FX.co ★ Recomandări de tranzacționare și analiză a tranzacțiilor pentru EUR/USD pe 1 iunie. Piața a ignorat inflația din Germania

Analiza EUR/USD 5M

Perechea valutară EUR/USD a crescut ușor vineri, însă pentru ea nu s-a schimbat nimic în mod fundamental. Euro rămâne sub linia Senkou Span B și încă nu există o linie de trend bine definită. Astfel, tendința descendentă continuă, în pofida unei perioade de două săptămâni de mișcare laterală și a creșterii cotațiilor de vineri. În această zi au fost publicate în Germania două rapoarte, mai mult sau mai puțin importante, cu valori destul de notabile. Rata șomajului a scăzut de la 6,4% la 6,3%, în timp ce inflația s-a redus de la 2,9% la 2,6%. În ambele cazuri, traderii nu se așteptau la astfel de rezultate. Totuși, piața a reacționat slab la aceste cifre. Traderii au ignorat din nou datele macroeconomice, lucru care nu mai surprinde pe nimeni.

Din punct de vedere tehnic, perechea rămâne într-o tendință descendentă. Dacă linia Senkou Span B va fi străpunsă săptămâna viitoare, atunci s-ar putea începe discuția despre o tendință ascendentă. Totuși, trebuie să ne amintim că geopolitica încă dictează evoluția pieței valutare. Pentru ca euro să crească, este nevoie de știri noi, optimiste și încurajatoare legate de conflictul din Orientul Mijlociu și de blocada strâmtorii Hormuz. Cu toate acestea, în ultima săptămână nu am primit astfel de vești. Desigur, piața poate continua să creadă într-o încetare a focului, într-un acord și în deblocarea strâmtorii, însă este imposibil de prezis în ce va alege piața să creadă săptămâna viitoare.

Pe intervalul de timp de 5 minute, vineri au fost generate patru semnale de tranzacționare. În timpul sesiunii europene, perechea a ricoșat din zona 1,1657–1,1666, apoi din zona 1,1615–1,1625. În timpul sesiunii americane, a depășit zona 1,1657–1,1666 și a ricoșat de la linia Senkou Span B. Traderii nu au putut acționa pe baza ultimelor două semnale, deoarece distanța dintre punctul de intrare și țintă a fost minimă. Primele două semnale au adus un profit decent.

Raport COT

Cel mai recent raport COT este datat 26 mai. Ilustrarea pe intervalul de timp săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor necomerciali rămâne „bullish”, însă scade rapid din cauza evenimentelor geopolitice. În ultimele luni, traderii au renunțat la euro în favoarea dolarului american. Politica lui Donald Trump nu s-a schimbat, însă dolarul a funcționat o perioadă ca „monedă de rezervă”. Totuși, acest proces s-ar putea să se fi încheiat deja.

Încă nu vedem factori fundamentali care să întărească euro, însă există destui factori pentru o depreciere a dolarului. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut dolarul extrem de atractiv pentru o vreme, dar odată ce acest factor își atinge „data de expirare”, totul va reveni la starea inițială. Iar acest moment s-ar putea să fi sosit deja. Pe termen lung, euro ar putea scădea până la nivelul de 1,06 USD (linia de trend), însă tendința ascendentă va rămâne totuși relevantă. În prezent, perechea nu s-a îndepărtat prea mult de linia de trend descendent, care a fost străpunsă de mai multe ori.

Poziționarea liniilor roșie și albastră ale indicatorului indică o paritate între tauri și urși. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul „Non-commercial” a scăzut cu 10.200, în timp ce numărul pozițiilor short a scăzut cu 6.100. În consecință, poziția netă a scăzut cu 4.100 de contracte pe parcursul săptămânii.

Analiza EUR/USD pe graficul de 1 oră (1H)

Pe graficul de o oră, perechea EUR/USD continuă să formeze un trend descendent și rămâne, în linii mari, într-o mișcare laterală. Situația din Orientul Mijlociu rămâne tensionată; nu se deteriorează, iar Washington și Teheran, deocamdată, nu pot decât să viseze la semnarea unui acord preliminar. Dacă nu vor apărea noi semne de escaladare în Orientul Mijlociu și memorandumul va fi într-adevăr semnat, dolarul va începe să piardă teren. Deocamdată însă, nu vedem nici primul, nici al doilea scenariu.

Pentru 1 iunie sunt evidențiate următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, precum și linia Senkou Span B (1.1683) și linia Kijun-sen (1.1636). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, aspect care trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați ordinul Stop Loss la nivel de break even dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru vă va proteja de posibile pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Luni vor fi publicate estimările finale ale indicilor de activitate în sectorul manufacturier din Germania și din Uniunea Europeană, precum și datele privind vânzările cu amănuntul din Germania. Considerăm toate aceste rapoarte ca fiind de importanță secundară. Un raport cât de cât important este indicele ISM din SUA.

Recomandări de tranzacționare:

Astăzi, traderii pot deschide poziții de vânzare cu ținte la 1.1615-1.1625 și 1.1585 dacă prețul se consolidează sub zona 1.1657-1.1666. Poziții de cumpărare pot fi deschise în cazul în care linia Senkou Span B este străpunsă, cu țintă în zona 1.1750-1.1760.

Explicații pentru ilustrații:

Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase, în jurul cărora mișcarea se poate încheia. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku, transferate pe graficul de o oră de pe graficul de 4 ore. Sunt linii puternice.

Niveluri extreme – linii roșii subțiri, de la care prețul a revenit anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.

Linii galbene – linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.

Indicatorul 1 pe graficele COT – mărimea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.