FX.co ★ Recomandări de tranzacționare și analiză pentru EUR/USD pe 6 mai. De la o luni plictisitoare la o marți la fel de plictisitoare

Analiza EUR/USD 5M

Perechea valutară EUR/USD a prezentat marți o „supervolatilitate”, care nu a depășit 40 de pips. Pe parcursul zilei nu au apărut știri geopolitice, însă în SUA au fost publicate două rapoarte destul de importante, împreună cu un nou discurs al președintei Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde. Inițial, nu ne așteptam la nimic descurajator din partea lui Lagarde, iar piața ar fi putut reacționa la datele macroeconomice de peste ocean. Totuși, a preferat din nou să le ignore. Indicele ISM pentru activitatea din sectorul serviciilor în aprilie a fost de 53,6, în scădere cu 0,4 puncte față de luna precedentă și cu 0,1 puncte sub așteptări. Rapoartul JOLTs pentru martie a indicat 6,866 milioane de locuri de muncă vacante, valoare aproximativ conformă cu prognozele. În orice caz, considerăm că indicele ISM este mai important, însă în timpul sesiunii americane volatilitatea a fost de doar 27 de pips. Este evident că piața a remarcat doar vag rapoartele americane.

Pe graficul de o oră, mișcarea laterală continuă. Perechea a străpuns linia ascendentă a trendului în urmă cu o săptămână, dar de atunci se menține într-un canal lateral. Dolarul nu are suficiente motive pentru un trend clar nici măcar pe graficul orar. Fără o deteriorare semnificativă a situației geopolitice sau date solide din piața muncii din SUA, nu anticipăm o spargere clară peste zona 1,1657–1,1666.

Pe graficul de 5 minute, marți nu s-au format semnale de tranzacționare. Pe parcursul întregii zile, prețul nu s-a apropiat de niveluri sau linii importante. Prin urmare, traderii nu au avut motive să deschidă noi poziții.

Raport COT

Cel mai recent raport COT este datat 28 aprilie. Ilustrația pe graficul săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor necomerciali rămâne „bullish”, dar scade rapid din cauza evenimentelor geopolitice. În ultimele luni, traderii au renunțat la moneda europeană în favoarea dolarului american. Politicile lui Trump nu s-au schimbat, însă, pentru o perioadă, dolarul a acționat ca o „monedă de rezervă”. Totuși, acest proces ar putea deja să fi rămas în urmă.

În continuare nu vedem factori fundamentali care să întărească euro, în timp ce există suficienți factori care să slăbească dolarul. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut dolarul temporar super atractiv, dar atunci când acest factor își atinge „data de expirare”, lucrurile vor reveni la cum erau înainte. Este posibil ca această „expirare” să se fi produs deja. Pe termen lung, euro ar putea scădea până la 1,06 (linia de trend), însă trendul ascendent va rămâne totuși relevant. În prezent, perechea nu s-a îndepărtat prea mult de linia de trend descendent, care a fost străpunsă de mai multe ori.

Poziționarea liniilor roșie și albastră ale indicatorului indică paritate între tauri și urși. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul „non-commercial” a scăzut cu 300, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 5.300. În consecință, poziția netă a scăzut cu 5.600 de contracte în cursul săptămânii.

Analiza EUR/USD 1H

Pe graficul de o oră, perechea EUR/USD continuă să formeze un trend descendent, însă în realitate observăm o piață în mișcare laterală încă din 21 aprilie. Situația din Orientul Mijlociu rămâne tensionată, dar nu se înrăutățește, astfel că, în prezent, există puține motive solide pentru o nouă întărire a dolarului american. Din punct de vedere tehnic, dolarul se află într-o poziție mai avantajoasă decât euro, dar acest avantaj nu a fost valorificat săptămâna trecută.

Pentru 6 mai, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615–1,1625, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1830–1,1837, 1,1907–1,1922, precum și linia Senkou Span B (1,1758) și linia Kijun-sen (1,1720). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru ce trebuie avut în vedere la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați ordinul de tip stop loss la nivelul de breakeven dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 puncte. Astfel vă protejați de pierderi potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Miercuri vor fi publicate valorile finale ale indicilor de activitate pentru luna aprilie în zona euro, deși aceste date prezintă un interes redus. În SUA va fi publicat raportul ADP privind condițiile de pe piața muncii, însă acesta a fost întotdeauna umbrit de raportul Nonfarm Payrolls, care va apărea vineri, împreună cu rata șomajului.

Recomandări de tranzacționare:

Astăzi, traderii pot lua în considerare poziții short dacă prețul se consolidează sub zona 1,1657–1,1666, cu ținte la 1,1615–1,1625. Poziții long pot fi deschise la o respingere a prețului din zona 1,1657–1,1666, cu ținte la liniile Kijun-sen și Senkou Span B.

Explicația ilustrațiilor:

• Niveluri de suport și rezistență (resistance/support) – linii roșii groase în jurul cărora mișcarea se poate încheia. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
• Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul de o oră de pe cel de patru ore. Sunt linii puternice.
• Niveluri de extrem – linii roșii subțiri de la care prețul a ricoșat anterior. Reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
• Linii galbene – linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
• Indicatorul 1 pe graficele COT – dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.