FX.co ★ Recomandări de tranzacționare și analiză a tranzacțiilor pentru EUR/USD pe 3 aprilie. „Montagne russe” continuă

Analiza EUR/USD 5M

Perechea valutară EUR/USD a scăzut puternic joi, închizând ziua în apropierea liniilor indicatorului Ichimoku, care aproape că se contopiseră. Situația perechii EUR/USD este pur și simplu dezastruoasă. Prețul își schimbă direcția aproape la fiecare una-două zile, iar piața continuă să tranzacționeze exclusiv pe baza știrilor și evenimentelor geopolitice, ceea ce face ca toate rapoartele macroeconomice și evenimentele fundamentale să devină lipsite de relevanță. Traderii nu țin cont de factorii tehnici, de linii, niveluri și trenduri. Astfel, asistăm la mișcări complet aleatorii, pe care nimeni nu le poate anticipa. Nimeni nu știe când și, mai ales, ce va spune Donald Trump data viitoare.

Este inutil să analizăm situația tehnică pe graficul orar. Săptămâna trecută, prețul a străpuns linia ascendentă de trend, a scăzut pentru o perioadă, apoi a crescut din nou, iar acum scade iar. S-ar putea presupune că piața se află într-un interval lateral, însă nu este cazul. Astfel de mișcări reprezintă, în mod real, o reacție a pieței la evenimentele geopolitice în continuă schimbare. Mai exact, retorica lui Trump se schimbă de trei ori pe parcursul aceluiași discurs, iar piața continuă să reacționeze la asta.

Ieri, pe graficul de 5 minute s-au format două semnale de tranzacționare, care ar fi putut chiar să fie ignorate, având în vedere natura mișcărilor recente. Am crezut până în ultimul moment că piața va înceta să mai reacționeze la declarațiile contradictorii ale lui Trump, însă se pare că ne-am înșelat. Piața mai reacționează acum doar la evenimente și rapoarte cu adevărat importante.

Raport COT

Ultimul raport COT este datat 24 martie. Graficul săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali rămâne „bullish”, dar scade rapid din cauza evenimentelor geopolitice. Traderii vând masiv moneda europeană în favoarea dolarului american. Politica lui Trump nu s-a schimbat, însă dolarul acționează din nou ca „monedă de rezervă”, ceea ce atrage un aflux semnificativ de cumpărători.

Încă nu vedem factori fundamentali care să întărească moneda europeană. Totuși, există suficienți factori pentru deprecierea dolarului. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut ca dolarul să devină temporar superatractiv, însă atunci când acest factor își va pierde din importanță, situația se poate întoarce la ceea ce a fost înainte. Pe termen lung, euro ar putea scădea până la 1,06 (linia de trend), însă trendul ascendent va rămâne în continuare relevant.

Poziționarea liniilor roșii și albastre ale indicatorului continuă să indice menținerea trendului „bullish”. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul „Non-commercial” a scăzut cu 12.800, în timp ce numărul pozițiilor short a scăzut cu 1.000. În consecință, poziția netă s-a redus cu 11.800 de contracte pe parcursul săptămânii.

Analiza EUR/USD 1H

Pe graficul orar, perechea EUR/USD și-a schimbat din nou direcția. Noua escaladare în Orientul Mijlociu ar putea modifica din nou prioritățile de tranzacționare ale traderilor, astfel încât orice creștere ar trebui abordată cu prudență. Discursurile lui Trump continuă să provoace în mod regulat reacții pe piețe, de obicei în direcții opuse.

Pentru 3 aprilie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare – 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, precum și linia Senkou Span B (1,1542) și linia Kijun-sen (1,1536). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru care trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un ordin de tip stop-loss la nivel de breakeven dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru vă va proteja de posibile pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Vineri nu sunt programate evenimente sau rapoarte importante în Uniunea Europeană, în timp ce în SUA vor fi publicate importante rapoarte Non-Farm Payroll și date privind șomajul. În mod normal, traderii ar acorda o atenție deosebită acestor rapoarte, dar nu suntem siguri că de această dată va urma o reacție. Nu știm când va alege Trump să se adreseze din nou piețelor. Pentru traderi, geopolitica rămâne prioritatea principală.

Recomandări de tranzacționare:

Vineri, traderii pot lua în considerare poziții de vânzare (short) dacă prețul se consolidează sub liniile indicatorului Ichimoku, cu țintă la 1,1444. Poziții de cumpărare (long) pot fi deschise cu țintă la 1,1615-1,1625 dacă prețul se desprinde (rebotează) de liniile indicatorului Ichimoku.

Explicații pentru ilustrații:

• Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase în jurul cărora mișcarea se poate încheia. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
• Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe graficul de 4 ore pe graficul orar. Sunt linii puternice.
• Niveluri extreme – linii roșii subțiri de la care prețul a reacționat anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
• Linii galbene – linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
• Indicatorul 1 pe graficele COT – mărimea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.