vedere în cazul unei noi respingeri din zona 1,1830-1,1848, cu țintă la 1,1750-1,1760.

Explicații pentru ilustrații:

Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase în jurul cărora mișcarea se poate încheia. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar de pe graficul de 4 ore. Sunt linii puternice.

Niveluri extreme – linii roșii subțiri de la care prețul a ricoșat anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.

Linii galbene – linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.

Indicatorul 1 de pe graficele COT – dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.