FX.co ★ EUR/USD – 20 aprilie: Sentimentul pieței trece de la optimism la pesimism

Perechea EUR/USD a crescut vineri până la nivelul de retragere Fibonacci de 61,8% la 1,1824, apoi a revenit din această zonă, s-a întors în favoarea dolarului american și a scăzut până la nivelul de retragere de 50,0% la 1,1745. Un nou rebound din acest nivel astăzi ar favoriza euro și o reluare a creșterii în direcția 1,1824. O consolidare sub 1,1745 ar crește probabilitatea unei scăderi suplimentare către următorul nivel Fibonacci de 38,2% la 1,1666.

Structura valurilor pe graficul de o oră nu ridică, în prezent, motive de îngrijorare. Ultimul val ascendent încheiat a depășit șase vârfuri anterioare, în timp ce ultimul val descendent finalizat nu a reușit să străpungă cel mai recent minim. Armistițiul de două săptămâni dintre Iran și Statele Unite a susținut cumpărătorii, permițând formarea unui val ascendent puternic. Astfel, trendul este în prezent unul ascendent. Pe termen scurt, tensiunile geopolitice s‑ar putea intensifica din nou, oferind forță și încredere vânzătorilor. Totuși, pentru a sparge trendul ascendent ar fi nevoie de două valuri descendente sau de o străpungere sub minimul din 6 aprilie.

Vineri au fost puține evenimente majore la nivel global, însă spre finalul zilei, Donald Trump a anunțat că a fost încheiat un acord cu Teheran, ceea ce a dus la redeschiderea Strâmtorii Hormuz. Din păcate, sâmbătă Iran a închis din nou strâmtoarea, deoarece Statele Unite nu au ridicat blocada asupra porturilor iraniene. Tensiunile au început din nou să crească după ce forțele armate iraniene au bombardat mai multe nave care încercau să treacă prin strâmtoare. Teheranul a declarat că Washingtonul a încălcat termenii redeschiderii și că blocada va fi reluată până când navele americane vor înceta să blocheze vasele iraniene și alte nave comerciale care intră în porturile iraniene. Un nou rând de negocieri între Teheran și Washington este programat pentru astăzi, însă situația rămâne destul de tensionată. Ieri, Donald Trump a declarat că războiul cu Iranul va fi reluat dacă un acord de pace nu va fi semnat în curând. Teheranul continuă să refuze exportul de uraniu îmbogățit în afara țării, astfel că și a doua rundă de negocieri s‑ar putea încheia cu un eșec. După două săptămâni de armistițiu, situația din Orientul Mijlociu nu s‑a îmbunătățit semnificativ. Petrolul a început săptămâna cu o ușoară scădere, dar reluarea ostilităților sau eșecul negocierilor ar putea declanșa o nouă creștere a prețului.

Pe graficul de 4 ore, perechea a revenit din nivelul de retragere de 38,2% la 1,1849, a inversat tendința în favoarea dolarului american și s-a consolidat sub nivelul Fibonacci de 50,0% la 1,1778. Astfel, declinul poate continua către următorul nivel de retragere de 61,8% la 1,1706. O mișcare peste 1,1778 le-ar permite taurilor să lanseze un nou atac, având ca țintă 1,1849. În prezent nu sunt observate divergențe emergente pe niciun indicator.

Raportul Commitments of Traders (COT):

În ultima săptămână de raportare, traderii profesioniști au deschis 13.693 de poziții long și au închis 19.866 de poziții short. În ultimele șapte săptămâni, avantajul general al taurilor a dispărut. Numărul total de poziții long deținute de speculatori este acum de 214.000, în timp ce pozițiile short însumează 188.000. Acum două luni, taurii aveau un avantaj de peste două ori mai mare în rândul traderilor non-comerciali.

Per ansamblu, pe termen lung, jucătorii mari continuă să arate un interes puternic pentru euro. Totuși, evenimentele globale – care nu au lipsit în ultimii ani – continuă să influențeze sentimentul investitorilor. În special, atenția pieței rămâne concentrată asupra Orientului Mijlociu, unde războiul a fost doar pus pe pauză, nu încheiat. Prin urmare, pe termen scurt, cursul de schimb euro/dolar va depinde mai puțin de politica monetară a Federal Reserve sau a BCE ori de datele economice și mai mult de evoluțiile legate de conflictul cu Iran. Dolarul poate încă să beneficieze de această situație.

Calendar economic pentru SUA și zona euro:

În data de 20 aprilie, calendarul economic nu conține evenimente semnificative. Prin urmare, este puțin probabil ca fundalul de știri să influențeze sentimentul pieței luni.

Prognoză și recomandări de tranzacționare pentru EUR/USD:

Oportunitățile de vânzare au apărut la o revenire de la nivelul 1,1824 pe graficul orar, cu un obiectiv la 1,1745. Acest obiectiv a fost atins. Noi oportunități de vânzare pot apărea la o închidere sub 1,1745, cu țintă la 1,1666. Pozițiile de cumpărare sunt recomandate la o revenire de la 1,1745, cu obiectiv la 1,1824.

Nivelele de retragere Fibonacci sunt trasate de la 1,2082 la 1,1410 pe graficul orar și de la 1,1474 la 1,2082 pe graficul de 4 ore.