FX.co ★ Recomandări de tranzacționare și analiză a tranzacțiilor pentru EUR/USD din 31 martie. Piața continuă să fugă către dolarul de refugiu

Analiza EUR/USD 5M

Perechea valutară EUR/USD și-a continuat mișcarea descendentă luni, la fel cum a făcut-o în cea mai mare parte a săptămânii trecute. Ultimele cinci zile de tranzacționare ilustrează perfect ceea ce se întâmplă acum în lume și pe piața valutară. Mai există vreo îndoială că singurul motiv pentru aprecierea dolarului american și deprecierea perechii EUR/USD este geopolitica? Mai mult, nu au apărut știri cu adevărat negative din Orientul Mijlociu nici în weekend, nici luni. Situația este simplă: Donald Trump a făcut o nouă declarație, lăsând traderii cu o singură întrebare: președintele SUA glumește sau este serios? Într-o singură zi, Trump a avertizat Iranul că, dacă nu va debloca Strâmtoarea Hormuz, va distruge întreaga infrastructură energetică, de tratare a apelor uzate și alte infrastructuri din țară și va prelua controlul asupra insulei Kharg, prin care se exportă până la 90% din petrolul iranian. În aceeași zi, Trump a declarat că negocierile avansează cu succes și că Teheranul a acceptat majoritatea condițiilor Washingtonului.

Din punct de vedere tehnic, declinul perechii rămâne pe deplin justificat. După ce a depășit liniile indicatorului Ichimoku și linia de trend, o corecție descendentă era de așteptat. Tendința a revenit la una bearish, iar pe graficul orar nu am mai văzut de mult timp o tendință ascendentă.

Pe intervalul de 5 minute de luni nu s-au format semnale de tranzacționare. În timpul sesiunii europene, prețul s-a apropiat la trei pips de linia Senkou Span B, dar nu a testat-o. Marja de eroare pentru euro a fost prea mare pentru a deschide o poziție short.

Raport COT

Cel mai recent raport COT este datat 24 martie. Ilustrația pentru intervalul de timp săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor necomerciali rămâne bullish, dar scade rapid pe fondul evenimentelor geopolitice. Traderii vând masiv euro în favoarea dolarului american. Politicile lui Trump nu s-au schimbat, însă dolarul acționează din nou ca o „monedă de rezervă”, ceea ce determină un aflux puternic de cumpărători.

Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină aprecierea euro. Totuși, există în continuare suficienți factori care susțin declinul dolarului american. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut ca dolarul să devină temporar super atractiv, dar atunci când acest factor va dispărea, situația se poate întoarce la normal. Pe termen lung, euro ar putea scădea până la 1,06 (linia de trend), însă tendința ascendentă va rămâne valabilă.

Poziționarea liniilor roșie și albastră ale indicatorului continuă să indice păstrarea unei tendințe bullish. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul „Non-commercial” a scăzut cu 12.800, în timp ce numărul pozițiilor short a scăzut cu 1.000. În consecință, poziția netă a scăzut cu 11.800 de contracte într-o singură săptămână.

Analiza EUR/USD 1H

Pe graficul de o oră, perechea EUR/USD a început să formeze un nou trend descendent după străpungerea liniei de trend. Noi escaladări în Orientul Mijlociu, noi șocuri pe piața petrolului sau a gazelor ori extinderea conflictului dincolo de Orientul Mijlociu ar putea declanșa un nou val de cumpărări de dolar, însă chiar și în absența acestor factori, dolarul evoluează bine.

La 31 martie, identificăm următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, precum și linia Senkou Span B (1,1525) și Kijun-sen (1,1539). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, aspect ce trebuie avut în vedere la stabilirea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să plasați un ordin de tip stop-loss la nivel de break-even dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 pips. Acest lucru vă va proteja de pierderi potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Marți va fi publicată inflația pentru luna martie în zona euro, care poate fi considerată pe bună dreptate drept indicatorul-cheie al zilei. Totuși, rămâne un mare semn de întrebare dacă piața va reacționa sau nu la aceasta. Inflația în Germania a sărit deja la 2,7%, astfel că este probabil să vedem o creștere similară la nivelul întregii UE. În aprilie, ne așteptăm ca BCE să înăsprească politica monetară.

Recomandări de tranzacționare:

Marți, traderii pot lua în considerare poziții short dacă prețul se consolidează sub 1,1426, cu țintă la 1,1362. Poziții long pot fi deschise cu țintă la 1,1525 dacă prețul ricoșează din zona 1,1426.

Explicații pentru ilustrații:

• Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase, în apropierea cărora mișcarea se poate încheia. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
• Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul de o oră din cadrul de 4 ore. Sunt linii puternice.
• Niveluri de extrem – linii roșii subțiri de la care prețul a ricoșat anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
• Linii galbene – linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice.
• Indicatorul 1 pe graficele COT – dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.