FX.co ★ Analiză intraday a EUR/USD din 11 mai: sistemul de tranzacționare ICT. Euro-ul decolează

Analiza EUR/USD 5M

Perechea valutară EUR/USD și-a continuat mișcarea ascendentă pe tot parcursul zilei de vineri, fără să acorde prea multă atenție rapoartelor macroeconomice importante. În această zi au fost publicate cel puțin patru rapoarte în SUA, dintre care două sunt considerate semnificative. Așa cum s-a menționat și în alte articole, rata șomajului a avut o valoare neutră, în timp ce raportul NonFarm Payrolls a fost pozitiv. Conform principiilor analizei fundamentale, dolarul ar fi trebuit să se aprecieze, dacă nu ar fi existat un singur „dar”. Piața ignoră aproape toate evenimentele macroeconomice și fundamentale de trei luni încoace. Desigur, de fiecare dată când sunt publicate rapoarte precum NonFarm Payrolls sau rata șomajului apar așteptări privind reacțiile pieței, dar nu și de această dată...

Astfel, pe graficul de o oră, tendința ascendentă continuă să se formeze, iar prețul se află deasupra liniilor indicatorului Ichimoku. Fundalul macroeconomic și fundamental susține moneda unică de mai bine de un an, în timp ce contextul geopolitic nu mai favorizează dolarul. Din perspectiva noastră, lucrurile sunt clare: moneda americană va continua să se deprecieze. Faptul că acest lucru se va întâmpla rapid sau lent nu contează. Zona importantă 1.1750-1.1760 a fost străpunsă pentru a patra oară. Geopolitica poate, ocazional, să stimuleze creșterea dolarului, însă această creștere este întotdeauna corectivă.

Pe graficul de 5 minute, vineri s-au format trei semnale de tranzacționare. Inițial, perechea a traversat linia Kijun-sen, apoi zona 1.1750-1.1760 și linia Senkou Span B, iar în timpul sesiunii americane a revenit din această zonă indicată. Astfel, traderii au avut cel puțin două ocazii de a deschide poziții de cumpărare. Volatilitatea pe parcursul zilei nu a fost ridicată, dar a permis totuși obținerea unui profit de aproximativ 15–20 de puncte din poziția long.

Analiza EUR/USD pe graficul de 4 ore

Pe graficul de 4 ore, situația, conform sistemului de tranzacționare ICT, este destul de clară. Avem o tendință ascendentă, iar linia CHOCH se află la 1,1723; doar sub acest nivel putem considera că impulsul ascendent este epuizat. Atâta timp cât tendința ascendentă se menține, luăm în considerare doar modele „bullish”, semnale bullish și eliminarea lichidității bullish. Dintre modelele recente interesante, putem evidenția FVG-ul bullish din zona 1,1737–1,1759. Această zonă prezintă un interes deosebit la începutul săptămânii. Este important de menționat că prezența unui pattern FVG nu garantează cu 100% certitudine că prețul va reveni în această zonă în viitorul apropiat. Revenirea se poate produce și în contextul următoarei tendințe. Totuși, dacă zona este testată luni, marți sau miercuri, se poate forma un semnal de cumpărare. Astfel, pe graficul de 4 ore, anticipăm un test al zonei 1,1737–1,1759, o spargere de structură pe M30 și o reacție a prețului.

Analiza EUR/USD pe 1H

Pe graficul orar, perechea EUR/USD a început o nouă mișcare ascendentă. Situația din Orientul Mijlociu rămâne tensionată, dar nu se deteriorează, așa că nu există motive pentru o nouă întărire a dolarului american. Dolarul a avut toate șansele să crească vineri, însă piața a ignorat din nou rapoartele macroeconomice importante. Doar factorii geopolitici ar putea împiedica o continuare a creșterii.

Pentru 11 mai, identificăm următoarele niveluri de tranzacționare: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837 și 1,1907-1,1922, precum și linia Senkou Span B (1,1721) și Kijun-sen (1,1736). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru ce trebuie luat în calcul la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați ordinul Stop Loss la nivelul de break even dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 puncte. Astfel vă protejați de posibile pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Luni, nu sunt programate evenimente sau publicări importante în zona euro, în timp ce în SUA va fi publicat un raport secundar privind vânzările de locuințe. Nu considerăm că piața va acorda atenție acestui raport. În consecință, pe parcursul zilei vom vedea mișcări tehnice (și, posibil, slabe), iar doar factorii geopolitici pot influența sentimentul de piață.

Recomandări de tranzacționare:

Astăzi, traderii pot lua în considerare deschiderea de poziții short dacă prețul se consolidează sub linia Senkou Span B, cu ținta în zona 1,1657-1,1666. Pozițiile long pot fi menținute după o consolidare deasupra zonei 1,1750-1,1760, cu ținta 1,1830-1,1837. Într-o perspectivă ușor mai lungă (după corecție), ar trebui să anticipăm formarea unui semnal de cumpărare în zona 1,1737-1,1759.

Explicații pentru ilustrații:

• Niveluri de suport și rezistență – Linii roșii groase la care mișcarea pieței se poate opri. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
• Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe graficul de 4 ore pe cel orar. Sunt considerate linii puternice.
• Niveluri extreme – Linii roșii subțiri de la care prețul a reacționat anterior. Acestea sunt surse de semnale de tranzacționare.
• Linii galbene – Linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
• CHOCH – Schimbarea structurii trendului.
• Liquidity – Lichiditate, ordine Stop Loss și ordine în așteptare pe care market makerii le folosesc pentru a-și construi pozițiile.
• FVG – Fair Value Gap. Prețul traversează rapid astfel de zone, fapt ce indică absența completă a uneia dintre părți în piață. Ulterior, prețul tinde să revină și să reacționeze la aceste zone în concordanță cu trendul principal.
• IFVG – Inverted Fair Value Gap. După revenirea în astfel de zone, prețul nu reacționează prin respingere, ci le străpunge impulsiv și apoi le testează din partea cealaltă.
• OB – Order Block. Candela pe care market makerul a deschis o poziție cu scopul de a captura lichiditatea pentru a-și forma poziția în direcția opusă.