FX.co ★ Recomandări de tranzacționare și analiză pentru EUR/USD din 6 martie. Euro a scăzut chiar și într-o „zi liberă”

Analiza EUR/USD 5M

Perechea valutară EUR/USD a continuat să scadă joi, deși o apreciere a monedei europene ar fi fost, în mod logic, mai justificată. În primul rând, prețul s-a prăbușit cu 290 de puncte în două zile, ceea ce sugera o corecție. În al doilea rând, nu au apărut rapoarte fundamental noi din Orientul Mijlociu, astfel că nu exista un motiv clar pentru întărirea dolarului. Este posibil ca raportul privind vânzările cu amănuntul din zona euro să fi avut un impact negativ asupra monedei unice, întrucât a ieșit, previzibil, sub așteptări. Totuși, acest raport nu este suficient de important pentru a justifica vânzarea euro pe parcursul întregii zile. În ultima perioadă, geopolitica a trecut în prim-plan, iar traderii au ignorat în mod repetat chiar și rapoarte mai importante.

Din punct de vedere tehnic, trendul descendent este de necontestat, însă în prezent nu există linii de trend sau canale care să indice unde s-ar putea încheia. Traderii vor trebui să se bazeze exclusiv pe liniile indicatorului Ichimoku. Perechea EUR/USD se află într-o poziție dificilă, în care prețul poate „sări” în oricare dintre direcții. De exemplu, dacă din Iran vor apărea știri care să indice o escaladare suplimentară a conflictului sau implicarea unor noi „părți terțe”, dolarul ar putea redeveni un activ de refugiu pentru întreaga lume. Dacă datele de astăzi privind piața muncii și șomajul din SUA vor fi chiar și ușor mai bune decât prognozele, traderii pot reveni din nou la cumpărări de dolar. În schimb, dacă niciuna dintre situațiile menționate nu se va materializa, euro ar trebui să înceapă să se redreseze.

Pe intervalul de 5 minute, mișcările observate ieri au fost departe de a fi favorabile. Au fost generate trei semnale de tranzacționare în zona 1,1615–1,1625, iar primele două s-au dovedit a fi false. Al treilea semnal, care le-a permis traderilor să obțină un mic profit, nu merita luat în considerare, având în vedere evoluția perechii.

Raport COT

Cel mai recent raport COT este datat 24 februarie. Ilustrația de pe intervalul săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor necomerciali rămâne „bullish”, iar de când Trump a preluat pentru a doua oară funcția de președinte al SUA, doar dolarul a fost în scădere. Nu putem afirma cu o certitudine de 100% că declinul monedei americane va continua, însă evenimentele actuale de pe scena mondială sugerează că acest lucru este probabil.

În continuare nu vedem factori fundamentali care să susțină aprecierea monedei europene, în timp ce există suficienți factori care ar putea slăbi moneda americană. Trendul descendent global rămâne intact, dar ce relevanță mai are el pentru mișcările de preț din ultimii 18 ani? Din septembrie 2022 s-a format un nou trend ascendent, care a străpuns linia trendului descendent global. Prin urmare, drumul în sus rămâne deschis.

Poziționarea liniilor roșii și albastre ale indicatorului continuă să indice menținerea trendului „bullish”. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long ale grupului „Non-commercial” a scăzut cu 16.700, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 900. În consecință, poziția netă s-a redus cu 15.800 de contracte în cursul săptămânii.

Analiza EUR/USD 1H

Pe graficul de o oră, perechea EUR/USD menține un nou trend descendent pe fondul evenimentelor geopolitice din Orientul Mijlociu. Cât timp va continua aprecierea dolarului doar pe baza acestui factor este neclar, deoarece va depinde de intensitatea și durata războiului, de pierderile de ambele părți și de capacitatea SUA de a-și atinge obiectivele. Totuși, în prezent avem un trend descendent.

Pentru 6 martie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615–1,1625, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1830–1,1837, 1,1907–1,1922, 1,1971–1,1988, precum și liniile Senkou Span B (1,1800) și Kijun-sen (1,1678). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru ce trebuie avut în vedere la identificarea semnalelor de tranzacționare. Este recomandat ca ordinul de Stop Loss să fie mutat la pragul de rentabilitate (breakeven) odată ce prețul s-a deplasat în direcția corectă cu 15 puncte. Astfel se limitează posibilele pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Vineri, în zona euro, evenimentele importante includ un discurs al lui Christine Lagarde și publicarea estimării finale a PIB-ului pentru trimestrul al patrulea. Niciunul dintre aceste evenimente nu este decisiv sau esențial. În SUA vor fi publicate rapoarte mai importante, inclusiv NonFarm Payrolls, rata șomajului și vânzările cu amănuntul. Prin urmare, în a doua parte a zilei poate fi așteptată o nouă „furtună” pe piața valutară.

Recomandări de tranzacționare:

Vineri, traderii pot lua în considerare poziții de vânzare dacă prețul se consolidează sub 1,1542 sau respinge zona 1,1615–1,1625. Poziții de cumpărare pot fi avute în vedere în cazul unei respingeri de la nivelul 1,1542 sau dacă prețul se consolidează deasupra zonei 1,1615–1,1625.

Explicații pentru ilustrații:

• Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase în jurul cărora mișcarea se poate încheia. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
• Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe graficul de 4 ore pe cel orar. Sunt considerate linii puternice.
• Niveluri de extrem – linii roșii subțiri de la care prețul a reacționat anterior. Acestea sunt surse de semnale de tranzacționare.
• Linii galbene – linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
• Indicatorul 1 de pe graficele COT – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.