FX.co ★ Recomandări de tranzacționare și analiză pentru EUR/USD pe 23 aprilie. Iran nu este dispus să cedeze

Analiza EUR/USD 5M

Perechea valutară EUR/USD și-a continuat miercuri mișcarea corectivă descendentă. Volatilitatea a rămas destul de scăzută de câteva zile, iar scăderea perechii este una pur tehnică. Totuși, nu se poate nega faptul că fundalul geopolitic ar putea oferi în prezent un sprijin moderat dolarului american, întrucât conflictul din Orientul Mijlociu nu a dat semne de dezescaladare în ultimele zile. În ciuda unui armistițiu respectat de toate părțile, nu s-au înregistrat progrese în negocieri și nici mișcări către discuții. Astfel, piața începe treptat să creadă că criza energetică este de durată, că deficitul de petrol și gaze va persista și că situația tensionată din Orientul Mijlociu va continua, ceea ce susține cererea pentru dolarul american. Cu toate acestea, reiterăm că, în opinia noastră, influența factorilor geopolitici s-a redus, astfel încât scăderea perechii din ultimele zile poate fi una pur tehnică.

Pe graficul orar, trendul ascendent rămâne intact, iar perechea ar trebui să se mențină deasupra liniei de trend și a liniei Senkou Span B. Pentru un dolar american mai puternic vor fi necesare motive serioase, cum ar fi reluarea pe scară largă a războiului în Orientul Mijlociu. Deocamdată, ne așteptăm ca prețul să reboteze din una dintre linii și să își reia creșterea.

Pe graficul de 5 minute, miercuri s-a format un singur semnal de tranzacționare. Perechea a revenit din zona 1,1750–1,1760 în timpul sesiunii europene, lucru care s-a și întâmplat în cele din urmă. În timpul sesiunii americane, moneda unică europeană doar a scăzut, permițând traderilor să obțină aproximativ 25 de puncte. Volatilitatea din timpul zilei a fost din nou redusă.

Raportul COT

Cel mai recent raport COT este datat 14 aprilie. Ilustrația de pe intervalul săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali rămâne „bullish”, însă scade rapid din cauza evenimentelor geopolitice. Traderii renunță la euro în favoarea dolarului american. Politica lui Trump nu s-a schimbat, dar dolarul acționează acum ca „monedă de rezervă”, ceea ce asigură o cerere ridicată pentru acesta.

Încă nu vedem factori fundamentali care ar putea întări euro, în timp ce există destui factori care ar putea slăbi dolarul american. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut ca dolarul să devină temporar super-atractiv, însă atunci când acest factor își va epuiza „termenul de valabilitate”, lucrurile vor reveni la starea anterioară. Pe termen lung, euro poate scădea până la 1,06 (linia de trend), dar trendul ascendent va rămâne valabil. În prezent, perechea nu s-a îndepărtat prea mult de linia de trend descendentă, care a fost străpunsă de mai multe ori.

Poziționarea liniilor roșie și albastră ale indicatorului indică o paritate între cumpărători și vânzători. În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții long din grupul „Non-commercial” a crescut cu 13.700, în timp ce numărul de poziții short a scăzut cu 19.900. În consecință, poziția netă a crescut cu 33.600 de contracte în cursul săptămânii.

Analiza EUR/USD 1H

Pe graficul orar, perechea EUR/USD continuă să formeze un trend ascendent, însă se află în prezent într-o fază corectivă. O nouă escaladare în Orientul Mijlociu ar putea reorienta din nou prioritățile traderilor, astfel că o scădere a perechii nu poate fi exclusă. Situația din Orientul Mijlociu rămâne tensionată, dar nu se agravează, așadar există puține motive solide pentru o nouă întărire a dolarului american. Nu există argumente tehnice pentru a anticipa o scădere a perechii sub nivelul de 1,1400.

Pentru 23 aprilie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, precum și linia Senkou Span B (1,1674) și linia Kijun-sen (1,1781). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați ordinul Stop Loss la nivelul de break-even dacă prețul se deplasează în direcția corectă cu 15 puncte. Astfel vă veți proteja de eventualele pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Joi vor fi publicate rapoarte privind activitatea de business în sectorul serviciilor și în sectorul manufacturier pentru luna aprilie în UE, Germania și SUA. Merită reamintit că indicii americani au o importanță redusă, iar piața, în general, nu reacționează favorabil la datele macroeconomice în această perioadă. Prin urmare, volatilitatea de joi poate rămâne redusă, iar corecția poate continua.

Recomandări de tranzacționare:

Joi, traderii pot menține poziții short după consolidarea prețului sub zona 1,1750-1,1760, cu ținte către linia de trend și linia Senkou Span B. Poziții long pot fi deschise la o respingere din linia de trend sau din linia Senkou Span B, cu țintă în zona 1,1750-1,1760.

Explicații ale ilustrațiilor:

Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase, în jurul cărora mișcarea se poate încheia. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku, transferate pe graficul orar de pe cel de 4 ore. Sunt linii puternice.

Niveluri extreme – linii roșii subțiri, de la care prețul a reacționat anterior. Acestea sunt surse de semnale de tranzacționare.

Linii galbene – linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.

Indicatorul 1 pe graficele COT – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.