FX.co ★ EUR/USD, 24 aprilie: Economia zonei euro se confruntă cu provocări

Joi, perechea EUR/USD și-a continuat declinul spre nivelul de retragere Fibonacci de 38,2% la 1,1666, după ce a consolidat sub nivelul de 50,0% la 1,1745, iar până la finalul zilei aproape că l-a atins. Astfel, o revenire de la nivelul de 1,1666 astăzi ar permite o inversare în favoarea euro și o anumită creștere spre 1,1745. O consolidare sub 1,1666 ar crește probabilitatea unei noi scăderi către următorul nivel de retragere de 23,6% la 1,1568.

Situația undelor de pe graficul orar nu ridică, în prezent, motive de îngrijorare. Ultima undă ascendentă finalizată a străpuns șase vârfuri anterioare, în timp ce noua undă descendentă încă nu s-a apropiat de ultimul minim. Încetarea focului pentru două săptămâni între Iran și Statele Unite a sprijinit taurii, permițându-le să formeze o undă ascendentă puternică. Astfel, tendința este în prezent una ascendentă (bullish). Pe termen scurt, fundalul geopolitic se poate deteriora din nou, ceea ce le-ar oferi urșilor mai multă forță și încredere. Totuși, pentru a rupe tendința ascendentă ar fi necesare două unde descendente sau o străpungere sub minimul din 6 aprilie.

Joi, fundalul economic a făcut tot posibilul să îi mulțumească pe traderi, însă aceștia au reacționat din nou cu reținere la știrile economice. Blocul european de date PMI poate fi interpretat în moduri diferite. De exemplu, indicii activității de afaceri din sectoarele de servicii din Germania și UE au scăzut în aprilie la 46,9 și, respectiv, 47,4 puncte. Merită menționat că, în ultimii ani, sectorul serviciilor a fost principalul motor care a susținut activitatea economică și economia Zonei Euro per ansamblu. Producția industrială se confruntă de mult timp cu probleme serioase. În același timp, valorile PMI pentru sectorul manufacturier au arătat niveluri destul de solide, nicidecum mai slabe decât prognozele: 51,2 în Germania și 52,2 în Zona Euro. Prin urmare, este dificil să catalogăm acest pachet de date drept complet negativ. Totuși, traderii nu l-au privit nici pozitiv, nici negativ și, în mare măsură, au ignorat aceste publicări. Același lucru este valabil și pentru datele PMI din SUA și raportul privind cererile inițiale de ajutor de șomaj.

Pe graficul de 4 ore, perechea a revenit din zona nivelului de corecție de 38,2% la 1,1849, a inversat în favoarea dolarului american și s-a consolidat sub nivelul Fibonacci de 61,8% la 1,1706. Astfel, mișcarea descendentă poate continua către următorul nivel de corecție de 76,4% la 1,1617. Un rebound din zona 1,1617 ar favoriza euro și o anumită creștere în direcția 1,1706 și 1,1778. Astăzi nu se observă divergențe în formare pe niciun indicator.

Raportul Commitments of Traders (COT):

În ultima săptămână de raportare, traderii profesioniști au deschis 13.693 de poziții long și au închis 19.866 de poziții short. În ultimele șapte săptămâni, avantajul covârșitor al taurilor s-a risipit. Numărul total de poziții long deținute de speculatori este acum de 214.000, în timp ce pozițiile short se ridică la 188.000. În urmă cu două luni, avantajul taurilor în rândul traderilor non-comerciali era de peste două ori mai mare.

Per ansamblu, pe termen lung, jucătorii mari continuă să manifeste un interes puternic pentru euro. Totuși, evenimentele globale – care nu au lipsit în ultimii ani – continuă să influențeze sentimentul investitorilor. În special, atenția pieței rămâne concentrată asupra Orientului Mijlociu, unde conflictul este într-o pauză, dar nu a fost rezolvat. Prin urmare, în viitorul apropiat, cursul de schimb euro/dolar va depinde mai puțin de politicile monetare ale Federal Reserve și ECB sau de datele economice și mai mult de evoluțiile legate de conflictul cu Iran. Dolarul ar putea continua să fie favorizat de această situație.

Calendar economic pentru SUA și Zona Euro:

• Germania – Indicele climatului de afaceri (08:00 UTC)
• SUA – University of Michigan Consumer Sentiment Index (14:00 UTC)

Pe 24 aprilie, calendarul economic conține doar două evenimente, niciunul de importanță deosebită. Impactul fundalului de știri asupra sentimentului de piață de vineri va rămâne, cel mai probabil, minim.

Prognoză și recomandări de tranzacționare pentru EUR/USD:

Oportunitățile de vânzare au apărut după o respingere de la 1,1824 pe graficul orar și după consolidarea sub 1,1745. Ținta actuală de 1,1666 a fost aproape atinsă. Noi poziții de vânzare pot fi luate în considerare după o închidere sub 1,1666, cu țintă la 1,1568. Pozițiile de cumpărare sunt recomandabile după o respingere de la 1,1666, cu țintă la 1,1745. Activitatea traderilor a fost relativ redusă în ultimele zile.

Grilele de retragere Fibonacci sunt trasate de la 1,2082 la 1,1410 pe graficul orar și de la 1,1474 la 1,2082 pe graficul de 4 ore.