FX.co ★ Analiză și prognoză EUR/USD – 2 iunie: Piața rămâne concentrată pe negocierile dintre SUA și Iran

EUR/USD a scăzut luni sub nivelul de retragere Fibonacci de 50,0% la 1,1630. Totuși, taurenii au recâștigat rapid controlul și au reușit să închidă marți peste acest nivel. În consecință, mișcarea ascendentă ar putea continua astăzi către nivelul de retragere Fibonacci de 38,2% la 1,1682, cu condiția ca fundalul geopolitic să nu se schimbe din nou. O corecție descendentă de la nivelul de 1,1682 ar avantaja dolarul american și ar declanșa o nouă scădere spre 1,1630.

Structura valurilor pe graficul orar rămâne relativ simplă. Ultimul val ascendent finalizat a depășit maximul precedent, în timp ce ultimul val descendent nu a reușit să străpungă minimul anterior. Prin urmare, tendința s-a schimbat în una ascendentă. Taurii vor putea continua avansul numai dacă Iran și Statele Unite ajung la un acord interimar, încetează să mai încalce termenii acordului de încetare a focului, iar Strâmtoarea Hormuz este redeschisă în viitorul apropiat.

Fluxul de știri de luni a fost remarcabil. Toate rapoartele economice au favorizat urșii, iar evoluțiile geopolitice au susținut, de asemenea, dolarul american. Iran a anunțat ieri că se retrage din negocierile cu Statele Unite după ce Israel și-a reluat atacurile asupra Libanului, întrucât încetarea focului în Liban fusese una dintre condițiile pentru discuțiile de pace. După aceste știri, urșii și-au recăpătat imediat încrederea și au intensificat presiunea de vânzare.

Totuși, situația s-a schimbat rapid. În această dimineață, Donald Trump a anunțat că a purtat discuții peste noapte cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și l-a convins pe Israel să nu trimită trupe la Beirut. Ieri, traderii s-au grăbit să cumpere dolarul american; astăzi, se grăbesc să îl vândă. Contextul geopolitic se schimbă acum nu doar zilnic, ci de mai multe ori pe parcursul unei zile.

Datele economice publicate ieri au oferit semnale mai clare, deși este îndoielnic că piața le-a acordat prea multă atenție. US Manufacturing PMI a fost de 54 de puncte, față de așteptările pieței de 53, în timp ce rata șomajului din zona euro nu a reușit să scadă la 6,2%, așa cum anticipaseră traderii. Prin urmare, contextul economic a susținut dolarul american ieri, dar nu a fost motivul principal al declinului perechii.

Pe graficul de 4 ore, perechea continuă să se tranzacționeze între nivelul de retragere Fibonacci de 23,6% la 1,1569 și nivelul de retragere de 38,2% la 1,1667. Participanții la piață rămân precauți în privința deschiderii de noi poziții și a tragerii de concluzii. În condițiile actuale, recomand să se acorde o importanță mai mare graficului orar, deoarece mișcările de preț au rămas relativ limitate în ultimele săptămâni. În prezent, nu se observă nicio divergență emergentă pe niciun indicator.

Raport Commitments of Traders (COT):

În cea mai recentă săptămână de raportare, traderii instituționali au închis 10.196 de poziții Long și 6.109 poziții Short. Pe parcursul celor șapte săptămâni din februarie și martie, avantajul covârșitor al taurilor a dispărut din cauza conflictului în care este implicat Iranul. În ultimele nouă săptămâni, situația s-a stabilizat treptat, pe fondul unei pauze a ostilităților din Orientul Mijlociu. Numărul total de poziții Long deținute în prezent de speculatori este de 223.000, comparativ cu 193.000 de poziții Short. Diferența se lărgește din nou în favoarea euro.

Dintr-o perspectivă pe termen mai lung, principalii participanți la piață continuă să manifeste un interes ridicat pentru euro. Desigur, evoluțiile globale de diverse tipuri — care au fost numeroase în ultimii ani — continuă să influențeze sentimentul investitorilor. În special, atenția pieței rămâne concentrată asupra Orientului Mijlociu, unde conflictul a fost pus pe pauză, și nu pe deplin soluționat. În consecință, evoluția euro și a dolarului american pe termen scurt va depinde mai puțin de politica monetară a Federal Reserve sau a BCE și de datele economice, și mai mult de evoluțiile din Iran.

Calendar economic pentru Statele Unite și Zona Euro:

• Zona Euro – Indicele prețurilor de consum (09:00 UTC).
• Statele Unite – JOLTS Job Openings (14:00 UTC).

Calendarul economic pentru 2 iunie include două evenimente care pot fi considerate importante. Datele economice pot influența sentimentul pieței marți, deși este puțin probabil ca impactul să fie unul semnificativ.

Prognoză și recomandări de tranzacționare pentru EUR/USD:

Poziții Short pot fi avute în vedere după un recul de la nivelul 1,1682 pe graficul orar, cu ținte la 1,1630 și 1,1578. Prima țintă a fost deja atinsă. Noi poziții Short pot fi luate în considerare în cazul unei noi respingeri de la 1,1682. Poziții Long pot fi deschise după o închidere peste 1,1630, cu ținte la 1,1682 și 1,1745. Aceste poziții pot fi menținute și astăzi.

Grilele de retragere Fibonacci sunt trasate de la 1,1409 la 1,1850 pe graficul orar și de la 1,2081 la 1,1411 pe graficul de 4 ore.