FX.co ★ Recomandări de tranzacționare și analiză a tranzacțiilor pentru EUR/USD în data de 2 aprilie. Va continua creșterea de două zile a monedei euro?

Analiza EUR/USD 5M

Perechea valutară EUR/USD și-a continuat mișcarea ascendentă pe tot parcursul zilei de miercuri, începută marți. În această săptămână, sentimentul pieței cu privire la conflictul militar din Orientul Mijlociu s-a îmbunătățit brusc, ceea ce a împins dolarul american în jos. Desigur, aprecierea monedei europene ar fi putut fi influențată și de raportul privind inflația din Uniunea Europeană sau de discursul lui Jerome Powell. Totuși, după câteva zile, considerăm că 80–90% din creșterea perechii EUR/USD s-a datorat într-adevăr factorilor geopolitici. De îndată ce s-a vorbit despre un armistițiu în Iran, cererea pentru moneda americană a început imediat să scadă. Când o retorică similară a venit și din partea oficialilor americani, dolarul și-a continuat aprecierea fără ezitare.

Ieri, în SUA au fost publicate cel puțin trei rapoarte de importanță medie. Toate cele trei au susținut moneda americană. Indicele ISM Manufacturing PMI a fost peste așteptări, vânzările cu amănuntul au depășit prognozele analiștilor, iar raportul ADP a arătat o cifră mai bună decât se anticipase. Nici nu vom enumera valorile efective ale acestor indicatori, deoarece piața pur și simplu le-a ignorat. Moneda americană a scăzut pe tot parcursul zilei, ceea ce confirmă încă o dată că, în acest moment, piața reacționează doar la geopolitică. Pe baza evoluțiilor de miercuri, considerăm acum că raportul privind inflația din UE sau discursul lui Powell nu au avut o importanță deosebită pentru traderi.

Pe graficul de 5 minute nu s-au format ieri semnale de tranzacționare. Ultimul semnal de cumpărare a apărut marți, când prețul a spart pentru prima dată zona 1,1525–1,1542, după care a revenit și a sărit din această zonă de sus în jos. Dacă traderii ar fi acționat în baza acestui semnal, ar fi putut să își fixeze profitul până miercuri seara. În ceea ce privește evoluțiile ulterioare, doar geopolitica le va determina. Nivelurile tehnice vor indica, în schimb, la ce ne putem aștepta în cursul zilei.

Raportul COT

Ultimul raport COT este datat 24 martie. Graficul săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali rămâne „bullish”, dar scade rapid din cauza evenimentelor geopolitice. Traderii renunță masiv la moneda europeană în favoarea dolarului american. Politica lui Donald Trump nu s-a schimbat, însă dolarul acționează din nou ca „monedă de rezervă”, ceea ce asigură un aflux puternic de cumpărători.

Încă nu vedem factori fundamentali care să întărească moneda europeană. Totuși, există suficienți factori pentru deprecierea dolarului american. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut ca dolarul să fie temporar super-atractiv, dar odată ce acest factor va dispărea, totul se poate întoarce la punctul de plecare. Pe termen lung, euro ar putea scădea până la 1,06 (linia de trend), însă trendul ascendent va rămâne relevant.

Poziționarea liniilor roșie și albastră ale indicatorului continuă să indice păstrarea trendului „bullish”. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul „Non-commercial” a scăzut cu 12.800, în timp ce numărul pozițiilor short s-a redus cu 1.000. În consecință, poziția netă a scăzut cu 11.800 de contracte într-o singură săptămână.

Analiza EUR/USD 1H

Pe graficul de o oră, perechea EUR/USD și-a schimbat din nou direcția și a început un nou trend ascendent, în ciuda străpungerii recente a liniei de trend crescător. O nouă escaladare în Orientul Mijlociu poate foarte bine să schimbe din nou prioritățile de tranzacționare ale traderilor, astfel că orice creștere ar trebui abordată cu prudență. Totuși, dacă geopolitica trece pe planul al doilea, moneda europeană își poate continua revenirea. Dacă conflictul din Orientul Mijlociu se îndreaptă spre dezescaladare, perechea va continua să crească.

Pentru 2 aprilie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, precum și linia Senkou Span B (1,1525) și linia Kijun-sen (1,1536). Liniile indicatorului Ichimoku se pot modifica pe parcursul zilei, lucru ce trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un ordin de tip stop-loss la nivelul de break-even dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 pips. Acest lucru va proteja împotriva pierderilor potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Joi nu sunt programate evenimente sau rapoarte importante în Uniunea Europeană, în timp ce în SUA va fi publicat doar un raport secundar referitor la cererile de ajutor de șomaj. Dacă SUA și Iran își mențin retorica conciliantă, euro poate continua să se aprecieze.

Recomandări de tranzacționare:

Joi, traderii pot lua în considerare poziții de vânzare (short) dacă prețul respinge zona 1,1615-1,1625, cu țintă la 1,1542. Poziții de cumpărare (long) pot fi deschise cu ținte la 1,1657-1,1666 și 1,1750 dacă prețul străpunge zona 1,1615-1,1625.

Explicații pentru ilustrații:

Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase în jurul cărora mișcarea se poate opri. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe graficul de 4 ore pe graficul de o oră. Sunt linii puternice.

Niveluri extreme – linii roșii subțiri de la care prețul a respins anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.

Linii galbene – linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.

Indicatorul 1 pe graficele COT – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.