FX.co ★ Analiză și prognoză EUR/USD – 3 iunie: incertitudinile de pe piață persistă

Marți, perechea EUR/USD a scăzut sub nivelul de retragere Fibonacci de 50,0% la 1,1630. Totuși, nici cumpărătorii, nici vânzătorii nu dețin momentan suficientă forță pentru a lansa noi atacuri. În consecință, mișcarea descendentă poate continua astăzi către nivelul de retragere de 61,8% la 1,1578. În același timp, o nouă consolidare deasupra nivelului de 1,1630 rămâne foarte probabilă și le-ar permite traderilor să anticipeze o creștere către nivelul Fibonacci de 38,2% la 1,1682.

Structura undei de pe graficul orar rămâne simplă. Ultima undă ascendentă completă a străpuns maximul precedent, în timp ce ultima undă descendentă nu a reușit să spargă minimul anterior. Prin urmare, tendința s-a schimbat în una bullish. Taurii vor putea să-și continue avansul doar dacă Iran și Statele Unite vor semna un acord interimar, vor înceta să încalce termenii armistițiului, iar Strâmtoarea Hormuz va fi redeschisă în viitorul apropiat. Fără aceste evoluții, le va fi extrem de dificil să lanseze o ofensivă susținută.

Marți au fost publicate câteva rapoarte importante atât în Uniunea Europeană, cât și în Statele Unite. Din păcate, nici de această dată nu au reușit să atragă atenția traderilor, deși permit formularea câtorva concluzii importante. Accelerarea inflației în zona euro la 3,2% an la an și a inflației de bază la 2,5% an la an le oferă traderilor motive să se aștepte la o înăsprire a politicii monetare din partea Băncii Centrale Europene. Nici nu mai trebuie spus că dobânzile mai ridicate reprezintă, în general, un factor bullish pentru o monedă, mai ales dacă nu se așteaptă ca alte bănci centrale să-și înăsprească politica. Este foarte puțin probabil ca Federal Reserve și Bank of England să adopte decizii hawkish în iunie. Prin urmare, s-ar fi putut anticipa o apreciere a euro ieri și astăzi, însă în schimb acesta rămâne sub presiune. Ar fi putut raportul JOLTS să îi împiedice pe tauri să lanseze un atac? Raportul a indicat o valoare semnificativ peste așteptările pieței, dar, în opinia mea, datele JOLTS au avut prea puțin de-a face cu scăderea perechii. Același lucru se poate spune și despre geopolitică, care și-a schimbat direcția de mai multe ori pe zi în ultimele săptămâni. În opinia mea, taurii și urșii sunt angajați într-un joc de forță într-un interval de preț limitat, acordând puțină atenție fluxului de știri și datelor economice. Activitatea de tranzacționare rămâne extrem de redusă.

Pe graficul de 4 ore, perechea continuă să fie tranzacționată într-un interval orizontal, între nivelul de retragere de 23,6% la 1,1569 și nivelul de retragere de 38,2% la 1,1667. Piața nu se grăbește să deschidă poziții noi sau să tragă concluzii ferme. În acest moment, recomand să vă concentrați în principal pe graficul orar, deoarece mișcările de preț au rămas relativ slabe în ultimele săptămâni. În prezent nu se observă nicio divergență emergentă pe niciun indicator.

Raportul Commitments of Traders (COT):

În ultima săptămână de raportare, traderii profesioniști au închis 10.196 de poziții Long și 6.109 de poziții Short. Pe parcursul celor șapte săptămâni din februarie și martie, avantajul copleșitor al taurilor a dispărut din cauza războiului din Iran, în timp ce în ultimele nouă săptămâni situația a devenit mai echilibrată pe fondul suspendării activităților militare în Orientul Mijlociu. Numărul total de poziții Long deținute în prezent de speculatori este de 223.000, comparativ cu 193.000 de poziții Short. Diferența se mărește din nou în favoarea monedei euro.

Per ansamblu, marii participanți de pe piață continuă să aibă o viziune favorabilă asupra euro pe termen lung. În mod firesc, diversele evoluții globale — foarte numeroase în ultimii ani — continuă să influențeze sentimentul investitorilor. În special, atenția pieței rămâne concentrată asupra Orientului Mijlociu, unde războiul a fost doar întrerupt, nu încheiat. În consecință, pe termen scurt, euro și dolarul american vor fi influențate nu de politica monetară a Federal Reserve sau a BCE, nici de datele economice, ci de evoluțiile din Iran.

Calendar economic pentru Statele Unite și Zona Euro:

• Germania – Servicii PMI (07:55 UTC).
• Zona Euro – Servicii PMI (08:00 UTC).
• Statele Unite – ADP Employment Change (12:15 UTC).
• Statele Unite – ISM Servicii PMI (14:00 UTC).

Calendarul economic pentru 3 iunie include patru evenimente, dintre care cele din Statele Unite sunt cele mai importante. Datele economice pot influența sentimentul pieței în a doua parte a sesiunii de tranzacționare de miercuri.

Prognoză și recomandări de tranzacționare pentru EUR/USD:

Poziții Short erau posibile după o revenire de la nivelul 1,1682 pe graficul orar, cu ținte la 1,1630 și 1,1578. Prima țintă a fost deja atinsă. Noi poziții Short pot fi luate în considerare după o nouă revenire de la nivelul 1,1682. Poziții Long pot fi deschise după o revenire de la nivelul 1,1578, cu ținte la 1,1630 și 1,1682.

Nivelurile de retragere Fibonacci sunt trasate de la 1,1409 la 1,1850 pe graficul orar și de la 1,2081 la 1,1411 pe graficul de 4 ore.