FX.co ★ EUR/USD. 13 martie. Criza continuă

În cursul zilei de joi, perechea EUR/USD și-a continuat declinul către nivelul corectiv de 127,2% de la 1,1440, calculat pe baza noii grile Fibonacci. O revenire a cotațiilor din zona nivelului 1,1440 ar avantaja moneda europeană și ar putea duce la o anumită creștere către nivelul Fibonacci de 100,0% de la 1,1577. Consolidarea cursului perechii sub 1,1440 le-ar permite traderilor să anticipeze continuarea scăderii către următorul nivel corectiv de 161,8% – 1,1266.

Situația valurilor pe graficul de o oră rămâne clară. Ultimul val ascendent finalizat a depășit vârful valului precedent doar cu câțiva pips, în timp ce noul val descendent a străpuns minimul anterior. Astfel, tendința rămâne în prezent una bearish. Acțiunile lui Donald Trump în Orientul Mijlociu au declanșat operațiuni militare de amploare, la care participă aproximativ o duzină de țări, fapt care a permis – și continuă să permită – întărirea dolarului ca monedă de refugiu.

Joi, fundalul informațional, din nou, nu a avut un impact semnificativ asupra tranzacționării pe parcursul zilei – cel puțin în ceea ce privește rapoartele economice. În ceea ce privește geopolitica, aceasta rămâne extrem de complicată și, în același timp, este singurul motiv pentru creșterea monedei americane și pentru atacurile constante ale urșilor. Cel mai probabil, traderii s-au obișnuit cu următorul tipar: este publicat un raport, piața reacționează sau nu la acesta; dacă reacționează, reacția durează de la aproximativ o oră până la 5–6 ore. Acum situația de pe piață este complet diferită. Fluxul ordinelor de vânzare pentru EUR/USD nu se oprește nici ziua, nici noaptea, deși, în esență, în spatele unui astfel de comportament al pieței se află un singur motiv.

În ultimele câteva zile a devenit cunoscut faptul că Iranul nu intenționează să accepte un armistițiu și a început să lovească petroliere în Strâmtoarea Hormuz, în timp ce toate speranțele pieței pentru o încheiere rapidă a conflictului și o stabilizare a prețurilor la petrol au fost spulberate. În consecință, dolarul continuă să fie căutat ca „refugiu sigur”, în timp ce euro se prăbușește accentuat, deoarece criza energetică va afecta cel mai puternic Uniunea Europeană.

Pe graficul de 4 ore, perechea s-a întors în favoarea monedei americane și și-a reluat declinul către nivelul corectiv de 100,0% la 1,1474, conform noii rețele Fibonacci. Un recul din acest nivel ar favoriza moneda europeană și o anumită creștere către nivelul corectiv de 76,4% la 1,1617. Consolidarea perechii sub 1,1474 ar crește șansele unei continuări a scăderii către nivelul Fibonacci de 127,2% la 1,1310. Canalul descendent de trend continuă să indice dominația completă a vânzătorilor. Nu se observă noi divergențe emergente pe niciunul dintre indicatori.

Raport Commitments of Traders (COT)

În ultima săptămână de raportare, traderii profesioniști au închis 287 de poziții Long și au deschis 20.071 de poziții Short. Sentimentul grupului „Non-commercial” rămâne bullish, în mare parte datorită lui Donald Trump și politicilor sale, însă în ultimele săptămâni am observat o reducere a pozițiilor Long. Numărul total de poziții Long deținute de speculatori este în prezent de 294.000, în timp ce pozițiile Short însumează 158.000. Avantajul taurilor rămâne aproape dublu.

Per ansamblu, pe termen lung, jucătorii mari continuă să își reducă pozițiile Short și să își mărească pozițiile Long. Desigur, diversele evenimente globale – care nu au lipsit în ultimii ani – au impacturi diferite asupra investitorilor. În acest moment, toată atenția pieței este concentrată asupra Orientului Mijlociu, unde războiul continuă să se intensifice și să se extindă geografic. Astfel, în viitorul apropiat, cursul euro–dolar va depinde nu de politica monetară a Federal Reserve sau de datele economice, ci de războiul din Iran.

Calendar economic pentru SUA și Zona Euro

Uniunea Europeană

• Modificarea producției industriale – 10:00 UTC

Statele Unite

• Indicele Core PCE (Core Personal Consumption Expenditures Price Index) – 12:30 UTC
• Comenzi pentru bunuri de folosință îndelungată – 12:30 UTC
• Rata de creștere a PIB pentru T4 – 12:30 UTC
• Venituri și cheltuieli personale – 12:30 UTC
• Raportul JOLTS privind ofertele de locuri de muncă – 14:00 UTC
• Indicele de încredere a consumatorilor al University of Michigan – 14:00 UTC

Pe 13 martie, calendarul economic include câteva evenimente destul de importante. Totuși, piața a reluat vânzările perechii încă din primele ore ale dimineții, fără să aștepte publicarea rapoartelor. Influența contextului de știri asupra sentimentului de piață vineri ar putea rămâne slabă.

Prognoză EUR/USD și recomandări pentru traderi

Vânzările perechii au fost posibile după închiderea sub nivelul de 1,1577, cu un obiectiv la 1,1440. Aceste tranzacții pot fi menținute și astăzi, cu un obiectiv la 1,1374. Poziții de cumpărare pot fi deschise în cazul unei reveniri a cotațiilor din zona 1,1440, cu țintă la 1,1577.

Nivelele Fibonacci sunt trasate de la 1,1577 la 1,2082 pe graficul de o oră și de la 1,1474 la 1,2082 pe graficul de 4 ore.