FX.co ★ Strategii intraday pentru traderii începători pe 30 martie

Noile declarații ale lui Trump privind Iranul și pregătirile active pentru o operațiune terestră au dus la o nouă creștere a prețurilor la energie, la întărirea dolarului și la scăderea activelor de risc.

Declarațiile reprezentanților US Federal Reserve și indiciile lor privind înăsprirea condițiilor în viitorul apropiat au consolidat, de asemenea, poziția dolarului față de diverse active de risc. Pe acest fundal, sunt observate corecții pe piețele valutare și de acțiuni. Temându-se de creșterea ratelor dobânzilor, care ar putea încetini creșterea economică, traderii au început să vândă active riscante.

Astăzi, o atenție deosebită ar trebui acordată datelor privind indicele prețurilor de consum pentru luna martie în Germania. Acesta va fi primul indicator publicat de la izbucnirea conflictului dintre US și Israel cu Iran, și va fi analizat atent de piețe pentru potențialele implicații asupra presiunilor inflaționiste în cea mai mare economie a zonei euro. Tensiunile crescute din Orientul Mijlociu, provocate de evenimentele recente, au afectat deja semnificativ lanțurile de aprovizionare și, în consecință, prețurile la energie, ceea ce probabil va duce la creșterea cifrelor privind inflația. Având în vedere că Germania este principalul motor al economiei europene, orice semn de accelerare a inflației în Germania ar putea crește probabilitatea ca ECB să înăsprească politica monetară în aprilie. Totuși, dacă datele privind inflația vor fi sub așteptări, acest lucru i-ar putea oferi ECB o anumită marjă pentru a adopta o abordare mai prudentă în privința modificărilor viitoare ale ratelor, mai ales în contextul încetinirii creșterii în unele alte țări din zona euro.

În ceea ce privește lira sterlină, prima parte a zilei de astăzi se anunță relativ calmă din punctul de vedere al publicărilor macroeconomice; cu toate acestea, traderii își vor concentra cu siguranță atenția asupra evenimentelor din Marea Britanie. Principalul eveniment al primei jumătăți a zilei va fi publicarea datelor privind aprobările de credite ipotecare, creditarea netă către persoane fizice și modificarea masei monetare M4. Piața ipotecară reprezintă un barometru sensibil al încrederii consumatorilor și al stării sectorului imobiliar. Valorile așteptate pentru cererile de credite ipotecare aprobate vor oferi indicii despre cât de activi sunt britanicii în achiziționarea de proprietăți. În același timp, datele privind creditarea netă către persoane fizice vor oferi informații despre cheltuielile de consum și nivelul de îndatorare a gospodăriilor. O creștere a volumelor de creditare ar putea indica intensificarea activității de consum.

În cele din urmă, modificarea volumului masei monetare M4 va oferi indicii despre lichiditatea din sistemul bancar și despre masa monetară totală aflată în circulație. O creștere a M4 ar putea semnala o extindere a masei monetare, ceea ce ar putea adăuga presiuni inflaționiste, cu care Bank of England se confruntă deja din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

Dacă datele vor fi în linie cu așteptările economiștilor, este mai bine să se acționeze pe baza strategiei de Mean Reversion. Dacă datele vor depăși semnificativ sau vor fi mult sub așteptările economiștilor, este de preferat strategia Momentum.

Strategia Momentum (Breakout):

Pentru perechea EUR/USD:

• Cumpărați la spargerea deasupra nivelului de 1,1520, ceea ce poate duce la o creștere a euro către 1,1552 și 1,1588;
• Vindeți la spargerea sub nivelul de 1,1505, ceea ce poate duce la o scădere a euro către 1,1485 și 1,1448;

Pentru perechea GBP/USD:

• Cumpărați la spargerea deasupra nivelului de 1,3285, ceea ce poate duce la o creștere a lirei către 1,3310 și 1,3339;
• Vindeți la spargerea sub nivelul de 1,3255, ceea ce poate duce la o scădere a lirei către 1,3232 și 1,3200;

Pentru perechea USD/JPY:

• Cumpărați la spargerea deasupra nivelului de 159,84, ceea ce poate duce la o creștere a dolarului către 159,99 și 160,21;
• Vindeți la spargerea sub nivelul de 159,65, ceea ce poate duce la vânzări de dolari către 159,29 și 159,09;

Strategia Mean Reversion (Retracement):

Pentru perechea EUR/USD:

• Căutați poziții de vânzare după o străpungere eșuată deasupra nivelului 1,1551, urmată de revenirea prețului sub acest nivel;
• Căutați poziții de cumpărare după o străpungere eșuată sub nivelul 1,1498, urmată de revenirea prețului la acest nivel;

Pentru perechea GBP/USD:

• Căutați poziții de vânzare după un breakout nereușit peste 1,3289, la revenirea sub acest nivel;
• Căutați poziții de cumpărare după un breakout nereușit sub 1,3246, la revenirea la acest nivel;

Perechea AUD/USD:

• Căutați poziții de vânzare după un breakout nereușit peste 0,6885, la revenirea prețului sub acest nivel;
• Căutați poziții de cumpărare după un breakout nereușit sub 0,6849, la revenirea prețului la acest nivel;

Pentru perechea USD/CAD:

• Căutați poziții short după un breakout nereușit peste 1,3908, la revenirea prețului sub acest nivel;
• Căutați poziții long după un breakout nereușit sub 1,3880, la revenirea prețului la acest nivel.