FX.co ★ Analiză și prognoză EUR/USD – 29 mai: Iran și Statele Unite continuă negocierile

Joi, EUR/USD a scăzut aproape până la nivelul de retragere Fibonacci de 61,8%, la 1,1578, înainte de a înregistra o inversare puternică în favoarea monedei euro și o creștere la fel de puternică, consolidându-se peste nivelul de retragere Fibonacci de 50,0%, la 1,1630. În consecință, mișcarea ascendentă ar putea continua astăzi către nivelul Fibonacci de 38,2%, la 1,1682. Totuși, evoluțiile geopolitice continuă să îi determine pe traderi să oscileze de la o direcție la alta.

Structura valurilor de pe graficul orar rămâne simplă. Ultimul val ascendent finalizat nu a reușit să depășească maximul precedent, în timp ce ultimul val descendent nu a reușit să străpungă minimul precedent. Prin urmare, trendul descendent rămâne intact. Încetarea temporară a focului dintre Iran și Statele Unite a susținut taurii timp de o lună întreagă, însă această perioadă a fost urmată de o estompare treptată a speranțelor pentru o pace durabilă. Taurii vor putea lansa o mișcare ascendentă susținută doar dacă Iran și Statele Unite vor semna un acord interimar și vor înceta să mai încalce termenii încetării focului.

Piața a rămas extrem de volatilă joi, pe fondul unor noi evoluții geopolitice. Peste noapte, a devenit cunoscut faptul că Iran și Statele Unite au încălcat din nou termenii încetării focului, în timp ce Donald Trump a amenințat cu lovituri asupra Omanului în cazul în care acesta ar forma o coaliție cu Iran, menită să controleze Strâmtoarea Hormuz. Aceste evoluții au avut în mod evident un caracter escalatoriu, ceea ce a susținut cererea pentru dolarul american în prima jumătate a zilei.

Totuși, în a doua parte a zilei, Axios a publicat din nou informații din surse interne potrivit cărora Teheran și Washington au ajuns, totuși, la înțelegeri preliminare pentru a prelungi încetarea focului cu încă 60 de zile și au făcut progrese suficiente în direcția semnării unui memorandum de înțelegere. Drept urmare, în a doua jumătate a sesiunii au fost urșii cei care s-au retras.

Piața continuă să oscileze zilnic între aceste narațiuni contradictorii. În cel mai bun caz, pur și simplu ignoră informațiile noi și neverificate; în cel mai rău caz, așa cum s-a văzut ieri, mai întâi se prăbușește și apoi își revine brusc. Astăzi ar putea avea loc un nou schimb de focuri în Orientul Mijlociu, ceea ce probabil ar stimula din nou cererea pentru dolar. Până spre seară, Donald Trump ar putea anunța că un acord cu Iran este „la doar câteva minute de a fi semnat”, iar taurii ar prelua din nou controlul asupra pieței.

Pe graficul de 4 ore, perechea continuă să se tranzacționeze între nivelul de retragere Fibonacci de 23,6% la 1,1569 și nivelul de retragere Fibonacci de 38,2% la 1,1667. Participanții la piață nu se grăbesc să deschidă poziții noi sau să tragă concluzii ferme. În această etapă, recomand să ne concentrăm în primul rând pe graficul orar, deoarece mișcările de preț au rămas relativ calme în ultimele săptămâni. În prezent, nu se observă nicio divergență în formare pe niciun indicator.

Raportul Commitments of Traders (COT):

În cea mai recentă săptămână de raportare, traderii profesioniști au deschis 9.249 de poziții Long și 15.936 de poziții Short. Pe parcursul celor șapte săptămâni din februarie și martie, avantajul copleșitor al taurilor a dispărut din cauza conflictului din Iran, în timp ce în ultimele opt săptămâni situația a devenit mai echilibrată pe fondul suspendării ostilităților din Orientul Mijlociu.

Numărul total de poziții Long deținute în prezent de speculatori este de 233.000, în timp ce numărul de poziții Short se ridică la 199.000. Diferența se mărește din nou în favoarea monedei euro.

Per ansamblu, dintr-o perspectivă pe termen lung, marii participanți la piață continuă să privească euro într-o lumină mai favorabilă. Firește, evoluțiile globale de diverse tipuri — destul de numeroase în ultimii ani — continuă să influențeze sentimentul investitorilor. În prezent, atenția pieței rămâne concentrată asupra Orientului Mijlociu, unde conflictul a fost doar întrerupt, nu și rezolvat.

Prin urmare, în viitorul apropiat, evoluția euro și a dolarului american va fi probabil determinată nu de politica monetară a Federal Reserve sau a BCE, și nici de datele economice, ci de evenimentele din Iran.

Calendar de știri pentru Statele Unite și Zona Euro:

• Germania – Rata șomajului (07:55 UTC).
• Germania – Indicele prețurilor de consum (12:00 UTC).

Calendarul economic pentru 29 mai include două publicări programate, niciuna dintre ele neputând fi considerată de importanță deosebită. Prin urmare, impactul contextului economic asupra sentimentului de piață poate fi limitat în prima parte a sesiunii de tranzacționare de vineri.

Prognoză și recomandări de tranzacționare pentru EUR/USD:

Pozițiile Short pot fi avute în vedere dacă perechea închide sub nivelul de 1,1630 pe graficul orar, cu o țintă la 1,1578. Poziții Long ar putea fi deschise în urma unei închideri peste 1,1630, cu ținte la 1,1682 și 1,1745. Aceste poziții pot fi menținute și astăzi; totuși, în absența unui sprijin geopolitic, taurilor le poate fi dificil să continue avansul.

Grilele de retragere Fibonacci sunt trasate de la 1,1409 la 1,1850 pe graficul orar și de la 1,2081 la 1,1411 pe graficul de 4 ore.