FX.co ★ Strategii intraday pentru traderii începători pe 30 aprilie

Euro, lira sterlină și alte active de risc și-au reluat scăderile în raport cu dolarul american, iar pentru acest lucru au existat motive importante.

Ieri, Comitetul Federal pentru Operațiuni pe Piața Deschisă al SUA a votat cu 8 la 4 pentru menținerea ratei fondurilor federale în intervalul țintă de 3,5%–3,75%. În cadrul reuniunii de două zile, membrii comitetului au discutat o gamă largă de date macroeconomice, inclusiv cele mai recente cifre privind inflația, ocuparea forței de muncă și PIB-ul. În pofida unor îngrijorări legate de recenta accelerare a creșterii prețurilor, majoritatea a ajuns la concluzia că actuala politică monetară rămâne suficient de restrictivă și contribuie la încetinirea inflației către nivelul-țintă de 2%. Totuși, trei membri ai Federal Reserve s-au opus includerii unui limbaj mai blând referitor la o posibilă relaxare în ședințele viitoare, ceea ce a devenit un catalizator pentru aprecierea dolarului. Ei au insistat asupra necesității de a aștepta dovezi mai convingătoare privind o reducere sustenabilă a inflației înainte de a lua în considerare o reducere a dobânzii.

Ziua de astăzi se anunță aglomerată nu doar din punctul de vedere al activității de business, ci și al unor evenimente economice importante care pot avea un impact semnificativ asupra piețelor financiare. În centrul atenției se vor afla principalii indicatori macroeconomici din Uniunea Europeană, care vor fi publicați dimineața. Mai exact, este așteptată publicarea datelor privind modificarea volumului produsului intern brut al zonei euro pentru primul trimestru al acestui an. Aceste cifre vor oferi o imagine asupra dinamicii activității economice a regiunii, reflectând atât tendințele de producție, cât și pe cele de consum.

Pe lângă datele privind PIB-ul, traderii vor urmări cu atenție publicarea indicelui prețurilor de consum în zona euro. Modificarea CPI reprezintă un indicator extrem de important al ritmului inflației, care, la rândul său, constituie principalul reper pentru banca centrală. O inflație ridicată poate împinge Banca Centrală Europeană către o poziție mai fermă.

Toate aceste date macroeconomice sunt direct legate de decizia de astăzi a ECB privind rata principală a dobânzii. Economiaștii sunt de acord că dobânzile vor rămâne neschimbate, iar publicarea unor date solide privind PIB-ul, a unei inflații moderate și a unei piețe a muncii stabile poate consolida argumentele în favoarea poziției ECB.

În ceea ce privește lira sterlină, atenția traderilor va fi concentrată în această dimineață asupra deciziei Bank of England privind rata dobânzii. Orice modificare — sau chiar și o decizie de menținere a dobânzilor la nivelul actual — ar putea declanșa o volatilitate semnificativă pe piața valutară. Economiaștii se așteaptă ca BoE să mențină cel mai probabil dobânzile neschimbate, având în vedere actualul context geopolitic global și inflația ridicată din Marea Britanie. Comunicatul de politică monetară, care va urma anunțului privind rată, va oferi o imagine mai detaliată asupra modului de gândire al băncii centrale.

Dacă datele vor fi în linie cu așteptările economiștilor, ar fi prudent să se acționeze în concordanță cu strategia Mean Reversion. Dacă datele vor depăși semnificativ sau vor fi mult sub așteptările economiștilor, cel mai potrivit ar fi să fie utilizată strategia Momentum.

Strategia Momentum (Breakout):

Pentru perechea EUR/USD

• Cumpărare la străpungerea nivelului 1,1675, ceea ce poate duce la o apreciere a euro spre 1,1699 și 1,1725.
• Vânzare la străpungerea nivelului 1,1655, ceea ce poate duce la o depreciere a euro spre 1,1627 și 1,1600.

Pentru perechea GBP/USD

• Cumpărare la străpungerea nivelului 1,3469, ceea ce poate duce la o apreciere a lirei spre 1,3492 și 1,3525.
• Vânzare la străpungerea nivelului 1,3446, ceea ce poate duce la o depreciere a lirei spre 1,3416 și 1,3381.

Pentru perechea USD/JPY

• Cumpărare la străpungerea nivelului 160,72, ceea ce poate duce la o apreciere a dolarului spre 160,91 și 161,10.
• Vânzare la străpungerea nivelului 160,50, ceea ce poate duce la o vânzare accelerată a dolarului spre 160,25 și 159,99.

Strategia Mean Reversion (Return):

Perechea EUR/USD

• Căutați poziții de vânzare după un false breakout peste 1,1671, odată cu revenirea prețului sub acest nivel.
• Căutați poziții de cumpărare după un false breakout sub 1,1647, odată cu revenirea prețului la acest nivel.

Pentru perechea GBP/USD

• Căutați poziții short după un breakout eșuat peste 1,3478, odată cu revenirea sub acest nivel.
• Căutați poziții long după un breakout eșuat sub 1,3449, odată cu revenirea la acest nivel.

Pentru perechea AUD/USD

• Căutați poziții short după un false breakout peste 0,7132, odată cu revenirea prețului sub acest nivel.
• Căutați poziții long după un false breakout sub 0,7110, odată cu revenirea prețului la acest nivel.

Pentru perechea USD/CAD

• Căutați poziții de vânzare după un fals breakout peste 1,3693, odată cu revenirea prețului sub acest nivel.
• Căutați poziții de cumpărare după un fals breakout sub 1,3673, odată cu revenirea prețului la acest nivel.